Global Credit Bond Fund - Institutional AUD Hedged Acc (VGCIAUD)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

18. Sept. 2019

Mindestanlage bei Erstzeichnung

5.000.000,00 AU$

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Credit Index hedged into Australian dollars

ISIN

IE00BJHGQZ02

WKN

A2PPU1

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1.692	21.444	31. Juli 2026
	5,2 %	4,9 %	31. Juli 2026
	4,8 %	4,0 %	31. Juli 2026
	8,6 Jahre	8,3 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A	31. Juli 2026
	5,7 Jahre	5,7 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	2,0 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	43,40 %	44,21 %	-0,81 %
Vereinigtes Königreich	Europa	7,97 %	5,19 %	2,78 %
Australien	Pacific	6,43 %	1,80 %	4,63 %
Deutschland	Europa	4,79 %	4,19 %	0,60 %
Italien	Europa	3,98 %	1,46 %	2,52 %
Supranational	Andere	3,38 %	11,22 %	-7,84 %
Österreich	Europa	2,25 %	0,34 %	1,91 %
Frankreich	Europa	1,96 %	4,98 %	-3,02 %
Spanien	Europa	1,85 %	1,49 %	0,36 %
Litauen	Europa	1,67 %	0,01 %	1,66 %
Ander	Andere	1,65 %	0,00 %	1,65 %
Schweden	Europa	1,33 %	0,82 %	0,51 %
Schweiz	Europa	1,30 %	0,92 %	0,38 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	1,22 %	1,34 %	-0,12 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,17 %	1,09 %	0,08 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	3,24 %
AA	9,76 %
A	26,67 %
Weniger als BBB	4,80 %
BBB	54,07 %
Nicht bewertet	1,45 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	8,29 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,10 %
Gov-Related-Agencies	7,11 %
Gov-Related-Local Authority	1,34 %
Gov-Related-Sovereign	7,30 %
Gov-Related-Supranational	3,38 %
Corporate-Industrials	30,60 %
Corporate-Utilities	9,35 %
Corporate-Financial Institutions	30,89 %
Barmittel	1,95 %
Sonstige	-0,30 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	2,12 %
1 - 5 Jahre	36,11 %
5 - 10 Jahre	34,73 %
10 - 15 Jahre	8,87 %
15 - 20 Jahre	5,63 %
20 - 25 Jahre	3,17 %
Über 25 Jahre	9,37 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
European Union	1,90612 %	41.053.967,67 AU$	36.867.450	2,50 %	04. Dez. 2031
United States Treasury Note/Bond	1,19708 %	25.782.656,38 AU$	26.000.000	3,75 %	15. Apr. 2028
AMCO - Asset Management Co SpA	1,14232 %	24.603.396,98 AU$	21.764.000	2,75 %	15. März 2029
SW Finance I PLC	1,07224 %	23.093.851,46 AU$	16.641.000	7,75 %	31. Okt. 2031
Kommunalkredit Austria AG	1,02072 %	21.984.383,36 AU$	18.600.000	5,25 %	28. März 2029
Artea Bankas AB	0,95037 %	20.469.115,71 AU$	17.600.000	4,60 %	25. Juni 2030
Volksbank Wien AG	0,85428 %	18.399.521,42 AU$	15.600.000	5,75 %	21. Juni 2034
Czechoslovak Group AS	0,79714 %	17.168.904,08 AU$	14.700.000	5,25 %	10. Jan. 2031
Triodos Bank NV	0,75169 %	16.189.817,76 AU$	14.200.000	5,50 %	03. Juni 2037
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH	0,71535 %	15.407.221,23 AU$	13.200.000	4,88 %	21. Aug. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (AUD)

112,81 AU$

Veränderung

-0,12 AU$-0,10 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

115,54 AU$

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

111,86 AU$

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,68 AU$

Veränderung

+3,19 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (AUD)
14. Sept. 2026	112,8094 AU$
11. Sept. 2026	112,9271 AU$
10. Sept. 2026	113,0453 AU$
09. Sept. 2026	113,9445 AU$
08. Sept. 2026	113,9425 AU$
07. Sept. 2026	113,9752 AU$
04. Sept. 2026	114,0035 AU$
03. Sept. 2026	113,9786 AU$
02. Sept. 2026	114,0733 AU$
01. Sept. 2026	113,8565 AU$

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:AUD

Fondsticker

Bloomberg:VGCIAUD
Citi:QJFG
ISIN:IE00BJHGQZ02
MEX ID:VIAAKF
SEDOL:BJHGQZ0
WKN:A2PPU1