U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VGUGIGI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Dez. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BD6D4566
WKN
A2H7DP
Registrierte Länder
Italien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Luxemburg, Deutschland, Liechtenstein, Finnland, Frankreich, Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Dänemark, Irland, Niederlande und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 340 | 601 | 31. Aug. 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31. Aug. 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31. Aug. 2026 | |
| 7,6 Jahre | 7,6 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31. Aug. 2026 | |
| 5,6 Jahre | 5,6 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,75 % |
| Nicht bewertet | 0,25 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98,85 % |
| Gov-Related-Agencies | 0,91 % |
| Barmittel | 0,25 % |
| Sonstige | -0,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,58 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,56 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,17 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,32 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,80 % |
| Über 25 Jahre | 7,33 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88068 % | 58.069.674,06 £ | 58.334.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86569 % | 57.081.751,56 £ | 59.066.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86087 % | 56.763.623,44 £ | 58.642.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85364 % | 56.287.061,81 £ | 57.981.200 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84064 % | 55.429.803,81 £ | 58.089.200 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83778 % | 55.241.269,78 £ | 56.243.100 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81636 % | 53.828.770,31 £ | 56.802.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81135 % | 53.498.295,98 £ | 55.741.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80472 % | 53.061.126,09 £ | 53.647.900 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79449 % | 52.386.555,00 £ | 55.344.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
87,39 £
GBPVeränderung
+0,07 £0,08 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
94,13 £
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
86,64 £
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,49 £
Veränderung
+7,95 % Per 13. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Dez. 2017
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 87,3904 £ |
| 09. Okt. 2026 | 87,3246 £ |
| 08. Okt. 2026 | 87,3527 £ |
| 07. Okt. 2026 | 87,1645 £ |
| 06. Okt. 2026 | 86,7717 £ |
| 05. Okt. 2026 | 87,0202 £ |
| 02. Okt. 2026 | 86,9072 £ |
| 01. Okt. 2026 | 87,3328 £ |
| 30. Sept. 2026 | 86,6423 £ |
| 29. Sept. 2026 | 88,0584 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3,92 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,8742 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,8539 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,8336 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,8365 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,8167 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8068 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,8389 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,8721 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,8050 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8170 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGUGIGI
- Citi:OAIG
- ISIN:IE00BD6D4566
- MEX ID:VITEQ
- SEDOL:BD6D456
- WKN:A2H7DP