Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEUIG)

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Für neue Investoren geschlossen.

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

30. Mai 2001

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE0009591805

WKN

216132

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2.773	6.023	31. Juli 2026
	3,7 %	3,6 %	31. Juli 2026
	2,7 %	2,7 %	31. Juli 2026
	6,0 Jahre	6,0 Jahre	31. Juli 2026
	A+	A+	31. Juli 2026
	5,1 Jahre	5,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Supranational	Andere	22,18 %	22,20 %	-0,02 %
Frankreich	Europa	13,92 %	13,98 %	-0,06 %
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	12,12 %	12,10 %	0,02 %
Deutschland	Europa	9,78 %	10,16 %	-0,38 %
Vereinigtes Königreich	Europa	5,09 %	4,99 %	0,10 %
Niederlande	Europa	3,92 %	4,01 %	-0,09 %
Spanien	Europa	3,75 %	3,78 %	-0,03 %
Italien	Europa	3,37 %	3,75 %	-0,38 %
Kanada	Nordamerika	3,21 %	2,98 %	0,23 %
Schweden	Europa	2,26 %	2,09 %	0,17 %
Australien	Pacific	1,89 %	1,70 %	0,19 %
Dänemark	Europa	1,74 %	1,60 %	0,14 %
Österreich	Europa	1,68 %	1,59 %	0,09 %
Norwegen	Europa	1,47 %	1,53 %	-0,06 %
Japan	Pacific	1,44 %	1,41 %	0,03 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	35,57 %
AA	7,44 %
A	27,33 %
BBB	29,59 %
Nicht bewertet	0,08 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Gov-Related-Agencies	2,32 %
Gov-Related-Local Authority	1,41 %
Gov-Related-Sovereign	3,90 %
Gov-Related-Supranational	22,18 %
Corporate-Industrials	26,07 %
Corporate-Utilities	4,79 %
Corporate-Financial Institutions	22,76 %
Securitized-Asset Backed Security	16,50 %
Barmittel	0,08 %
Sonstige	-0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,08 %
1 - 5 Jahre	49,95 %
5 - 10 Jahre	34,38 %
10 - 15 Jahre	7,30 %
15 - 20 Jahre	3,12 %
20 - 25 Jahre	1,80 %
Über 25 Jahre	3,37 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
European Union	0,86621 %	11.422.526,05 €	11.802.000	2,50 %	04. Dez. 2031
European Union	0,58762 %	7.748.877,21 €	7.734.539	3,13 %	04. Dez. 2030
European Union	0,55436 %	7.310.263,55 €	7.350.000	2,63 %	04. Juli 2028
European Union	0,44943 %	5.926.530,40 €	5.923.000	2,88 %	06. Dez. 2027
European Union	0,41544 %	5.478.269,29 €	6.368.077	0,00 %	04. Juli 2031
European Union	0,40606 %	5.354.675,73 €	5.448.209	2,38 %	12. Juli 2029
European Union	0,40478 %	5.337.738,92 €	5.496.723	3,00 %	04. Dez. 2034
European Union	0,39136 %	5.160.851,51 €	7.139.058	0,40 %	04. Feb. 2037
European Union	0,37601 %	4.958.306,38 €	4.996.754	4,00 %	04. Apr. 2044
European Union	0,37545 %	4.950.981,85 €	5.000.000	3,38 %	12. Dez. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

202,38 €

Veränderung

-0,47 €-0,23 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

208,49 €

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

202,74 €

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,75 €

Veränderung

+2,76 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	202,3753 €
11. Sept. 2026	202,8474 €
10. Sept. 2026	202,8957 €
09. Sept. 2026	203,8786 €
08. Sept. 2026	204,5932 €
07. Sept. 2026	204,4233 €
04. Sept. 2026	204,7741 €
03. Sept. 2026	204,6281 €
02. Sept. 2026	204,2712 €
01. Sept. 2026	204,7245 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEUIG
Citi:VH09
ISIN:IE0009591805
MEX ID:VIEIGI
SEDOL:B045DB2
WKN:216132