Emerging Markets Bond Fund - GBP Hedged Dist (VAEMBIG)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Juni 2024

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in GBP

ISIN

IE0002FABL13

WKN

A40AGC

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	272	968	31. Juli 2026
	6,4 %	6,4 %	31. Juli 2026
	5,5 %	5,8 %	31. Juli 2026
	8,8 Jahre	9,9 Jahre	31. Juli 2026
	BB+	BB+	31. Juli 2026
	6,2 Jahre	6,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	4,3 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Mexiko	Schwellenmärkte	10,02 %	5,15 %	4,87 %
Türkei	Schwellenmärkte	5,35 %	4,14 %	1,21 %
Indonesien	Schwellenmärkte	5,16 %	4,06 %	1,10 %
Argentinien	Schwellenmärkte	4,73 %	2,77 %	1,96 %
Dominikanische Republik	Schwellenmärkte	4,61 %	2,89 %	1,72 %
Ander	Andere	4,37 %	—	—
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	4,08 %	—	—
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	3,71 %	5,13 %	-1,42 %
Ungarn	Schwellenmärkte	3,56 %	2,85 %	0,71 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,36 %	2,80 %	0,56 %
Ecuador	Schwellenmärkte	3,08 %	1,78 %	1,30 %
Ukraine	Schwellenmärkte	2,94 %	1,96 %	0,98 %
Rumänien	Schwellenmärkte	2,66 %	2,78 %	-0,12 %
Peru	Schwellenmärkte	2,61 %	2,53 %	0,08 %
Bahrain	Schwellenmärkte	2,47 %	2,85 %	-0,38 %

Per 31. Juli 2026

Kreditrating
AA	4,66 %
A	6,03 %
Weniger als BBB	52,66 %
BBB	30,86 %
Nicht bewertet	5,79 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	7,22 %
Gov-Related-Agencies	12,42 %
Gov-Related-Local Authority	0,34 %
Gov-Related-Sovereign	72,75 %
Corporate-Industrials	2,04 %
Corporate-Utilities	0,92 %
Barmittel	4,28 %
Sonstige	0,04 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	7,23 %
1 - 5 Jahre	29,10 %
5 - 10 Jahre	43,17 %
10 - 15 Jahre	5,49 %
15 - 20 Jahre	1,17 %
20 - 25 Jahre	4,11 %
Über 25 Jahre	9,74 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Ukraine Government International Bond	1,81972 %	50.854.649,37 £	61.862.000	4,00 %	01. Feb. 2032
Petroleos Mexicanos	1,73123 %	48.381.661,21 £	45.181.572	8,75 %	02. Juni 2029
Indonesia Government International Bond	1,71509 %	47.930.503,95 £	43.170.000	3,75 %	16. Okt. 2033
Panama Government International Bond	1,63875 %	45.797.246,63 £	55.213.000	2,25 %	29. Sept. 2032
United States Treasury Note/Bond	1,59146 %	44.475.691,82 £	52.013.600	1,38 %	15. Nov. 2031
Argentine Republic Government International Bond	1,58360 %	44.256.055,55 £	51.148.316,81	0,75 %	09. Juli 2030
Turkiye Government International Bond	1,52449 %	42.603.984,43 £	44.060.000	6,30 %	14. März 2033
Argentine Republic Government International Bond	1,42301 %	39.768.138,75 £	50.130.818	5,00 %	09. Jan. 2038
Republic of Kenya Government International Bond	1,40132 %	39.161.729,11 £	39.500.000	7,88 %	26. Feb. 2034
Turkiye Government International Bond	1,36892 %	38.256.295,65 £	38.603.000	6,38 %	22. Mai 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

107,07 £

Veränderung

-0,32 £-0,30 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

111,28 £

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

105,34 £

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,94 £

Veränderung

+5,34 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	107,0666 £
11. Sept. 2026	107,3861 £
10. Sept. 2026	107,5308 £
09. Sept. 2026	108,6749 £
08. Sept. 2026	108,9108 £
07. Sept. 2026	108,5304 £
04. Sept. 2026	108,4807 £
03. Sept. 2026	108,3950 £
02. Sept. 2026	108,1669 £
01. Sept. 2026	108,1087 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	1,8009 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	1,5307 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	1,3777 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	1,4492 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	1,5251 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	1,7010 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	1,7493 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	1,6094 £	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,1931 £	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAEMBIG
Citi:ATGNG
ISIN:IE0002FABL13
MEX ID:VIAAQJ
SEDOL:BP2BKJ4
WKN:A40AGC