ESG Global Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VESGCGH)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Performance des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) zu erreichen.
Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“).
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl oder Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. Okt. 2022

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in GBP

ISIN

IE00BNDS1195

WKN

A2QL9A

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	5.868	10.784	31. Juli 2026
	4,9 %	4,9 %	31. Juli 2026
	4,1 %	4,0 %	31. Juli 2026
	8,0 Jahre	8,0 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	5,5 Jahre	5,5 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	1,1 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	60,46 %	61,38 %	-0,92 %
Vereinigtes Königreich	Europa	7,93 %	7,67 %	0,26 %
Frankreich	Europa	5,86 %	5,79 %	0,07 %
Kanada	Nordamerika	4,37 %	4,43 %	-0,06 %
Deutschland	Europa	3,89 %	4,02 %	-0,13 %
Japan	Pacific	2,68 %	2,66 %	0,02 %
Spanien	Europa	2,31 %	2,48 %	-0,17 %
Niederlande	Europa	1,96 %	2,17 %	-0,21 %
Australien	Pacific	1,84 %	1,65 %	0,19 %
Ander	Andere	1,14 %	—	—
Schweiz	Europa	1,02 %	0,99 %	0,03 %
Schweden	Europa	1,02 %	1,09 %	-0,07 %
Italien	Europa	0,90 %	1,05 %	-0,15 %
Dänemark	Europa	0,77 %	0,74 %	0,03 %
Irland	Europa	0,60 %	0,53 %	0,07 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0,72 %
AA	10,22 %
A	45,98 %
BBB	41,86 %
Nicht bewertet	1,22 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0,44 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,13 %
Corporate-Industrials	49,72 %
Corporate-Utilities	2,74 %
Corporate-Financial Institutions	46,12 %
Barmittel	1,14 %
Sonstige	-0,28 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,86 %
1 - 5 Jahre	42,87 %
5 - 10 Jahre	33,58 %
10 - 15 Jahre	7,08 %
15 - 20 Jahre	4,58 %
20 - 25 Jahre	4,31 %
Über 25 Jahre	6,71 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
NTT Finance Corp	0,16512 %	859.324,60 £	800.000	0,40 %	13. Dez. 2028
Bank of America Corp	0,14528 %	756.067,52 £	750.000	5,20 %	25. Apr. 2029
Eaton Corp	0,13913 %	724.054,65 £	750.000	4,50 %	06. März 2033
Bank of Nova Scotia/The	0,12601 %	655.815,75 £	660.000	4,04 %	15. Sept. 2028
Caterpillar Financial Services Corp	0,12395 %	645.086,91 £	650.000	4,30 %	15. Mai 2029
Bridgestone Corp	0,12039 %	626.553,62 £	100.000.000	1,54 %	27. Apr. 2028
Barclays PLC	0,12034 %	626.304,56 £	100.000.000	2,43 %	21. Mai 2030
United States Treasury Note/Bond	0,11675 %	607.590,00 £	628.000	5,00 %	15. Mai 2046
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	0,11674 %	607.549,07 £	100.000.000	0,54 %	25. Jan. 2029
Daiichi Sankyo Co Ltd	0,11539 %	600.514,99 £	100.000.000	1,88 %	08. Okt. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

121,86 £

Veränderung

-0,16 £-0,13 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

125,26 £

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

121,61 £

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,65 £

Veränderung

+2,91 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	121,8602 £
11. Sept. 2026	122,0182 £
10. Sept. 2026	122,0937 £
09. Sept. 2026	122,7933 £
08. Sept. 2026	123,0653 £
07. Sept. 2026	123,0895 £
04. Sept. 2026	123,1221 £
03. Sept. 2026	123,0869 £
02. Sept. 2026	122,9221 £
01. Sept. 2026	122,9894 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VESGCGH
Citi:LYBH
ISIN:IE00BNDS1195
MEX ID:VRAABP
SEDOL:BNDS119
WKN:A2QL9A