Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF Hedged Acc (VAEMBIH)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Feb. 2022

Mindestanlage bei Erstzeichnung

5.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in CHF

ISIN

IE000T0AOV55

WKN

A3C8RY

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	272	968	31. Juli 2026
	6,4 %	6,4 %	31. Juli 2026
	5,5 %	5,8 %	31. Juli 2026
	8,8 Jahre	9,9 Jahre	31. Juli 2026
	BB+	BB+	31. Juli 2026
	6,2 Jahre	6,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	4,3 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Mexiko	Schwellenmärkte	10,02 %	5,15 %	4,87 %
Türkei	Schwellenmärkte	5,35 %	4,14 %	1,21 %
Indonesien	Schwellenmärkte	5,16 %	4,06 %	1,10 %
Argentinien	Schwellenmärkte	4,73 %	2,77 %	1,96 %
Dominikanische Republik	Schwellenmärkte	4,61 %	2,89 %	1,72 %
Ander	Andere	4,37 %	—	—
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	4,08 %	—	—
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	3,71 %	5,13 %	-1,42 %
Ungarn	Schwellenmärkte	3,56 %	2,85 %	0,71 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,36 %	2,80 %	0,56 %
Ecuador	Schwellenmärkte	3,08 %	1,78 %	1,30 %
Ukraine	Schwellenmärkte	2,94 %	1,96 %	0,98 %
Rumänien	Schwellenmärkte	2,66 %	2,78 %	-0,12 %
Peru	Schwellenmärkte	2,61 %	2,53 %	0,08 %
Bahrain	Schwellenmärkte	2,47 %	2,85 %	-0,38 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AA	4,66 %
A	6,03 %
Weniger als BBB	52,66 %
BBB	30,86 %
Nicht bewertet	5,79 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	7,22 %
Gov-Related-Agencies	12,42 %
Gov-Related-Local Authority	0,34 %
Gov-Related-Sovereign	72,75 %
Corporate-Industrials	2,04 %
Corporate-Utilities	0,92 %
Barmittel	4,28 %
Sonstige	0,04 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	7,23 %
1 - 5 Jahre	29,10 %
5 - 10 Jahre	43,17 %
10 - 15 Jahre	5,49 %
15 - 20 Jahre	1,17 %
20 - 25 Jahre	4,11 %
Über 25 Jahre	9,74 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Ukraine Government International Bond	1,81972 %	50.854.649,37 CHF	61.862.000	4,00 %	01. Feb. 2032
Petroleos Mexicanos	1,73123 %	48.381.661,21 CHF	45.181.572	8,75 %	02. Juni 2029
Indonesia Government International Bond	1,71509 %	47.930.503,95 CHF	43.170.000	3,75 %	16. Okt. 2033
Panama Government International Bond	1,63875 %	45.797.246,63 CHF	55.213.000	2,25 %	29. Sept. 2032
United States Treasury Note/Bond	1,59146 %	44.475.691,82 CHF	52.013.600	1,38 %	15. Nov. 2031
Argentine Republic Government International Bond	1,58360 %	44.256.055,55 CHF	51.148.316,81	0,75 %	09. Juli 2030
Turkiye Government International Bond	1,52449 %	42.603.984,43 CHF	44.060.000	6,30 %	14. März 2033
Argentine Republic Government International Bond	1,42301 %	39.768.138,75 CHF	50.130.818	5,00 %	09. Jan. 2038
Republic of Kenya Government International Bond	1,40132 %	39.161.729,11 CHF	39.500.000	7,88 %	26. Feb. 2034
Turkiye Government International Bond	1,36892 %	38.256.295,65 CHF	38.603.000	6,38 %	22. Mai 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

104,55 CHF

Veränderung

-0,32 CHF-0,31 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

107,97 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

102,78 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,19 CHF

Veränderung

+4,81 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
14. Sept. 2026	104,5473 CHF
11. Sept. 2026	104,8710 CHF
10. Sept. 2026	105,0305 CHF
09. Sept. 2026	106,1999 CHF
08. Sept. 2026	106,4512 CHF
07. Sept. 2026	106,0685 CHF
04. Sept. 2026	106,0208 CHF
03. Sept. 2026	105,9491 CHF
02. Sept. 2026	105,7805 CHF
01. Sept. 2026	105,7466 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAEMBIH
Citi:L6AV
ISIN:IE000T0AOV55
MEX ID:VIAAKL
SEDOL:BP0PQK1
WKN:A3C8RY