SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)

Nettovermögenswert ()
Anzahl Anleihen
Risikoindikator

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der ”Index”) zu erreichen.
  • Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ausgenommen Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen, mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird dadurch erreicht, dass im Index keine festverzinslichen Wertpapiere von Emittenten gehalten werden, die nicht bestimmte „sozial verantwortliche“ Kriterien erfüllen.
  • Der Fonds versucht Folgendes: 1. Anpassen der Risikofaktor-Exposures des Index durch Anlage in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter Ausschluss von Wertpapieren, die die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren nicht erfüllen. Die Kriterien berücksichtigen ökologische, soziale und ethische Faktoren, die vom Indexanbieter festgelegt werden, und schließen Aktien aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, sowie Aktien von Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabakprodukte beteiligt sind. 2. Vollständig investiert bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
  • Der SRI-Screening-Prozess, der Indexbestandteile ausschließt, die an Aktivitäten beteiligt sind oder waren, die zu schwerwiegenden Verstößen gegen die UNGC führen, steht im Einklang mit den vom Fonds geförderten Merkmalen.
  • Der SRI-Screening-Prozess kann auch andere Kriterien anwenden, die bei der Entwicklung der „sozial verantwortlichen“ Screens erforderlich sind, einschließlich der Vermeidung des Besitzes von Wertpapieren von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen wie Streumunition, Landminen, biochemischen und nuklearen Waffen beteiligt sind, oder bei denen ( seitens des Indexanbieters) festgestellt wird, dass sie Einnahmen aus dieser Produktion erzielen, sowie Unternehmen, die an der Herstellung von Tabakprodukten beteiligt sind.
  • Der SRI-Screening-Prozess ist eine vorher festgelegte, regelbasierte Methodik, die vom Indexanbieter objektiv auf den Index angewendet wird und zu einer SRI-Ausschlussliste von Emittenten führt, die den Screening-Prozess nicht bestanden haben. Die SRI-Ausschlussliste wird dann dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellt. Der Anlageverwalter streicht Wertpapiere von Emittenten, die in der SRI-Ausschlussliste aufgeführt sind, aus der Liste der Indexwertpapiere, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Für den Fall, dass der Fonds Wertpapiere eines Emittenten hält, der auf die SRI-Ausschlussliste gesetzt wurde, ist der Anlageverwalter bestrebt, die nicht geeigneten Wertpapiere unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber so schnell wie möglich zu verkaufen.
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
18 Jul 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
€1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BYSX5D68
WKN
A2DTXG
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 31 Jan 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Dec 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Anleihen 2,095 5,088
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) 3.9% 3.9%
Durchschnittlicher Kupon 1.4% 1.5%
Durchschnittliche Laufzeit 5.8 Jahre 5.9 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität A+ A+
Durchschnittliche Duration 5.3 Jahre 5.3 Jahre
Baranlagen 1.0%
Marktallokation

Per 31 Dec 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
SupranationalAndere 17.4% 17.5% -0.1%
FrankreichEuropa 15.8% 16.4% -0.6%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 11.0% 10.6% 0.4%
DeutschlandEuropa 10.9% 11.5% -0.6%
Vereinigtes KönigreichEuropa 5.6% 5.2% 0.4%
NiederlandeEuropa 5.0% 5.1% -0.1%
SpanienEuropa 4.7% 4.8% -0.1%
ItalienEuropa 3.5% 3.7% -0.2%
KanadaNordamerika 3.2% 3.0% 0.2%
SchwedenEuropa 2.4% 2.4% 0.0%
SchweizEuropa 2.2% 2.1% 0.1%
NorwegenEuropa 1.8% 1.6% 0.2%
ÖsterreichEuropa 1.6% 1.7% -0.1%
BelgienEuropa 1.6% 1.5% 0.1%
AustralienPacific 1.5% 1.6% -0.1%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Dec 2022

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
European Union 0.65043% €1,870,973.82 2,060,000 1.63% 04. Dez. 2029
European Union 0.41552% €1,195,236.62 1,260,000 0.80% 04. Juli 2025
European Union 0.40837% €1,174,674.07 1,304,000 06. Juli 2026
European Investment Bank 0.35151% €1,011,113.48 1,100,000 0.38% 14. Apr. 2026
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.33611% €966,825.63 1,000,000 0.25% 23. Feb. 2024
European Union 0.31325% €901,068.42 946,000 2.00% 04. Okt. 2027
European Union 0.30665% €882,069.05 1,050,000 04. Okt. 2028
European Union 0.30564% €879,175.17 1,070,000 1.00% 06. Juli 2032
European Investment Bank 0.29979% €862,350.74 900,000 0.20% 15. Juli 2024
European Financial Stability Facility 0.27681% €796,258.85 900,000 0.88% 05. Sept. 2028

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€93.31
Veränderung
+€1.281.39%
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€104.18
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€88.78
Per 02 Feb 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€15.40
Veränderung
+14.78%
Per 02 Feb 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

18 Jul 2017

Daten NAV (EUR)
02 Feb 2023 €93.3089
01 Feb 2023 €92.0280
31 Jan 2023 €92.0188
30 Jan 2023 €91.9103
27 Jan 2023 €92.1982
26 Jan 2023 €92.2646
25 Jan 2023 €92.4246
24 Jan 2023 €92.3749
23 Jan 2023 €92.2184
20 Jan 2023 €92.3528

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

  • Bloomberg: VANSEIE
  • Citi: O08X
  • ISIN: IE00BYSX5D68
  • MEX ID: VIXXS
  • SEDOL: BYSX5D6

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9829
Product Type: mf
Author Environment: true