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Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHC)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index in CHF
ISIN
IE000P959QJ6
WKN
A3DEWQ
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 1.035 1.993 31. Juli 2026
3,4 % 3,4 % 31. Juli 2026
2,6 % 2,5 % 31. Juli 2026
8,3 Jahre 8,3 Jahre 31. Juli 2026
A+ A+ 31. Juli 2026
6,7 Jahre 6,7 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,0 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
FrankreichEuropa 24,21 % 24,30 % -0,09 %
DeutschlandEuropa 23,71 % 23,66 % 0,05 %
ItalienEuropa 19,04 % 19,02 % 0,02 %
SpanienEuropa 12,43 % 12,32 % 0,11 %
BelgienEuropa 5,00 % 4,99 % 0,01 %
NiederlandeEuropa 4,88 % 4,75 % 0,13 %
ÖsterreichEuropa 3,06 % 3,07 % -0,01 %
FinnlandEuropa 1,83 % 1,78 % 0,05 %
PortugalEuropa 1,69 % 1,68 % 0,01 %
IrlandEuropa 1,26 % 1,23 % 0,03 %
GriechenlandEuropa 0,93 % 0,88 % 0,05 %
SlowakeiEuropa 0,64 % 0,68 % -0,04 %
SlowenienEuropa 0,25 % 0,31 % -0,06 %
KroatienSchwellenmärkte 0,23 % 0,29 % -0,06 %
LitauenEuropa 0,22 % 0,22 % 0,00 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
French Republic Government Bond OAT 1,16143 % 92.545.160,09 CHF 92.900.000 2,50 % 24. Sept. 2027
French Republic Government Bond OAT 1,02560 % 81.722.194,52 CHF 82.805.015 2,75 % 25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT 0,85940 % 68.478.588,43 CHF 68.951.000 2,75 % 25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT 0,80487 % 64.134.141,75 CHF 73.530.000 0,00 % 25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT 0,77594 % 61.828.256,64 CHF 64.000.000 3,00 % 25. Mai 2033
Bundesschatzanweisungen 0,74533 % 59.389.272,60 CHF 60.000.000 2,00 % 16. Dez. 2027
French Republic Government Bond OAT 0,72785 % 57.996.872,33 CHF 58.495.810 3,50 % 25. Nov. 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70019 % 55.792.588,69 CHF 55.430.000 3,35 % 01. Juli 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,66753 % 53.190.468,18 CHF 53.419.000 3,00 % 01. Okt. 2029
French Republic Government Bond OAT 0,65893 % 52.504.700,60 CHF 55.000.000 3,20 % 25. Mai 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)
87,96 CHF
CHF
Veränderung
-0,12 CHF-0,13 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
93,32 CHF
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
88,07 CHF
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
5,24 CHF
Veränderung
+5,62 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

17. Mai 2022

Daten NAV (CHF)
14. Sept. 2026 87,9556 CHF
11. Sept. 2026 88,0722 CHF
10. Sept. 2026 88,1057 CHF
09. Sept. 2026 88,6504 CHF
08. Sept. 2026 89,1075 CHF
07. Sept. 2026 88,9728 CHF
04. Sept. 2026 89,2041 CHF
03. Sept. 2026 89,1299 CHF
02. Sept. 2026 88,9482 CHF
01. Sept. 2026 89,2253 CHF

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

  • Bloomberg:VAGBIHC
  • Citi:LVYT
  • ISIN:IE000P959QJ6
  • MEX ID:VIAAKT
  • SEDOL:BPLGRW2
  • WKN:A3DEWQ

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.