Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 337 | 606 | 31. Juli 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31. Juli 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31. Juli 2026 | |
| 7,6 Jahre | 7,6 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31. Juli 2026 | |
| 5,5 Jahre | 5,5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Ander | Andere | 0,21 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AA | 99,79 % |
| Nicht bewertet | 0,21 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98,87 % |
| Gov-Related-Agencies | 0,92 % |
| Barmittel | 0,21 % |
| Sonstige | -0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,21 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,04 % |
| 5 - 10 Jahre | 22,37 % |
| 10 - 15 Jahre | 1,81 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,46 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,61 % |
| Über 25 Jahre | 7,51 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88068 % | 58.069.674,06 £ | 58.334.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86569 % | 57.081.751,56 £ | 59.066.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86087 % | 56.763.623,44 £ | 58.642.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85364 % | 56.287.061,81 £ | 57.981.200 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84064 % | 55.429.803,81 £ | 58.089.200 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83778 % | 55.241.269,78 £ | 56.243.100 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81636 % | 53.828.770,31 £ | 56.802.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81135 % | 53.498.295,98 £ | 55.741.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80472 % | 53.061.126,09 £ | 53.647.900 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79449 % | 52.386.555,00 £ | 55.344.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
-
Auflegungsdatum
03. Okt. 2023
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 101,2470 £ |
| 11. Sept. 2026 | 101,2700 £ |
| 10. Sept. 2026 | 101,3834 £ |
| 09. Sept. 2026 | 101,9845 £ |
| 08. Sept. 2026 | 102,1928 £ |
| 07. Sept. 2026 | 102,2501 £ |
| 04. Sept. 2026 | 102,2181 £ |
| 03. Sept. 2026 | 102,2370 £ |
| 02. Sept. 2026 | 102,1412 £ |
| 01. Sept. 2026 | 102,0677 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,84 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,0109 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,9813 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,9752 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,9625 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,9570 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,9025 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,9885 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,9241 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,9290 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 0,8982 £ | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:GBP