Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANGIHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
16. Sept. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
ISIN
IE000GZUPH67
WKN
A417HT
Registrierte Länder
Luxemburg, Liechtenstein, Portugal, Jersey, C.I., Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Insel Man, Island, Irland, Niederlande, Schweiz, Norwegen, Österreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Dänemark, Schweden, Finnland und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 891 | 1.400 | 31. Aug. 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31. Aug. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31. Aug. 2026 | |
| 8,5 Jahre | 8,5 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| AA | AA | 31. Aug. 2026 | |
| 6,5 Jahre | 6,5 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0,5 % | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,92 % | 47,28 % | -0,36 % |
| Japan | Pacific | 9,79 % | 9,81 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 7,48 % | 7,58 % | -0,10 % |
| Italien | Europa | 6,65 % | 6,69 % | -0,04 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,11 % | 6,16 % | -0,05 % |
| Deutschland | Europa | 6,08 % | 5,96 % | 0,12 % |
| Spanien | Europa | 4,38 % | 4,34 % | 0,04 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,11 % | 2,18 % | -0,07 % |
| Australien | Pacific | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Belgien | Europa | 1,52 % | 1,54 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 1,32 % | 1,24 % | 0,08 % |
| Österreich | Europa | 1,06 % | 1,07 % | -0,01 % |
| Portugal | Europa | 0,65 % | 0,60 % | 0,05 % |
| Finnland | Europa | 0,54 % | 0,57 % | -0,03 % |
| Ander | Andere | 0,51 % | — | — |
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 13,12 % |
| AA | 55,44 % |
| A | 24,31 % |
| BBB | 6,93 % |
| Nicht bewertet | 0,20 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99,80 % |
| Barmittel | 0,51 % |
| Sonstige | -0,31 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,20 % |
| 1 - 5 Jahre | 47,78 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,76 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,80 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,93 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,91 % |
| Über 25 Jahre | 7,62 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,95829 % | 7.039.476,67 £ | 6.120.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,95319 % | 7.002.012,50 £ | 6.100.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesobligation | 0,91004 % | 6.685.037,14 £ | 5.870.000 | 2,40 % | 18. Apr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77331 % | 5.680.666,41 £ | 5.040.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,65959 % | 4.845.263,41 £ | 4.360.000 | 3,00 % | 25. Mai 2033 |
| Spain Government Bond | 0,64699 % | 4.752.691,02 £ | 4.260.000 | 1,45 % | 30. Apr. 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,55057 % | 4.044.403,84 £ | 3.410.000 | 4,10 % | 01. Feb. 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,48492 % | 3.562.126,92 £ | 3.000.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,46468 % | 3.413.478,70 £ | 3.000.000 | 3,25 % | 15. Juli 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,45738 % | 3.359.845,31 £ | 3.397.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
98,30 £
GBPVeränderung
-0,00 £-0,00 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
102,42 £
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
97,99 £
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,43 £
Veränderung
+4,33 % Per 13. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
16. Sept. 2025
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 98,2958 £ |
| 09. Okt. 2026 | 98,2985 £ |
| 08. Okt. 2026 | 98,1918 £ |
| 07. Okt. 2026 | 98,0824 £ |
| 06. Okt. 2026 | 98,2018 £ |
| 05. Okt. 2026 | 97,9943 £ |
| 02. Okt. 2026 | 98,0623 £ |
| 01. Okt. 2026 | 97,9982 £ |
| 30. Sept. 2026 | 97,9885 £ |
| 29. Sept. 2026 | 97,9929 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANGIHA
- Citi:BUB2O
- ISIN:IE000GZUPH67
- MEX ID:VIAAZF
- SEDOL:BVBNLJ0
- WKN:A417HT