Global Core Bond Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAGCIPG)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Global Aggregate Index (der „Index“) an.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds wird vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2025

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in GBP

ISIN

IE000MCHZ7T7

WKN

A417NB

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	401	32.281	31. Juli 2026
	4,6 %	4,0 %	31. Juli 2026
	3,7 %	3,2 %	31. Juli 2026
	8,7 Jahre	8,1 Jahre	31. Juli 2026
	A+	AA-	31. Juli 2026
	5,7 Jahre	6,1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	4,2 %	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	35,26 %	40,51 %	-5,25 %
Supranational	Andere	5,93 %	2,75 %	3,18 %
Italien	Europa	5,85 %	3,22 %	2,63 %
Vereinigtes Königreich	Europa	5,35 %	4,35 %	1,00 %
Polen	Europa	4,43 %	0,45 %	3,98 %
Japan	Pacific	4,30 %	7,99 %	-3,69 %
Ander	Andere	4,27 %	0,00 %	4,27 %
China	Schwellenmärkte	3,51 %	10,98 %	-7,47 %
Spanien	Europa	3,08 %	2,24 %	0,84 %
Lettland	Schwellenmärkte	2,41 %	0,02 %	2,39 %
Hongkong	Pacific	2,23 %	0,12 %	2,11 %
Kanada	Nordamerika	2,06 %	3,59 %	-1,53 %
Frankreich	Europa	1,88 %	5,16 %	-3,28 %
Australien	Pacific	1,86 %	1,75 %	0,11 %
Südkorea	Pacific	1,64 %	1,23 %	0,41 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	5,05 %
AA	34,24 %
A	27,35 %
Weniger als BBB	0,47 %
BBB	29,18 %
Nicht bewertet	3,71 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Staat	28,08 %
Gov-Related-Agencies	10,08 %
Gov-Related-Local Authority	4,75 %
Gov-Related-Sovereign	9,10 %
Gov-Related-Supranational	5,93 %
Corporate-Industrials	9,04 %
Corporate-Utilities	1,42 %
Corporate-Financial Institutions	12,78 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	14,46 %
Securitized-Asset Backed Security	0,38 %
Barmittel	4,22 %
Sonstige	-0,24 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	9,51 %
1 - 5 Jahre	30,47 %
5 - 10 Jahre	33,12 %
10 - 15 Jahre	9,87 %
15 - 20 Jahre	6,50 %
20 - 25 Jahre	2,62 %
Über 25 Jahre	7,90 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Bill	5,66240 %	4.896.091,56 £	4.900.000	0,00 %	11. Aug. 2026
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4,45989 %	3.856.316,55 £	3.944.135,16	0,13 %	15. Apr. 2027
Republic of Poland Government Bond	2,50568 %	2.166.580,18 £	8.243.000	4,50 %	25. Juli 2030
Fannie Mae or Freddie Mac	1,96691 %	1.700.722,00 £	2.000.000	3,00 %	13. Aug. 2026
China Government International Bond	1,86268 %	1.610.594,10 £	1.453.000	3,13 %	03. Juli 2038
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA	1,73695 %	1.501.882,56 £	1.319.000	3,75 %	16. Jan. 2032
European Investment Bank	1,71538 %	1.483.236,28 £	1.200.000	1,11 %	06. Aug. 2041
Banque Ouest Africaine de Developpement	1,45141 %	1.254.982,48 £	200.000.000	3,72 %	30. Juli 2029
Bulgaria Government International Bond	1,18786 %	1.027.104,01 £	891.000	3,63 %	05. Sept. 2032
China Development Bank	1,15127 %	995.466,61 £	6.690.000	1,80 %	02. Apr. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

98,86 £

Veränderung

-0,25 £-0,25 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

103,15 £

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

98,86 £

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,29 £

Veränderung

+4,16 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	98,8581 £
11. Sept. 2026	99,1037 £
10. Sept. 2026	99,2543 £
09. Sept. 2026	99,6764 £
08. Sept. 2026	99,8307 £
07. Sept. 2026	99,6726 £
04. Sept. 2026	99,8759 £
03. Sept. 2026	99,6490 £
02. Sept. 2026	99,6248 £
01. Sept. 2026	99,7114 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,2887 £	31. Aug. 2026	28. Aug. 2026	14. Sept. 2026
Einkommen	0,3495 £	31. Juli 2026	30. Juli 2026	14. Aug. 2026
Einkommen	0,3800 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,3454 £	29. Mai 2026	28. Mai 2026	12. Juni 2026
Einkommen	0,2986 £	30. Apr. 2026	29. Apr. 2026	14. Mai 2026
Einkommen	0,3309 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,2934 £	27. Feb. 2026	26. Feb. 2026	13. März 2026
Einkommen	0,2955 £	30. Jan. 2026	29. Jan. 2026	13. Feb. 2026
Einkommen	0,3188 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,2849 £	28. Nov. 2025	27. Nov. 2025	12. Dez. 2025

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAGCIPG
Citi:BU7ZP
ISIN:IE000MCHZ7T7
MEX ID:VIAAZS
SEDOL:BS2D6X7
WKN:A417NB