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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VGWD)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    ISIN
    IE00B8GKDB10
    WKN
    A1T8FV
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.276 2.396 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 91,5 B 92,8 B 31. Jan. 2026
    16,8 x 16,8 x 31. Jan. 2026
    2,1 x 2,1 x 31. Jan. 2026
    14,2 % 14,1 % 31. Jan. 2026
    11,5 % 11,5 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit 6,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 39,50 % 39,49 % 0,01 %
    JapanPacific 8,98 % 8,99 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7,13 % 7,13 % 0,00 %
    SchweizEuropa 4,61 % 4,62 % -0,01 %
    KanadaNordamerika 4,16 % 4,17 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 3,66 % 3,92 % -0,26 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,50 % 3,50 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 3,46 % 3,46 % 0,00 %
    AustralienPacific 3,26 % 3,26 % 0,00 %
    TaiwanSchwellenmärkte 2,31 % 2,31 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 2,07 % 2,07 % 0,00 %
    SpanienEuropa 2,03 % 2,04 % -0,01 %
    ItalienEuropa 1,58 % 1,58 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,37 % 1,37 % 0,00 %
    HongkongPacific 1,15 % 1,15 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 1,88728 % Financials US 194.750.680,41 $ 636.669
    Exxon Mobil Corp 1,46924 % Energy US 151.612.756,40 $ 1.072.226
    Johnson & Johnson 1,34474 % Health Care US 138.765.440,25 $ 610.629
    Samsung Electronics Co Ltd 1,29287 % Telecommunications KR 133.413.255,52 $ 1.196.480
    AbbVie Inc 0,97198 % Health Care US 100.299.416,53 $ 449.753
    Home Depot Inc/The 0,91763 % Consumer Discretionary US 94.691.107,74 $ 252.786
    Procter & Gamble Co/The 0,87630 % Consumer Staples US 90.426.235,47 $ 595.811
    Bank of America Corp 0,81617 % Financials US 84.221.292,40 $ 1.583.107
    Chevron Corp 0,81512 % Energy US 84.113.650,30 $ 475.487
    Roche Holding AG 0,78737 % Health Care CH 81.250.092,20 $ 178.405

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    89,10 $
    Veränderung
    -0,05 $-0,05 %
    Per 16. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    75,44 €
    Veränderung
    +0,07 €0,09 %
    Per 16. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    89,55 $
    Per 17. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    75,67 €
    Per 17. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    63,10 $
    Per 17. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    56,34 €
    Per 17. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    26,45 $
    Veränderung
    +29,54 %
    Per 17. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    19,33 €
    Veränderung
    +25,55 %
    Per 17. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    97.008.934
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    16. Feb. 2026 89,1044 $ 75,4400 €
    13. Feb. 2026 89,1503 $ 75,3700 €
    12. Feb. 2026 89,4163 $ 75,4100 €
    11. Feb. 2026 89,5513 $ 75,6700 €
    10. Feb. 2026 89,2418 $ 75,1400 €
    09. Feb. 2026 88,9187 $ 74,8700 €
    06. Feb. 2026 88,0276 $ 74,7800 €
    05. Feb. 2026 87,0383 $ 73,8700 €
    04. Feb. 2026 87,7882 $ 74,4300 €
    03. Feb. 2026 87,2288 $ 73,9100 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    2,64 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4600 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,4800 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,8841 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4480 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,4296 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,4947 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,8040 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3654 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,4030 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,4984 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Börsenticker: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
    • Bloomberg: VHYL SW
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Börsenticker: VHYL
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
    • Bloomberg: VHYDN MM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYDN.MX
    • SEDOL: BDRX693
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLGBP
    • Bloomberg: VHYL LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.L
    • SEDOL: B9FH310
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
    • Bloomberg: VHYD LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYD.L
    • SEDOL: B82D4M2
    • Börsenticker: VHYD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.