FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2012

Notierungsdatum

23. Mai 2012

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWALENU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging Index

ISIN

IE00B3VVMM84

WKN

A1JX51

Registrierte Länder

Österreich, Deutschland, Finnland, Schweden, Chile, Vereinigtes Königreich, Irland, Portugal, Mexiko, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark und Belgien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Dez. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	2.289	2.273	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	39,2 B	39,4 B	31. Dez. 2025
	16,0 x	16,0 x	31. Dez. 2025
	2,4 x	2,4 x	31. Dez. 2025
	16,1 %	16,0 %	31. Dez. 2025
	15,8 %	15,8 %	31. Dez. 2025
Umschlagshäufigkeit	-17,1 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
China	Schwellenmärkte	32,65 %	32,64 %	0,01 %
Taiwan	Schwellenmärkte	22,54 %	22,54 %	0,00 %
Indien	Schwellenmärkte	19,03 %	19,03 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	4,29 %	4,29 %	0,00 %
Brasilien	Schwellenmärkte	4,17 %	4,17 %	0,00 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	3,43 %	3,42 %	0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	2,30 %	2,30 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,83 %	1,83 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,67 %	1,67 %	0,00 %
Thailand	Schwellenmärkte	1,46 %	1,46 %	0,00 %
Indonesien	Schwellenmärkte	1,25 %	1,25 %	0,00 %
Türkei	Schwellenmärkte	0,90 %	0,91 %	-0,01 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Griechenland	Europa	0,77 %	0,78 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Dez. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12,30663 %	Technology	TW	587.481.103,10 $	11.909.000
Tencent Holdings Ltd	4,88990 %	Technology	HK	233.428.841,65 $	3.033.211
Alibaba Group Holding Ltd	3,36797 %	Consumer Discretionary	HK	160.776.563,35 $	8.763.336
HDFC Bank Ltd	1,28105 %	Financials	IN	61.153.268,61 $	5.545.217
Reliance Industries Ltd	1,21996 %	Energy	IN	58.237.086,29 $	3.333.109
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,91548 %	Technology	TW	43.702.346,64 $	5.957.265
Xiaomi Corp	0,89348 %	Telecommunications	HK	42.652.125,65 $	8.447.400
PDD Holdings Inc	0,88453 %	Technology	US	42.224.735,15 $	372.385
China Construction Bank Corp	0,88426 %	Financials	HK	42.211.762,06 $	42.725.000
ICICI Bank Ltd	0,80746 %	Financials	IN	38.545.536,33 $	2.579.827

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

79,10 $

Veränderung

-1,41 $-1,75 %

Per 30. Jan. 2026

Marktwert (EUR)

66,62 €

Veränderung

-0,36 €-0,54 %

Per 30. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

80,74 $

Per 01. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

67,84 €

Per 01. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

56,30 $

Per 01. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

50,12 €

Per 01. Feb. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

24,44 $

Veränderung

+30,27 %

Per 01. Feb. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

17,72 €

Veränderung

+26,12 %

Per 01. Feb. 2026

Ausstehende Anteile

41.887.649

Per 31. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
30. Jan. 2026	79,0962 $	66,6200 €
29. Jan. 2026	80,5012 $	66,9800 €
28. Jan. 2026	80,7417 $	67,4600 €
27. Jan. 2026	79,5942 $	66,8700 €
26. Jan. 2026	78,8757 $	66,7700 €
23. Jan. 2026	78,5376 $	67,0200 €
22. Jan. 2026	78,3431 $	67,3200 €
21. Jan. 2026	77,6384 $	66,8300 €
20. Jan. 2026	77,7957 $	66,3200 €
19. Jan. 2026	78,0277 $	67,1800 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,3273 $	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,5306 $	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,5803 $	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	0,3174 $	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	0,1657 $	12. Dez. 2024	13. Dez. 2024	27. Dez. 2024
Einkommen	0,6505 $	12. Sept. 2024	13. Sept. 2024	25. Sept. 2024
Einkommen	0,4886 $	13. Juni 2024	14. Juni 2024	26. Juni 2024
Einkommen	0,1507 $	14. März 2024	15. März 2024	27. März 2024
Einkommen	0,1772 $	14. Dez. 2023	15. Dez. 2023	27. Dez. 2023
Einkommen	0,6667 $	14. Sept. 2023	15. Sept. 2023	27. Sept. 2023

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
Bloomberg: VFEM GY
Börsenticker: VFEM
ISIN: IE00B3VVMM84
MEX ID: VIBAAE
Reuters: VFEM.DE
SEDOL: BVGCSH9

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
Börsenticker: VFEM
Bloomberg: VFEM IM
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VFEM.MI
SEDOL: BGSF291

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
Bloomberg: VFEM GY
Börsenticker: VFEM
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VFEM.DE
SEDOL: BVGCSH9

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
Bloomberg: VFEM NA
Börsenticker: VFEM
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VFEM.AS
SEDOL: B99L084

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
Bloomberg: VFEM SW
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VFEM.S
SEDOL: B9F6LG8
Börsenticker: VFEM

Bloomberg: VDEMN MM
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VDEMN.MX
SEDOL: BG0SHW6

Ticker iNav Bloomberg: IVFEMGBP
Bloomberg: VFEM LN
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VFEM.L
SEDOL: B7NLLK5
Börsenticker: VFEM

Ticker iNav Bloomberg: IVDEMUSD
Bloomberg: VDEM LN
ISIN: IE00B3VVMM84
Reuters: VDEM.L
SEDOL: B7NLJF6
Börsenticker: VDEM