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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    ISIN
    IE00B3VVMM84
    WKN
    A1JX51
    Registrierte Länder
    Chile, Luxemburg, Schweiz, Dänemark, Liechtenstein, Österreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich, Irland, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Schweden, Finnland und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.286 2.270 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 40,5 B 40,5 B 30. Sept. 2025
    16,0 x 16,1 x 30. Sept. 2025
    2,5 x 2,5 x 30. Sept. 2025
    15,6 % 15,6 % 30. Sept. 2025
    16,1 % 16,1 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -10,7 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 35,68 % 35,67 % 0,01 %
    TaiwanSchwellenmärkte 20,66 % 20,65 % 0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 18,40 % 18,39 % 0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,11 % 4,11 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,90 % 3,89 % 0,01 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,75 % 3,79 % -0,04 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,27 % 2,27 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,81 % 1,81 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,59 % 1,58 % 0,01 %
    ThailandSchwellenmärkte 1,43 % 1,42 % 0,01 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,19 % 1,19 % 0,00 %
    TürkeiSchwellenmärkte 0,91 % 0,91 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,81 % 0,81 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 0,75 % 0,75 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,86439 % Technology TW 475.876.697,95 $ 11.114.000
    Tencent Holdings Ltd 5,50743 % Technology HK 241.233.611,77 $ 2.830.911
    Alibaba Group Holding Ltd 4,24821 % Consumer Discretionary HK 186.077.858,72 $ 8.179.436
    HDFC Bank Ltd 1,26748 % Financials IN 55.517.417,51 $ 5.183.304
    Xiaomi Corp 1,24992 % Telecommunications HK 54.748.187,75 $ 7.888.200
    Reliance Industries Ltd 1,09293 % Energy IN 47.871.989,10 $ 3.116.198
    PDD Holdings Inc 1,04898 % Technology US 45.947.050,12 $ 347.636
    China Construction Bank Corp 0,96478 % Financials HK 42.258.865,87 $ 43.956.000
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,89916 % Technology TW 39.384.777,22 $ 5.557.265
    ICICI Bank Ltd 0,83613 % Financials IN 36.623.727,76 $ 2.412.296

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    75,28 $
    Veränderung
    -0,67 $-0,89 %
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    65,30 €
    Veränderung
    -0,42 €-0,64 %
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    76,39 $
    Per 01. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    65,94 €
    Per 01. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    56,30 $
    Per 01. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    50,12 €
    Per 01. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    20,09 $
    Veränderung
    +26,30 %
    Per 01. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    15,82 €
    Veränderung
    +23,99 %
    Per 01. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    41.542.698
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    31. Okt. 2025 75,2827 $ 65,3000 €
    30. Okt. 2025 75,9563 $ 65,7200 €
    29. Okt. 2025 76,3891 $ 65,9400 €
    28. Okt. 2025 75,8232 $ 65,3900 €
    27. Okt. 2025 76,0042 $ 65,7100 €
    24. Okt. 2025 75,2109 $ 65,2200 €
    23. Okt. 2025 74,9838 $ 64,9700 €
    22. Okt. 2025 74,7618 $ 64,4600 €
    21. Okt. 2025 75,1017 $ 64,7300 €
    20. Okt. 2025 75,0056 $ 64,9200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    2,15 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,5306 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,5803 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3174 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,1657 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,6505 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,4886 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1507 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,1772 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,6667 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,4216 $ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Bloomberg: VFEM GY
    • Börsenticker: VFEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • MEX ID: VIBAAE
    • Reuters: VFEM.DE
    • SEDOL: BVGCSH9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Börsenticker: VFEM
    • Bloomberg: VFEM IM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.MI
    • SEDOL: BGSF291
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Bloomberg: VFEM GY
    • Börsenticker: VFEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.DE
    • SEDOL: BVGCSH9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Bloomberg: VFEM NA
    • Börsenticker: VFEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.AS
    • SEDOL: B99L084
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
    • Bloomberg: VFEM SW
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.S
    • SEDOL: B9F6LG8
    • Börsenticker: VFEM
    • Bloomberg: VDEMN MM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VDEMN.MX
    • SEDOL: BG0SHW6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMGBP
    • Bloomberg: VFEM LN
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.L
    • SEDOL: B7NLLK5
    • Börsenticker: VFEM
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEMUSD
    • Bloomberg: VDEM LN
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VDEM.L
    • SEDOL: B7NLJF6
    • Börsenticker: VDEM

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.