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    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    ISIN
    IE00BKX55T58
    WKN
    A12CX1
    Registrierte Länder
    Luxemburg, Spanien, Schweden, Belgien, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich, Irland, Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Finnland und Mexiko

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.001 1.982 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 178,5 B 178,5 B 31. Dez. 2025
    23,9 x 23,9 x 31. Dez. 2025
    3,5 x 3,5 x 31. Dez. 2025
    19,2 % 19,2 % 31. Dez. 2025
    20,6 % 20,5 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -17,9 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 69,26 % 69,31 % -0,05 %
    JapanPacific 6,31 % 6,31 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,80 % 3,74 % 0,06 %
    KanadaNordamerika 3,34 % 3,33 % 0,01 %
    SchweizEuropa 2,40 % 2,39 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 2,35 % 2,55 % -0,20 %
    DeutschlandEuropa 2,32 % 2,32 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,77 % 1,78 % -0,01 %
    SüdkoreaPacific 1,67 % 1,67 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,15 % 1,15 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,96 % 0,95 % 0,01 %
    ItalienEuropa 0,86 % 0,87 % -0,01 %
    SchwedenEuropa 0,84 % 0,84 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,45 % 0,45 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,11331 % Technology US 494.104.894,00 $ 2.649.356
    Apple Inc 4,64285 % Technology US 448.644.033,36 $ 1.650.276
    Microsoft Corp 4,20174 % Technology US 406.018.818,42 $ 839.541
    Amazon.com Inc 2,59436 % Consumer Discretionary US 250.696.141,02 $ 1.086.111
    Alphabet Inc 2,13363 % Technology US 206.175.291,00 $ 658.707
    Broadcom Inc 1,87249 % Technology US 180.941.080,00 $ 522.800
    Alphabet Inc 1,73807 % Technology US 167.951.722,20 $ 535.219
    Meta Platforms Inc 1,68891 % Technology US 163.201.311,69 $ 247.241
    Tesla Inc 1,48686 % Consumer Discretionary US 143.676.995,32 $ 319.481
    JPMorgan Chase & Co 1,02540 % Financials US 99.085.549,98 $ 307.509

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    131,66 $
    Veränderung
    -0,16 $-0,12 %
    Per 03. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    111,32 €
    Veränderung
    -0,26 €-0,23 %
    Per 04. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    132,57 $
    Per 04. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    113,22 €
    Per 04. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    93,93 $
    Per 04. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    84,50 €
    Per 04. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    38,64 $
    Veränderung
    +29,15 %
    Per 04. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    28,72 €
    Veränderung
    +25,37 %
    Per 04. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    31.995.354
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    04. Feb. 2026 — 111,3200 €
    03. Feb. 2026 131,6644 $ 111,5800 €
    02. Feb. 2026 131,8209 $ 111,9800 €
    30. Jan. 2026 131,7319 $ 110,9000 €
    29. Jan. 2026 132,2559 $ 110,0400 €
    28. Jan. 2026 132,4229 $ 110,8600 €
    27. Jan. 2026 132,5724 $ 110,7800 €
    26. Jan. 2026 131,7548 $ 110,8800 €
    23. Jan. 2026 130,8542 $ 111,2600 €
    22. Jan. 2026 130,6558 $ 111,4000 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,38 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3890 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3411 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,6693 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3657 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3693 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,3232 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,6080 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3180 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,3362 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,3122 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VGVE GY
    • Börsenticker: VGVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • MEX ID: VIAAHT
    • Reuters: VGVE.DE
    • SEDOL: BVVHQF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Börsenticker: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VGVE GY
    • Börsenticker: VGVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VGVE.DE
    • SEDOL: BVVHQF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VEVE NA
    • Börsenticker: VEVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.AS
    • SEDOL: BQWJ8K2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVECHF
    • Bloomberg: VEVE SW
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.S
    • SEDOL: BRJ9051
    • Börsenticker: VEVE
    • Bloomberg: VDEVN MM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEVN.MX
    • SEDOL: BG0SHT3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEVUSD
    • Bloomberg: VDEV LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.L
    • SEDOL: BKXH1V5
    • Börsenticker: VDEV
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEGBP
    • Bloomberg: VEVE LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.L
    • SEDOL: BKXH1W6
    • Börsenticker: VEVE

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.