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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
    • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    17. Juli 2018
    Notierungsdatum
    19. Juli 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ACDEUNT
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Germany All Cap Index
    ISIN
    IE00BG143G97
    WKN
    A2JF6S
    Registrierte Länder
    Schweden, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Deutschland, Mexiko, Norwegen, Chile, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Belgien, Irland und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 146 145 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 70,4 B 70,4 B 30. Sept. 2025
    17,7 x 17,7 x 30. Sept. 2025
    1,9 x 1,9 x 30. Sept. 2025
    12,4 % 12,4 % 30. Sept. 2025
    17,0 % 17,0 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit 7,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    DeutschlandEuropa 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    SAP SE 13,55483 % Technology DE 35.061.731,30 € 153.847
    Siemens AG 9,73586 % Industrials DE 25.183.350,00 € 109.875
    Allianz SE 7,98653 % Financials DE 20.658.434,80 € 57.802
    Deutsche Telekom AG 5,52504 % Telecommunications DE 14.291.399,37 € 492.637
    Rheinmetall AG 5,17634 % Industrials DE 13.389.421,50 € 6.747
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,11059 % Financials DE 10.632.707,80 € 19.567
    Siemens Energy AG 3,69152 % Energy DE 9.548.694,48 € 96.044
    Deutsche Bank AG 3,06897 % Financials DE 7.938.367,30 € 265.054
    Infineon Technologies AG 2,49651 % Technology DE 6.457.632,40 € 194.507
    Deutsche Boerse AG 2,42689 % Financials DE 6.277.540,10 € 27.521

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    34,08 €
    Veränderung
    -0,26 €-0,76 %
    Per 29. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    34,02 €
    Veränderung
    -0,09 €-0,26 %
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    35,74 €
    Per 30. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    35,75 €
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    28,29 €
    Per 30. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    28,29 €
    Per 30. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    7,45 €
    Veränderung
    +20,86 %
    Per 30. Okt. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    7,47 €
    Veränderung
    +20,88 %
    Per 30. Okt. 2025
    Ausstehende Anteile
    7.598.318
    Per 30. Sept. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    17. Juli 2018

    Notierungsdatum

    19. Juli 2018

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    30. Okt. 2025 — 34,0150 €
    29. Okt. 2025 34,0847 € 34,1050 €
    28. Okt. 2025 34,3444 € 34,3250 €
    27. Okt. 2025 34,3704 € 34,3600 €
    24. Okt. 2025 34,2926 € 34,3050 €
    23. Okt. 2025 34,2408 € 34,2350 €
    22. Okt. 2025 34,1774 € 34,1550 €
    21. Okt. 2025 34,4147 € 34,4000 €
    20. Okt. 2025 34,3671 € 34,3600 €
    17. Okt. 2025 33,7396 € 33,7200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    2,07 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,0000 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,6326 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,0716 € 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,0000 € 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,0034 € 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,6314 € 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,0682 € 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,0000 € 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,0208 € 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,6195 € 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, CHF, GBP, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Börsenticker: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • MEX ID: VRMWB
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
    • Bloomberg: VGER SW
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.S
    • SEDOL: BF4Z2H6
    • Börsenticker: VGER
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Börsenticker: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Bloomberg: VGERN MM
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGERN.MX
    • SEDOL: BF2Y3X8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERGBP
    • Bloomberg: VGER LN
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.L
    • SEDOL: BF4Z2G5
    • Börsenticker: VGER

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.