- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
- Bloomberg: VAGT GY
- Citi: PYY0
- Börsenticker: VAGT
- ISIN: IE00BGYWFS63
- MEX ID: VRITI
- Reuters: VAGT.DE
- SEDOL: BJT1RR2
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21140US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
ISIN
IE00BGYWFS63
WKN
A2PCCK
Registrierte Länder
Niederlande, Österreich, Portugal, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Mexiko, Spanien, Dänemark, Italien, Norwegen, Finnland, Belgien, Irland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 292 | 294 | 30. Sept. 2025 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| 7,7 Jahre | 7,7 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2025 | |
| 5,8 Jahre | 5,8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,3 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
Per 30. Sept. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Nicht bewertet | 0,25 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Barmittel | 0,25 % | — | — |
| Sonstige | -0,00 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 56,50 % | 56,61 % | -0,11 % |
| 5 - 10 Jahre | 22,66 % | 22,81 % | -0,15 % |
| 10 - 15 Jahre | 1,21 % | 1,27 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 8,10 % | 8,04 % | 0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,62 % | 3,66 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 7,67 % | 7,62 % | 0,05 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,94564 % | 26.553.952,50 $ | 25.548.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,92599 % | 26.002.214,06 $ | 25.705.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91795 % | 25.776.454,69 $ | 25.190.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91248 % | 25.622.984,38 $ | 25.385.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89680 % | 25.182.454,69 $ | 25.570.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88656 % | 24.894.906,75 $ | 24.957.300 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86058 % | 24.165.523,59 $ | 23.369.500 | 4,50 % | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78251 % | 21.973.304,44 $ | 22.153.300 | 3,88 % | 15. Aug. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78169 % | 21.950.351,17 $ | 21.696.100 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76325 % | 21.432.537,50 $ | 24.777.500 | 1,25 % | 15. Aug. 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
27,02 $
Veränderung
-0,11 $-0,39 % Per 05. Nov. 2025
Marktwert (EUR)
23,57 €
Veränderung
-0,05 €-0,20 % Per 05. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
27,30 $
Per 06. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,19 €
Per 06. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
25,34 $
Per 06. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,41 €
Per 06. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,96 $
Veränderung
+7,18 % Per 06. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,78 €
Veränderung
+11,03 % Per 06. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
57.138.100
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 05. Nov. 2025 | 27,0206 $ | 23,5650 € |
| 04. Nov. 2025 | 27,1258 $ | 23,6130 € |
| 03. Nov. 2025 | 27,0973 $ | 23,4990 € |
| 31. Okt. 2025 | 27,1074 $ | 23,5050 € |
| 30. Okt. 2025 | 27,1131 $ | 23,4640 € |
| 29. Okt. 2025 | 27,1449 $ | 23,3750 € |
| 28. Okt. 2025 | 27,2769 $ | 23,3830 € |
| 27. Okt. 2025 | 27,2538 $ | 23,4040 € |
| 24. Okt. 2025 | 27,2384 $ | 23,4350 € |
| 23. Okt. 2025 | 27,2295 $ | 23,4830 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
- Bloomberg: VUTA SW
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VUTATR.S
- SEDOL: BGMJNX0
- Börsenticker: VUTA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
- Bloomberg: VAGT GY
- Börsenticker: VAGT
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VAGT.DE
- SEDOL: BJT1RR2
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
- Börsenticker: VDTA
- Bloomberg: VDTA IM
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VDTA.MI
- SEDOL: BKMDV25
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAGBP
- Bloomberg: VUTA LN
- Citi: Q1TO
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VUTAV.L
- SEDOL: BGMJNY1
- Börsenticker: VUTA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAUSD
- Bloomberg: VDTA LN
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VDTA.L
- SEDOL: BGMJP01
- Börsenticker: VDTA
- Bloomberg: VDTAN MM
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VDTAN.BIV
- SEDOL: BJYGM99