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FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VGWD)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWHDY01
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE All-World High Dividend Yield Index
ISIN
IE00B8GKDB10
WKN
A1T8FV
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 39,50 % | 39,49 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 8,98 % | 8,99 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,13 % | 7,13 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,61 % | 4,62 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,16 % | 4,17 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 3,66 % | 3,92 % | -0,26 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,50 % | 3,50 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 2,07 % | 2,07 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,03 % | 2,04 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 1,58 % | 1,58 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,37 % | 1,37 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,88728 % | Financials | US | 194.750.680,41 $ | 636.669 |
| Exxon Mobil Corp | 1,46924 % | Energy | US | 151.612.756,40 $ | 1.072.226 |
| Johnson & Johnson | 1,34474 % | Health Care | US | 138.765.440,25 $ | 610.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,29287 % | Telecommunications | KR | 133.413.255,52 $ | 1.196.480 |
| AbbVie Inc | 0,97198 % | Health Care | US | 100.299.416,53 $ | 449.753 |
| Home Depot Inc/The | 0,91763 % | Consumer Discretionary | US | 94.691.107,74 $ | 252.786 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,87630 % | Consumer Staples | US | 90.426.235,47 $ | 595.811 |
| Bank of America Corp | 0,81617 % | Financials | US | 84.221.292,40 $ | 1.583.107 |
| Chevron Corp | 0,81512 % | Energy | US | 84.113.650,30 $ | 475.487 |
| Roche Holding AG | 0,78737 % | Health Care | CH | 81.250.092,20 $ | 178.405 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
89,15 $
Veränderung
-0,27 $-0,30 % Per 13. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
75,37 €
Veränderung
-0,04 €-0,05 % Per 13. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
89,55 $
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
75,67 €
Per 15. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
63,10 $
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
56,34 €
Per 15. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
26,45 $
Veränderung
+29,54 % Per 15. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
19,33 €
Veränderung
+25,55 % Per 15. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
97.008.934
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 89,1503 $ | 75,3700 € |
| 12. Feb. 2026 | 89,4163 $ | 75,4100 € |
| 11. Feb. 2026 | 89,5513 $ | 75,6700 € |
| 10. Feb. 2026 | 89,2418 $ | 75,1400 € |
| 09. Feb. 2026 | 88,9187 $ | 74,8700 € |
| 06. Feb. 2026 | 88,0276 $ | 74,7800 € |
| 05. Feb. 2026 | 87,0383 $ | 73,8700 € |
| 04. Feb. 2026 | 87,7882 $ | 74,4300 € |
| 03. Feb. 2026 | 87,2288 $ | 73,9100 € |
| 02. Feb. 2026 | 86,0148 $ | 73,1800 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
2,64 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4600 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3654 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4030 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4984 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
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- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
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- Reuters: VHYL.MI
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- Reuters: VHYDN.MX
- SEDOL: BDRX693
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