Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Aktien
—
Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BKX55R35
WKN
A12CXY
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,34 % | 95,41 % | -0,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,10466 % | Technology | US | 388.881.698,85 $ | 2.034.645 |
| Apple Inc | 6,00822 % | Technology | US | 328.866.768,36 $ | 1.267.407 |
| Microsoft Corp | 5,06849 % | Technology | US | 277.429.477,50 $ | 644.750 |
| Amazon.com Inc | 3,64584 % | Consumer Discretionary | US | 199.559.209,70 $ | 833.929 |
| Alphabet Inc | 3,12031 % | Technology | US | 170.793.766,00 $ | 505.307 |
| Alphabet Inc | 2,54501 % | Technology | US | 139.303.740,88 $ | 411.496 |
| Meta Platforms Inc | 2,48469 % | Technology | US | 136.002.447,50 $ | 189.815 |
| Broadcom Inc | 2,43009 % | Technology | US | 133.013.637,00 $ | 401.490 |
| Tesla Inc | 1,92884 % | Consumer Discretionary | US | 105.576.990,54 $ | 245.294 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,38816 % | Financials | US | 75.982.364,66 $ | 158.122 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
166,83 $
Veränderung
+0,23 $0,14 % Per 13. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
140,94 €
Veränderung
-0,18 €-0,13 % Per 13. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
170,42 $
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
146,56 €
Per 15. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
121,38 $
Per 15. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
109,70 €
Per 15. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
49,04 $
Veränderung
+28,78 % Per 15. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
36,86 €
Veränderung
+25,15 % Per 15. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
17.377.360
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 166,8277 $ | 140,9400 € |
| 12. Feb. 2026 | 166,5944 $ | 141,1200 € |
| 11. Feb. 2026 | 169,2934 $ | 142,6000 € |
| 10. Feb. 2026 | 169,3788 $ | 142,8800 € |
| 09. Feb. 2026 | 169,7844 $ | 142,7400 € |
| 06. Feb. 2026 | 168,8374 $ | 142,3200 € |
| 05. Feb. 2026 | 165,6059 $ | 141,1200 € |
| 04. Feb. 2026 | 167,7463 $ | 142,4600 € |
| 03. Feb. 2026 | 168,5258 $ | 143,0400 € |
| 02. Feb. 2026 | 169,9417 $ | 144,0400 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
0,95 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3941 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3836 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,4089 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4133 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3885 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3679 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3343 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3810 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,3590 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3389 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Börsenticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Börsenticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT NA
- Börsenticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.AS
- SEDOL: BQWJ8H9
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTCHF
- Bloomberg: VNRT SW
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.S
- SEDOL: BRJ9040
- Börsenticker: VNRT
- Ticker iNav Bloomberg: IVDNRUSD
- Bloomberg: VDNR LN
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VDNR.L
- SEDOL: BKXH1Q0
- Börsenticker: VDNR
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTGBP
- Bloomberg: VNRT LN
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.L
- SEDOL: BKXH1R1
- Börsenticker: VNRT