- Citi:TNS6
- ISIN:IE00BNDS1S60
- MEX ID:VRAABI
- WKN:A2QL8Z
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
ISIN
IE00BNDS1S60
WKN
A2QL8Z
Registrierte Länder
Belgien, Irland, Deutschland, Kroatien, Jersey, C.I., Lettland, Österreich, Ungarn, Island, Finnland, Litauen, Luxemburg, Tschechische Republik, Portugal, Rumänien, Bulgarien, Norwegen, Spanien, Niederlande, Slowenien, Zypern, Frankreich, Guernsey, C.I., Malta, Schweden, Schweiz, Dänemark, Insel Man, Griechenland, Liechtenstein, Estland, Italien, Slowakei und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,04 % | 58,39 % | 0,65 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,60 % | 8,40 % | 0,20 % |
| Frankreich | Europa | 6,79 % | 6,72 % | 0,07 % |
| Deutschland | Europa | 4,52 % | 4,60 % | -0,08 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,21 % | 4,15 % | 0,06 % |
| Spanien | Europa | 2,72 % | 2,91 % | -0,19 % |
| Japan | Pacific | 2,70 % | 2,67 % | 0,03 % |
| Niederlande | Europa | 2,34 % | 2,44 % | -0,10 % |
| Australien | Pacific | 1,46 % | 1,53 % | -0,07 % |
| Schweden | Europa | 1,24 % | 1,16 % | 0,08 % |
| Italien | Europa | 1,10 % | 1,24 % | -0,14 % |
| Schweiz | Europa | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Dänemark | Europa | 0,93 % | 0,88 % | 0,05 % |
| Irland | Europa | 0,66 % | 0,59 % | 0,07 % |
| Österreich | Europa | 0,46 % | 0,42 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,13 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,39 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,89 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,29 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,60 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,36 % |
| Über 25 Jahre | 7,34 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15702 % | 2.613.740,39 CHF | 2.610.000 | 5,02 % | 22. Juli 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13582 % | 2.260.784,50 CHF | 2.200.000 | 7,35 % | 04. Nov. 2027 |
| Eaton Corp | 0,13239 % | 2.203.659,52 CHF | 2.250.000 | 4,50 % | 06. März 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12658 % | 2.107.015,54 CHF | 2.000.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12410 % | 2.065.717,54 CHF | 2.135.000 | 3,80 % | 15. März 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12138 % | 2.020.523,30 CHF | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0,10809 % | 1.799.175,74 CHF | 1.830.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10696 % | 1.780.410,69 CHF | 1.800.000 | 4,20 % | 27. Okt. 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10338 % | 1.720.788,74 CHF | 1.690.000 | 5,58 % | 12. Juni 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10317 % | 1.717.389,16 CHF | 1.500.000 | 3,13 % | 06. Nov. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
3,61 CHF
Veränderung
-0,01 CHF-0,30 % Per 10. Aug. 2026
Marktwert (CHF)
3,62 CHF
Veränderung
-0,01 CHF-0,16 % Per 10. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
3,87 CHF
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
3,89 CHF
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
3,60 CHF
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
3,61 CHF
Per 11. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,27 CHF
Veränderung
+6,97 % Per 11. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,28 CHF
Veränderung
+7,11 % Per 11. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
9.311.888
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 10. Aug. 2026 | 3,6132 CHF | 3,6167 CHF |
| 07. Aug. 2026 | 3,6242 CHF | 3,6226 CHF |
| 06. Aug. 2026 | 3,6212 CHF | 3,6300 CHF |
| 05. Aug. 2026 | 3,6311 CHF | 3,6365 CHF |
| 04. Aug. 2026 | 3,6291 CHF | 3,6156 CHF |
| 03. Aug. 2026 | 3,6171 CHF | 3,6156 CHF |
| 31. Juli 2026 | 3,6061 CHF | 3,6156 CHF |
| 30. Juli 2026 | 3,6107 CHF | 3,6156 CHF |
| 29. Juli 2026 | 3,6082 CHF | 3,6156 CHF |
| 28. Juli 2026 | 3,6205 CHF | 3,6180 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
4,51 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0112 CHF | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0139 CHF | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0149 CHF | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0120 CHF | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0138 CHF | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0150 CHF | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0120 CHF | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0127 CHF | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0154 CHF | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0129 CHF | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange