- Citi: LJUO
- ISIN: IE00BGYWFN19
- MEX ID: VRAAAW
USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Mai 2021
Notierungsdatum
27. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H09913GB
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
ISIN
IE00BGYWFN19
WKN
A3CNXN
Registrierte Länder
Guernsey, C.I., Dänemark, Insel Man, Liechtenstein, Italien, Jersey, C.I., Niederlande, Österreich, Irland, Luxemburg, Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Schweden, Norwegen, Deutschland, Finnland, Portugal und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77,17 % | 0,00 % | 77,17 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,07 % | 0,00 % | 4,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,71 % | 0,00 % | 2,71 % |
| Japan | Pacific | 2,28 % | 0,00 % | 2,28 % |
| Frankreich | Europa | 1,71 % | 0,00 % | 1,71 % |
| Australien | Pacific | 1,67 % | 0,00 % | 1,67 % |
| Deutschland | Europa | 1,39 % | 0,00 % | 1,39 % |
| Schweiz | Europa | 0,78 % | 0,00 % | 0,78 % |
| Spanien | Europa | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,67 % | 0,00 % | 0,67 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,66 % | 0,00 % | 0,66 % |
| Italien | Europa | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Südkorea | Pacific | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
| Irland | Europa | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Belgien | Europa | 0,55 % | 0,00 % | 0,55 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Jan. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,09 % |
| 1 - 5 Jahre | 38,84 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,12 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,70 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,30 % |
| 20 - 25 Jahre | 7,30 % |
| Über 25 Jahre | 10,64 % |
| Totale | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,21507 % | 10.944.127,61 £ | 10.951.400 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,13171 % | 6.702.263,96 £ | 6.570.000 | 5,71 % | 22. Apr. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12594 % | 6.408.707,84 £ | 6.948.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08404 % | 4.276.346,69 £ | 4.300.000 | 4,26 % | 22. Okt. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07995 % | 4.068.677,81 £ | 4.161.000 | 4,75 % | 15. Aug. 2055 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07930 % | 4.035.615,25 £ | 4.095.000 | 4,70 % | 01. Feb. 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07311 % | 3.720.508,83 £ | 3.730.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2027 |
| CVS Health Corp | 0,06956 % | 3.539.819,98 £ | 4.030.000 | 5,05 % | 25. März 2048 |
| Meta Platforms Inc | 0,06898 % | 3.510.038,82 £ | 3.650.000 | 5,50 % | 15. Nov. 2045 |
| Meta Platforms Inc | 0,06870 % | 3.495.850,64 £ | 3.538.000 | 4,88 % | 15. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
49,36 £
Veränderung
-0,13 £-0,26 % Per 13. März 2026
Marktwert (GBP)
49,37 £
Veränderung
-0,19 £-0,39 % Per 13. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,50 £
Per 14. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
50,57 £
Per 14. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
46,19 £
Per 14. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
45,86 £
Per 14. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,31 £
Veränderung
+8,53 % Per 14. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
4,71 £
Veränderung
+9,30 % Per 14. März 2026
Ausstehende Anteile
1.955.607
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Mai 2021
Notierungsdatum
27. Mai 2021
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 13. März 2026 | 49,3557 £ | 49,3660 £ |
| 12. März 2026 | 49,4833 £ | 49,5585 £ |
| 11. März 2026 | 49,7139 £ | 49,7365 £ |
| 10. März 2026 | 50,0304 £ | 50,2100 £ |
| 09. März 2026 | 50,1943 £ | 50,1330 £ |
| 06. März 2026 | 50,0488 £ | 50,0720 £ |
| 05. März 2026 | 50,1453 £ | 50,1365 £ |
| 04. März 2026 | 50,2943 £ | 50,3880 £ |
| 03. März 2026 | 50,2894 £ | 50,2305 £ |
| 02. März 2026 | 50,3071 £ | 50,2910 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
4,89 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
- Bloomberg: VGPA LN
- ISIN: IE00BGYWFN19
- Reuters: VGPA.L
- SEDOL: BN2RJQ8
- Börsenticker: VGPA