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Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 76,96 % | 0,00 % | 76,96 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,07 % | 0,00 % | 4,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,74 % | 0,00 % | 2,74 % |
| Japan | Pacific | 2,35 % | 0,00 % | 2,35 % |
| Frankreich | Europa | 1,76 % | 0,00 % | 1,76 % |
| Australien | Pacific | 1,74 % | 0,00 % | 1,74 % |
| Deutschland | Europa | 1,49 % | 0,00 % | 1,49 % |
| Spanien | Europa | 0,77 % | 0,00 % | 0,77 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,71 % | 0,00 % | 0,71 % |
| Schweiz | Europa | 0,70 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Italien | Europa | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Irland | Europa | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Südkorea | Pacific | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Belgien | Europa | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,13 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,01 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,90 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,70 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,40 % |
| 20 - 25 Jahre | 7,04 % |
| Über 25 Jahre | 10,81 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13295 % | 5.927.076,35 € | 6.303.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,11104 % | 4.950.240,42 € | 4.935.000 | 5,85 % | 15. Feb. 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10159 % | 4.528.938,30 € | 4.530.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09733 % | 4.338.870,31 € | 4.282.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08357 % | 3.725.501,81 € | 3.730.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,08322 % | 3.709.845,17 € | 3.698.000 | 3,50 % | 15. Feb. 2029 |
| Meta Platforms Inc | 0,08010 % | 3.570.695,79 € | 3.538.000 | 4,88 % | 15. Nov. 2035 |
| Bank of America Corp | 0,08009 % | 3.570.199,44 € | 3.607.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07943 % | 3.541.133,92 € | 3.516.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2046 |
| Wells Fargo & Co | 0,07716 % | 3.439.873,88 € | 3.324.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
-
Auflegungsdatum
31. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | 55,3862 € | 55,4300 € |
| 31. März 2026 | 55,3273 € | 55,3960 € |
| 30. März 2026 | 55,1409 € | 55,3460 € |
| 27. März 2026 | 54,8580 € | 54,9940 € |
| 26. März 2026 | 54,9811 € | 55,0900 € |
| 25. März 2026 | 55,3664 € | 55,5300 € |
| 24. März 2026 | 55,1467 € | 55,1740 € |
| 23. März 2026 | 55,2479 € | 55,3880 € |
| 20. März 2026 | 55,0141 € | 54,9860 € |
| 19. März 2026 | 55,4615 € | 55,4460 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.