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USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)
Dokumente
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Zur Broker-ListeZiele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
ISIN
IE00BGYWFK87
WKN
A2PCCH
Registrierte Länder
Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Ungarn, Litauen, Schweiz, Österreich, Zypern, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Estland, Malta, Mexiko, Niederlande, Finnland, Spanien, Rumänien, Slowenien, Portugal, Slowakei, Deutschland, Irland, Belgien, Island, Norwegen, Lettland, Bulgarien, Tschechische Republik, Griechenland, Italien, Schweden und Frankreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77,44 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,15 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2,70 % | — | — |
| Japan | Pacific | 2,47 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 1,82 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,49 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 1,45 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 0,80 % | — | — |
| Spanien | Europa | 0,68 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0,67 % | — | — |
| Irland | Europa | 0,61 % | — | — |
| Italien | Europa | 0,58 % | — | — |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,56 % | — | — |
| Belgien | Europa | 0,51 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 0,51 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| 1 - 5 Jahre | 40,05 % | 39,44 % | 0,60 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,32 % | 29,12 % | 0,21 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,87 % | 7,13 % | -0,26 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,09 % | 6,00 % | 0,09 % |
| 20 - 25 Jahre | 6,87 % | 7,35 % | -0,48 % |
| Über 25 Jahre | 10,79 % | 10,95 % | -0,16 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11942 % | 5.264.481,52 $ | 5.778.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10078 % | 4.442.367,32 $ | 4.475.000 | 5,25 % | 15. Mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08669 % | 3.821.527,92 $ | 3.887.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08613 % | 3.796.575,00 $ | 3.750.000 | 6,13 % | 15. Feb. 2033 |
| CVS Health Corp | 0,08144 % | 3.590.093,73 $ | 4.065.000 | 5,05 % | 25. März 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08008 % | 3.530.176,04 $ | 3.471.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07848 % | 3.459.363,96 $ | 3.075.000 | 8,25 % | 15. Juni 2030 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07535 % | 3.321.361,05 $ | 3.325.000 | 5,35 % | 15. Juli 2031 |
| British Telecommunications Ltd | 0,07387 % | 3.256.442,34 $ | 2.755.000 | 9,63 % | 15. Dez. 2030 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07317 % | 3.225.421,98 $ | 3.253.000 | 4,15 % | 21. Jan. 2029 |
Preise
Nettovermögenswert (USD)
61,15 $
Veränderung
-0,14 $-0,23 % Per 20. Juli 2026
Marktwert (EUR)
53,49 €
Veränderung
-0,13 €-0,23 % Per 21. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
62,01 $
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,48 €
Per 21. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
58,90 $
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,11 €
Per 21. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,10 $
Veränderung
+5,01 % Per 21. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
4,37 €
Veränderung
+8,01 % Per 21. Juli 2026
Ausstehende Anteile
54.503.226
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
13. Juni 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | — | 53,4920 € |
| 20. Juli 2026 | 61,1460 $ | 53,6180 € |
| 17. Juli 2026 | 61,2883 $ | 53,6360 € |
| 16. Juli 2026 | 61,2829 $ | 53,5320 € |
| 15. Juli 2026 | 61,2667 $ | 53,5840 € |
| 14. Juli 2026 | 61,1226 $ | 53,4540 € |
| 13. Juli 2026 | 61,0440 $ | 53,6640 € |
| 10. Juli 2026 | 61,2472 $ | 53,6160 € |
| 09. Juli 2026 | 61,3323 $ | 53,6960 € |
| 08. Juli 2026 | 61,2632 $ | 53,6860 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.