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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2018
Notierungsdatum
24. Mai 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I33680US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
ISIN
IE00BDD48R20
WKN
A2JCCL
Registrierte Länder
Österreich, Spanien, Dänemark, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Schweden, Finnland, Frankreich, Irland, Mexiko, Norwegen, Italien und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 69,17 % | 68,52 % | 0,65 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,11 % | 6,08 % | 0,03 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 3,94 % | 0,02 % |
| Japan | Pacific | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 2,55 % | 2,45 % | 0,10 % |
| Frankreich | Europa | 2,42 % | 2,55 % | -0,13 % |
| Australien | Pacific | 1,97 % | 2,13 % | -0,16 % |
| Südkorea | Pacific | 1,86 % | 1,90 % | -0,04 % |
| Spanien | Europa | 1,15 % | 1,12 % | 0,03 % |
| Schweiz | Europa | 1,04 % | 1,06 % | -0,02 % |
| Irland | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,89 % | -0,11 % |
| Italien | Europa | 0,55 % | 0,45 % | 0,10 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,31 % | 0,39 % | -0,08 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 1,82 % | 1,95 % | -0,13 % |
| Unter 1 Jahr | 0,24 % | 0,11 % | 0,13 % |
| 1 - 2 Jahre | 41,14 % | 39,88 % | 1,26 % |
| 2 - 3 Jahre | 46,77 % | 48,74 % | -1,98 % |
| 3 - 4 Jahre | 9,84 % | 9,31 % | 0,53 % |
| 4 - 5 Jahre | 0,19 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,47831 % | 14.028.994,21 $ | 14.125.000 | 3,38 % | 15. Sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32281 % | 9.468.107,13 $ | 9.620.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28897 % | 8.475.728,31 $ | 8.450.000 | 4,27 % | 23. Juli 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26131 % | 7.664.411,15 $ | 7.650.000 | 4,20 % | 23. Juli 2029 |
| American Express Co | 0,25585 % | 7.504.298,27 $ | 7.391.000 | 4,73 % | 25. Apr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25036 % | 7.343.246,10 $ | 7.086.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23693 % | 6.949.259,65 $ | 6.945.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Microsoft Corp | 0,23383 % | 6.858.241,81 $ | 6.899.000 | 3,30 % | 06. Feb. 2027 |
| Citigroup Inc | 0,23284 % | 6.829.334,18 $ | 6.802.000 | 4,45 % | 29. Sept. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,23122 % | 6.781.854,64 $ | 6.822.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
49,55 $
Veränderung
-0,01 $-0,02 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
42,88 €
Veränderung
+0,29 €0,67 % Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
49,74 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
48,12 €
Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
49,02 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
41,88 €
Per 31. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,72 $
Veränderung
+1,45 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
6,24 €
Veränderung
+12,97 % Per 31. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
7.781.598
Per 30. Sept. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
4,48 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1797 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1709 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2100 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,2233 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1820 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2283 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1738 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,2436 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1818 $ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,2259 $ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, CHF, USD, MXN, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
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