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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00B50MZ724
    WKN
    A0RPXJ
    Registrierte Länder
    Finnland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Österreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Island, Irland, Italien, Spanien, Dänemark und Deutschland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 28,77 % 28,80 % -0,03 %
    TaiwanSchwellenmärkte 20,50 % 20,51 % -0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 15,19 % 15,19 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 12,92 % 12,93 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,17 % 4,17 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,38 % 3,38 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,90 % 1,90 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,14 % 1,14 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,02 % 1,02 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,67 % 0,66 % 0,01 %
    AnderAndere 0,64 % 0,00 % 0,64 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134 % Information Technology TW 2.163.297.452,91 £ 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561 % Communication Services HK 934.365.976,69 £ 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629 % Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 £ 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302 % Information Technology KR 643.027.764,52 £ 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430 % Information Technology KR 385.538.739,43 £ 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348 % Financials IN 227.069.930,14 £ 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387 % Information Technology TW 188.483.332,36 £ 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674 % Energy IN 183.489.318,50 £ 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579 % Consumer Discretionary US 172.269.316,13 £ 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190 % Information Technology HK 171.552.696,02 £ 30.864.395

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    331,97 £
    Veränderung
    +5,14 £1,57 %
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    341,81 £
    Per 14. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    246,10 £
    Per 14. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    95,71 £
    Veränderung
    +28,00 %
    Per 14. Dez. 2025

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    1,97 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEMPA
    • Citi: FPE5
    • ISIN: IE00B50MZ724
    • MEX ID: VIEMKT
    • SEDOL: B50MZ72

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.