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    Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
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    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE0031787223
    WKN
    A0LHLS
    Registrierte Länder
    Schweden, Deutschland, Dänemark, Italien, Portugal, Finnland, Chile, Frankreich, Niederlande, Spanien, Österreich, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Luxemburg, Schweiz, Island, Liechtenstein und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 27,34 % 27,34 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 23,72 % 23,72 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 19,04 % 19,03 % 0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 11,09 % 11,10 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 3,77 % 3,77 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 2,92 % 2,92 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,39 % 2,40 % -0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,66 % 1,66 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,13 % 1,13 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,01 % 1,00 % 0,01 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 0,90 % 0,90 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 0,70 % 0,96 % -0,26 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,52 % 0,52 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,48 % 0,48 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,90453 % Information Technology TW 3.282.273.613,86 $ 43.386.618
    Samsung Electronics Co Ltd 8,06346 % Information Technology KR 1.775.733.539,02 $ 8.236.958
    SK hynix Inc 7,55494 % Information Technology KR 1.663.749.467,50 $ 972.697
    Tencent Holdings Ltd 2,69945 % Communication Services HK 594.472.638,25 $ 10.846.636
    Alibaba Group Holding Ltd 1,58509 % Consumer Discretionary HK 349.068.971,46 $ 29.482.136
    MediaTek Inc 1,53793 % Information Technology TW 338.681.747,99 $ 2.541.629
    Delta Electronics Inc 0,95361 % Information Technology TW 210.004.039,99 $ 3.430.766
    Samsung Electronics Co Ltd 0,87786 % Information Technology KR 193.322.434,65 $ 1.412.804
    SK Square Co Ltd 0,80893 % Industrials KR 178.142.829,67 $ 162.638
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77018 % Information Technology TW 169.609.989,04 $ 21.526.616

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    349,65 $
    Veränderung
    -0,95 $-0,27 %
    Per 11. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    377,36 $
    Per 12. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    259,98 $
    Per 12. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    117,38 $
    Veränderung
    +31,11 %
    Per 12. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    11. Aug. 2026 349,6480 $
    10. Aug. 2026 350,5942 $
    07. Aug. 2026 348,0136 $
    06. Aug. 2026 348,0696 $
    05. Aug. 2026 354,0477 $
    04. Aug. 2026 346,5057 $
    03. Aug. 2026 346,5234 $
    31. Juli 2026 349,5153 $
    30. Juli 2026 328,1605 $
    29. Juli 2026 327,2397 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,89 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEMIU
    • Citi:K41H
    • ISIN:IE0031787223
    • MEX ID:VIAACD
    • SEDOL:3178722
    • WKN:A0LHLS

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.