ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VAEAIGI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

09. Juni 2020

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

ISIN

IE00BKV0W029

WKN

A2P4VX

Registrierte Länder

Norwegen, Spanien, Frankreich, Island, Schweiz, Österreich, Italien, Niederlande, Schweden, Insel Man, Dänemark, Deutschland, Belgien, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Finnland, Luxemburg, Portugal und Irland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	40,18 %	40,18 %	0,00 %
China	Schwellenmärkte	23,92 %	23,92 %	0,00 %
Indien	Schwellenmärkte	13,77 %	13,78 %	-0,01 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,75 %	3,76 %	-0,01 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,91 %	2,90 %	0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	2,71 %	2,71 %	0,00 %
Mexiko	Schwellenmärkte	2,13 %	2,13 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,63 %	1,63 %	0,00 %
Thailand	Schwellenmärkte	1,56 %	1,56 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Türkei	Schwellenmärkte	0,89 %	0,89 %	0,00 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Chile	Schwellenmärkte	0,68 %	0,68 %	0,00 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,68 %	0,66 %	0,02 %
Griechenland	Europa	0,66 %	0,66 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18,93532 %	Technology	TW	218.633.559,87 £	2.890.000
Alibaba Group Holding Ltd	2,22932 %	Consumer Discretionary	HK	25.740.432,28 £	2.174.020
MediaTek Inc	2,01964 %	Technology	TW	23.319.416,76 £	175.000
Delta Electronics Inc	1,21403 %	Industrials	TW	14.017.547,44 £	229.000
HDFC Bank Ltd	0,98979 %	Financials	IN	11.428.403,29 £	1.355.722
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,98810 %	Technology	TW	11.408.911,84 £	1.448.000
China Construction Bank Corp	0,93688 %	Financials	HK	10.817.559,18 £	10.512.000
ICICI Bank Ltd	0,79415 %	Financials	IN	9.169.578,71 £	631.167
ASE Technology Holding Co Ltd	0,72839 %	Technology	TW	8.410.214,56 £	394.000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0,67448 %	Financials	HK	7.787.777,43 £	9.498.000

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

142,66 £

Veränderung

+3,21 £2,30 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

151,15 £

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

117,74 £

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

33,41 £

Veränderung

+22,10 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
21. Juli 2026	142,6603 £
20. Juli 2026	139,4536 £
17. Juli 2026	138,7292 £
16. Juli 2026	143,4341 £
15. Juli 2026	143,5106 £
14. Juli 2026	143,0096 £
13. Juli 2026	144,0179 £
10. Juli 2026	144,2211 £
09. Juli 2026	143,8644 £
08. Juli 2026	144,2462 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,9421 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,3854 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,4471 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,7991 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	1,0407 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	0,4406 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,3058 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,9490 £	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,8335 £	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	0,3803 £	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAEAIGI
Citi:R2RG
ISIN:IE00BKV0W029
MEX ID:VIAAJK
SEDOL:BKV0W02
WKN:A2P4VX

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.