Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE000VIPJ289
WKN
A3DEWM
Registrierte Länder
Insel Man, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Jersey, C.I., Irland, Frankreich, Schweiz, Island, Niederlande, Portugal, Guernsey, C.I., Österreich, Italien, Finnland, Spanien, Liechtenstein und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
70,98 %
71,05 %
-0,07 %
Japan
Pacific
6,39 %
6,38 %
0,01 %
Vereinigtes Königreich
Europa
2,83 %
2,77 %
0,06 %
Kanada
Nordamerika
2,62 %
2,62 %
0,00 %
Schweiz
Europa
2,42 %
2,42 %
0,00 %
Südkorea
Pacific
2,21 %
2,22 %
-0,01 %
Deutschland
Europa
2,12 %
2,11 %
0,01 %
Australien
Pacific
1,77 %
1,78 %
-0,01 %
Niederlande
Europa
1,46 %
1,46 %
0,00 %
Frankreich
Europa
1,32 %
1,44 %
-0,12 %
Schweden
Europa
1,05 %
1,05 %
0,00 %
Spanien
Europa
0,83 %
0,84 %
-0,01 %
Italien
Europa
0,75 %
0,75 %
0,00 %
Dänemark
Europa
0,60 %
0,60 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,55 %
0,55 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
5,89074 %
Technology
US
426.089.358,21 CHF
2.229.317
Apple Inc
4,98156 %
Technology
US
360.326.642,52 CHF
1.388.649
Microsoft Corp
4,20286 %
Technology
US
304.001.606,16 CHF
706.504
Amazon.com Inc
3,02144 %
Consumer Discretionary
US
218.547.186,10 CHF
913.277
Alphabet Inc
2,59823 %
Technology
US
187.935.436,00 CHF
556.022
Alphabet Inc
2,09835 %
Technology
US
151.778.232,85 CHF
448.345
Meta Platforms Inc
2,05793 %
Technology
US
148.854.308,00 CHF
207.752
Broadcom Inc
2,01391 %
Technology
US
145.670.290,90 CHF
439.693
Tesla Inc
1,59868 %
Consumer Discretionary
US
115.636.102,65 CHF
268.665
Eli Lilly & Co
1,09344 %
Health Care
US
79.090.984,70 CHF
76.258
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
128,95 CHF
Veränderung
-0,23 CHF-0,18 %
Per 13. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
138,64 CHF
Per 14. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
103,74 CHF
Per 14. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
34,90 CHF
Veränderung
+25,17 %
Per 14. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
Daten
NAV (CHF)
13. März 2026
128,9547 CHF
12. März 2026
129,1881 CHF
11. März 2026
130,7825 CHF
10. März 2026
130,2377 CHF
09. März 2026
129,9650 CHF
06. März 2026
130,0770 CHF
05. März 2026
132,1285 CHF
04. März 2026
132,1916 CHF
03. März 2026
132,4748 CHF
02. März 2026
134,2457 CHF
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,43 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: CHF
Fondsticker
Bloomberg: VACEICA
Citi: UMM9
ISIN: IE000VIPJ289
MEX ID: VIAAKQ
SEDOL: BPLGRS8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).