FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Aktien

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14 May 2019
Notierungsdatum
09 Mar 2023
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
60%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE 250 Index
ISIN
IE00BFMXVQ44
WKN
A2PFN5
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 30 Apr 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 30 Apr 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 251 250
Marktkapitalisierung (Median) 1.8 B 1.8 B
10.8 x 10.8 x
1.2 x 1.2 x
9.4% 9.4%
8.6% 8.4%
Umschlagshäufigkeit (Per 31 Mar 2023) 18.0%
Marktallokation

Per 30 Apr 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 99.6% 100.0% -0.4%
GuernseyEuropa 0.4% 0.0% 0.4%
Aufschlüsselung der Positionen

Per 30 Apr 2023

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Dechra Pharmaceuticals plc 1.24032% Pharmaceuticals GB £22,335,165.40 598,798
IMI plc 1.23537% Electronic Equipment: Control and Filter GB £22,245,895.65 1,394,727
Spectris plc 1.18371% Electrical Components GB £21,315,747.81 567,059
Greencoat UK Wind plc 1.10057% Closed End Investments GB £19,818,470.10 12,591,150
Howden Joinery Group plc 1.09907% Home Improvement Retailers GB £19,791,450.55 2,890,951
Intermediate Capital Group plc 1.09125% Asset Managers and Custodians GB £19,650,697.75 1,509,850
Diploma plc 1.05843% Industrial Suppliers GB £19,059,641.12 709,592
Tate & Lyle plc 0.98608% Food Products GB £17,756,853.25 2,178,755
Games Workshop Group plc 0.97962% Toys GB £17,640,537.60 177,828
Marks & Spencer Group plc 0.97082% Diversified Retailers GB £17,482,139.59 10,637,140

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£32.05
Veränderung
+£0.020.06%
Per 30 May 2023
Marktwert (EUR)
€37.14
Veränderung
+€0.170.46%
Per 30 May 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
£34.69
Per 31 May 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€38.10
Per 31 May 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
£27.77
Per 31 May 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€35.42
Per 31 May 2023
NAV Differenz 52 Wochen
£6.92
Veränderung
+19.95%
Per 31 May 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€2.69
Veränderung
+7.05%
Per 31 May 2023
Ausstehende Aktien
8,686,669
Per 30 Apr 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14 May 2019

Notierungsdatum

09 Mar 2023

Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
30 May 2023 £32.0531 €37.1400
29 May 2023 €36.9700
26 May 2023 £32.0329 €36.9950
25 May 2023 £32.1114 €36.9550
24 May 2023 £32.2429 €37.1150
23 May 2023 £32.7155 €37.7800
22 May 2023 £32.8264 €37.7950
19 May 2023 £32.8531 €37.8900
18 May 2023 £32.8689 €37.9850
17 May 2023 £32.7025 €37.7950

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR

Basiswährung: GBP

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • MEX ID: VREBRC
  • Reuters: VMI1.DE
  • SEDOL: BKBX0Q3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMI1.DE
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  • Börsenticker: VMIG
  • Bloomberg: VMIG MM
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.MX

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