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FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
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Anzahl Aktien
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14 May 2019
Notierungsdatum
09 Mar 2023
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
60%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE 250 Index
ISIN
IE00BFMXVQ44
WKN
A2PFN5
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 60.00%

Performance

Gesamtrendite

-

*Seit Auflegung 14. Mai 2019

Vergleichsindex: FTSE 250 Index

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Risiko und Volatilität

Per 30 Apr 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 30 Apr 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 251 250
Marktkapitalisierung (Median) 1.8 B 1.8 B
10.8 x 10.8 x
1.2 x 1.2 x
9.4% 9.4%
8.6% 8.4%
Umschlagshäufigkeit (Per 31 Mar 2023) 18.0% —

Marktallokation

Per 30 Apr 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 99.6% 100.0% -0.4%
GuernseyEuropa 0.4% 0.0% 0.4%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30 Apr 2023

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Dechra Pharmaceuticals plc 1.24032% Pharmaceuticals GB £22,335,165.40 598,798
IMI plc 1.23537% Electronic Equipment: Control and Filter GB £22,245,895.65 1,394,727
Spectris plc 1.18371% Electrical Components GB £21,315,747.81 567,059
Greencoat UK Wind plc 1.10057% Closed End Investments GB £19,818,470.10 12,591,150
Howden Joinery Group plc 1.09907% Home Improvement Retailers GB £19,791,450.55 2,890,951
Intermediate Capital Group plc 1.09125% Asset Managers and Custodians GB £19,650,697.75 1,509,850
Diploma plc 1.05843% Industrial Suppliers GB £19,059,641.12 709,592
Tate & Lyle plc 0.98608% Food Products GB £17,756,853.25 2,178,755
Games Workshop Group plc 0.97962% Toys GB £17,640,537.60 177,828
Marks & Spencer Group plc 0.97082% Diversified Retailers GB £17,482,139.59 10,637,140

251 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£32.05
Veränderung
+£0.020.06%
Per 30 May 2023
Marktwert (EUR)
€37.14
Veränderung
+€0.170.46%
Per 30 May 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
£34.69
Per 31 May 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€38.10
Per 31 May 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
£27.77
Per 31 May 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€35.42
Per 31 May 2023
NAV Differenz 52 Wochen
£6.92
Veränderung
+19.95%
Per 31 May 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€2.69
Veränderung
+7.05%
Per 31 May 2023
Ausstehende Aktien
8,686,669
Per 30 Apr 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14 May 2019

Notierungsdatum

09 Mar 2023

Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
30 May 2023 £32.0531 €37.1400
29 May 2023 — €36.9700
26 May 2023 £32.0329 €36.9950
25 May 2023 £32.1114 €36.9550
24 May 2023 £32.2429 €37.1150
23 May 2023 £32.7155 €37.7800
22 May 2023 £32.8264 €37.7950
19 May 2023 £32.8531 €37.8900
18 May 2023 £32.8689 €37.9850
17 May 2023 £32.7025 €37.7950

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR

Basiswährung: GBP

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • MEX ID: VREBRC
  • Reuters: VMI1.DE
  • SEDOL: BKBX0Q3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
  • Bloomberg: VMIG GY
  • Börsenticker: VMIG
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMI1.DE
  • SEDOL: BKBX0Q3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGGBP
  • Bloomberg: VMIG LN
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.L
  • SEDOL: BH3JGD7
  • Börsenticker: VMIG
  • Bloomberg: VMIG MM
  • ISIN: IE00BFMXVQ44
  • Reuters: VMIG.MX

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9581
Product Type: etf
Author Environment: true