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    • S&P 500 UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00B3XXRP09
    WKN
    A1JX53
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 504 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 474,5 B 471,5 B 31. Mai 2026
    28,1 x 28,0 x 31. Mai 2026
    5,5 x 5,5 x 31. Mai 2026
    29,4 % 29,4 % 31. Mai 2026
    23,8 % 23,8 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -16,1 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,87448 % Information Technology US 6.808.839.130,62 $ 32.247.983
    Apple Inc 7,03122 % Information Technology US 6.079.694.595,24 $ 19.482.454
    Microsoft Corp 5,13117 % Information Technology US 4.436.774.818,56 $ 9.854.244
    Amazon.com Inc 4,05757 % Consumer Discretionary US 3.508.466.809,52 $ 12.963.593
    Alphabet Inc 3,38737 % Communication Services US 2.928.966.011,10 $ 7.700.915
    Broadcom Inc 3,25097 % Information Technology US 2.811.019.653,44 $ 6.291.872
    Alphabet Inc 2,71319 % Communication Services US 2.346.020.924,70 $ 6.232.290
    Meta Platforms Inc 2,12317 % Communication Services US 1.835.847.624,80 $ 2.902.480
    Tesla Inc 1,88099 % Consumer Discretionary US 1.626.438.877,98 $ 3.732.162
    Micron Technology Inc 1,67725 % Information Technology US 1.450.271.035,00 $ 1.493.585

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    142,05 $
    Veränderung
    -0,00 $-0,00 %
    Per 19. Juni 2026
    Marktwert (EUR)
    123,80 €
    Veränderung
    +0,40 €0,32 %
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    144,35 $
    Per 21. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    124,14 €
    Per 21. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    114,11 $
    Per 21. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    98,15 €
    Per 21. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    30,24 $
    Veränderung
    +20,95 %
    Per 21. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    25,98 €
    Veränderung
    +20,93 %
    Per 21. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    365.447.775
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    19. Juni 2026 142,0473 $ 123,7950 €
    18. Juni 2026 142,0476 $ 123,3950 €
    17. Juni 2026 140,8424 $ 123,1000 €
    16. Juni 2026 142,5733 $ 123,4200 €
    15. Juni 2026 143,3848 $ 123,7600 €
    12. Juni 2026 141,0266 $ 122,0350 €
    11. Juni 2026 140,3158 $ 120,1100 €
    10. Juni 2026 137,8990 $ 120,2100 €
    09. Juni 2026 140,1669 $ 120,3750 €
    08. Juni 2026 140,5252 $ 122,2900 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    0,86 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3236 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen 0,3296 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,2991 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3012 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,3129 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3206 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3062 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2845 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,2593 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3024 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.