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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00B3XXRP09
    WKN
    A1JX53
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 503 503 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 382,8 B 382,8 B 31. Dez. 2025
    28,3 x 28,3 x 31. Dez. 2025
    5,2 x 5,2 x 31. Dez. 2025
    27,0 % 27,0 % 31. Dez. 2025
    22,8 % 22,8 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -21,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,68351 % Information Technology US 6.139.650.310,50 $ 32.920.377
    Apple Inc 6,81059 % Information Technology US 5.442.129.637,38 $ 20.018.133
    Microsoft Corp 6,09398 % Information Technology US 4.869.505.458,54 $ 10.068.867
    Amazon.com Inc 3,80695 % Consumer Discretionary US 3.042.015.788,58 $ 13.179.169
    Alphabet Inc 3,08748 % Communication Services US 2.467.112.324,00 $ 7.882.148
    Broadcom Inc 2,77099 % Information Technology US 2.214.209.706,10 $ 6.397.601
    Alphabet Inc 2,47377 % Communication Services US 1.976.709.670,80 $ 6.299.266
    Meta Platforms Inc 2,43732 % Communication Services US 1.947.583.663,38 $ 2.950.482
    Tesla Inc 2,14245 % Consumer Discretionary US 1.711.966.213,36 $ 3.806.738
    Berkshire Hathaway Inc 1,56258 % Financials US 1.248.607.732,50 $ 2.484.050

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    131,62 $
    Veränderung
    -0,00 $-0,00 %
    Per 11. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    110,85 €
    Veränderung
    -0,16 €-0,14 %
    Per 11. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    132,28 $
    Per 12. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    113,83 €
    Per 12. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    94,41 $
    Per 12. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    85,45 €
    Per 12. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    37,87 $
    Veränderung
    +28,63 %
    Per 12. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    28,38 €
    Veränderung
    +24,93 %
    Per 12. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    379.387.797
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    11. Feb. 2026 131,6164 $ 110,8500 €
    10. Feb. 2026 131,6199 $ 111,0050 €
    09. Feb. 2026 132,0501 $ 111,0350 €
    06. Feb. 2026 131,4212 $ 110,6950 €
    05. Feb. 2026 128,8787 $ 109,8050 €
    04. Feb. 2026 130,4765 $ 110,8100 €
    03. Feb. 2026 131,1413 $ 111,2850 €
    02. Feb. 2026 132,2522 $ 112,0200 €
    30. Jan. 2026 131,5377 $ 110,7200 €
    29. Jan. 2026 132,0988 $ 109,7200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    0,94 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2991 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3012 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,3129 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3206 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3062 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2845 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,2593 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3024 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,2792 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,2676 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • MEX ID: VIBAAB
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Börsenticker: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA NA
    • Börsenticker: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.AS
    • SEDOL: B99L0D9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
    • Bloomberg: VUSA SW
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.S
    • SEDOL: B93QQN2
    • Börsenticker: VUSA
    • Bloomberg: VUSDN MM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSDN.MX
    • SEDOL: BD3V033
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
    • Bloomberg: VUSA LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.L
    • SEDOL: B7NLLS3
    • Börsenticker: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
    • Bloomberg: VUSD LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSD.L
    • SEDOL: B7NLJN4
    • Börsenticker: VUSD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.