Der Fonds verfolgt einen Anlageansatz des „passiven Managements“ - oder der Indexierung - durch den physischen Erwerb von Wertpapieren, der die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) nachbilden soll.
Der Index wird aus dem Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Parent Index“) gebildet, der ein Multi-Währungsuniversum von festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern umfasst, das anschließend vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien geprüft wird.
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
Der Index schließt die Anleihen von Emittenten aus, die nach Feststellung von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in den folgenden Geschäftsbereichen tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Atomwaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, oder thermische Kohle, Öl oder Gas.
Die Methodik des Index schließt auch die Anleihen von Emittenten aus, die laut MSCI keinen Kontroversen-Score oder einen Kontroversen-Score von weniger als eins gemäß der Definition des ESG-Kontroversen-Bewertungsrahmens von MSCI haben.
Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
Wenn der Fonds Wertpapiere hält, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen (einschließlich der Fälle, in denen der MSCI weitere Daten erhält, anhand derer er feststellen kann, dass ein Emittent eines Wertpapiers die relevanten ESG-Kriterien des Index nicht erfüllt), kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25 Oct 2022
Notierungsdatum
—
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
—
Index-Ticker
H35935US
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in USD
ISIN
IE000CI5UY91
WKN
A3DT70
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%
Performance
Gesamtrendite
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Risiko und Volatilität
- 21 Mar 2023
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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Per 28 Feb 2023
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Anzahl Aktien
0
—
Marktkapitalisierung (Median)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Umschlagshäufigkeit (Per )
—
—
Marktallokation
Per 28 Feb 2023
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
60.6%
59.6%
1.0%
Vereinigtes Königreich
Europa
7.7%
8.0%
-0.3%
Frankreich
Europa
6.0%
6.3%
-0.3%
Kanada
Nordamerika
5.3%
5.3%
0.0%
Deutschland
Europa
3.9%
4.1%
-0.2%
Niederlande
Europa
2.9%
2.5%
0.4%
Japan
Pacific
2.8%
2.9%
-0.1%
Schweiz
Europa
2.2%
1.9%
0.3%
Spanien
Europa
2.0%
2.1%
-0.1%
Australien
Pacific
1.4%
1.3%
0.1%
Irland
Europa
0.9%
0.7%
0.2%
Schweden
Europa
0.9%
0.9%
0.0%
Italien
Europa
0.8%
0.9%
-0.1%
Belgien
Europa
0.6%
0.4%
0.2%
Dänemark
Europa
0.5%
0.4%
0.1%
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28 Feb 2023
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$107.15
Veränderung
-$0.01-0.01%
Per 24 Mar 2023
Marktwert ()
—
NAV (52-Wochen-Hoch)
$108.75
Per 27 Mar 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
—
NAV (52-Wochen-Tief)
$100.30
Per 27 Mar 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
—
NAV Differenz 52 Wochen
$8.45
Veränderung
+7.77%
Per 27 Mar 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
—
Ausstehende Aktien
37,370
Per 28 Feb 2023
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25 Oct 2022
Daten
NAV (USD)
24 Mar 2023
$107.1500
23 Mar 2023
$107.1600
22 Mar 2023
$106.8000
21 Mar 2023
$106.2000
20 Mar 2023
$106.0900
17 Mar 2023
$106.3600
16 Mar 2023
$105.6700
15 Mar 2023
$106.3400
14 Mar 2023
$105.4100
13 Mar 2023
$106.0400
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VESGCUH
ISIN: IE000CI5UY91
MEX ID: VIAAKO
SEDOL: BMTWZ94
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E021
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Per 28 Feb 2023
Per 31 Oct 2022
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.