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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT01U
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE All-World Index
    ISIN
    IE00B3RBWM25
    WKN
    A1JX52
    Registrierte Länder
    Österreich, Mexiko, Irland, Spanien, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Schweiz, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Schweden, Portugal, Chile, Luxemburg, Frankreich und Deutschland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.655 4.253 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 156,8 B 156,8 B 30. Sept. 2025
    22,8 x 22,8 x 30. Sept. 2025
    3,3 x 3,3 x 30. Sept. 2025
    19,2 % 19,2 % 30. Sept. 2025
    20,6 % 20,6 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -20,0 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 62,89 % 62,92 % -0,03 %
    JapanPacific 5,70 % 5,70 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,65 % 3,67 % -0,02 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,34 % 3,28 % 0,06 %
    KanadaNordamerika 2,90 % 2,88 % 0,02 %
    FrankreichEuropa 2,14 % 2,30 % -0,16 %
    TaiwanSchwellenmärkte 2,13 % 2,12 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 2,09 % 2,09 % 0,00 %
    SchweizEuropa 2,00 % 2,01 % -0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 1,90 % 1,89 % 0,01 %
    AustralienPacific 1,65 % 1,65 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 1,22 % 1,23 % -0,01 %
    NiederlandeEuropa 1,02 % 1,02 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,79 % 0,78 % 0,01 %
    ItalienEuropa 0,75 % 0,76 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4,71473 % Technology US 2.299.119.549,14 $ 12.322.433
    Microsoft Corp 4,14606 % Technology US 2.021.809.537,80 $ 3.903.484
    Apple Inc 4,00707 % Technology US 1.954.030.365,37 $ 7.673.999
    Amazon.com Inc 2,27400 % Consumer Discretionary US 1.108.908.203,91 $ 5.050.363
    Meta Platforms Inc 1,73149 % Technology US 844.354.139,38 $ 1.149.751
    Broadcom Inc 1,64553 % Technology US 802.437.123,81 $ 2.432.291
    Alphabet Inc 1,53016 % Technology US 746.175.758,90 $ 3.069.419
    Tesla Inc 1,35075 % Consumer Discretionary US 658.686.354,72 $ 1.481.126
    Alphabet Inc 1,24023 % Technology US 604.793.345,55 $ 2.483.241
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,12496 % Technology TW 548.581.271,74 $ 12.812.000

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    162,94 $
    Veränderung
    -1,74 $-1,06 %
    Per 04. Nov. 2025
    Marktwert (EUR)
    142,50 €
    Veränderung
    +0,18 €0,13 %
    Per 05. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    165,77 $
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    142,86 €
    Per 05. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    121,73 $
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    109,20 €
    Per 05. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    44,04 $
    Veränderung
    +26,56 %
    Per 05. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    33,66 €
    Veränderung
    +23,56 %
    Per 05. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    131.598.627
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    05. Nov. 2025 — 142,5000 €
    04. Nov. 2025 162,9372 $ 142,3200 €
    03. Nov. 2025 164,6817 $ 142,8600 €
    31. Okt. 2025 164,4156 $ 142,5800 €
    30. Okt. 2025 164,2835 $ 142,7200 €
    29. Okt. 2025 165,7688 $ 142,6400 €
    28. Okt. 2025 165,6283 $ 142,2600 €
    27. Okt. 2025 165,4733 $ 142,0600 €
    24. Okt. 2025 163,6665 $ 141,0800 €
    23. Okt. 2025 162,6498 $ 140,0800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    1,37 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4227 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,8684 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4645 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,4466 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,4850 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,7889 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3849 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,4088 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,4737 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,7273 $ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VGWL GY
    • Börsenticker: VGWL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • MEX ID: VIBAAA
    • Reuters: VGWL.DE
    • SEDOL: B83RD04
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Börsenticker: VWRL
    • Bloomberg: VWRL IM
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.MI
    • SEDOL: BGSF268
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VGWL GY
    • Börsenticker: VGWL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VGWL.DE
    • SEDOL: B83RD04
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VWRL NA
    • Börsenticker: VWRL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.AS
    • SEDOL: B99L0B7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLCHF
    • Bloomberg: VWRL SW
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.S
    • SEDOL: B952JY0
    • Börsenticker: VWRL
    • Bloomberg: VWRDN MM
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRDN.MX
    • SEDOL: BG0SHG0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLGBP
    • Bloomberg: VWRL LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.L
    • SEDOL: B7NLLH2
    • Börsenticker: VWRL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRDUSD
    • Bloomberg: VWRD LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRD.L
    • SEDOL: B6QBHM9
    • Börsenticker: VWRD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.