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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VGWD)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    ISIN
    IE00B8GKDB10
    WKN
    A1T8FV
    Registrierte Länder
    Belgien, Dänemark, Mexiko, Spanien, Schweden, Portugal, Deutschland, Österreich, Finnland, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Italien, Vereinigtes Königreich, Chile und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.275 2.396 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 93,5 B 96,5 B 28. Feb. 2026
    17,7 x 17,7 x 28. Feb. 2026
    2,3 x 2,3 x 28. Feb. 2026
    13,9 % 13,8 % 28. Feb. 2026
    12,0 % 12,0 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit 6,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 38,59 % 38,59 % 0,00 %
    JapanPacific 9,74 % 9,74 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7,09 % 7,08 % 0,01 %
    SchweizEuropa 4,54 % 4,54 % 0,00 %
    KanadaNordamerika 4,06 % 4,06 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 3,55 % 3,80 % -0,25 %
    AustralienPacific 3,41 % 3,41 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,31 % 3,32 % -0,01 %
    DeutschlandEuropa 3,27 % 3,26 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 3,02 % 3,03 % -0,01 %
    TaiwanSchwellenmärkte 2,48 % 2,48 % 0,00 %
    SpanienEuropa 1,93 % 1,93 % 0,00 %
    ItalienEuropa 1,48 % 1,48 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,43 % 1,43 % 0,00 %
    HongkongPacific 1,15 % 1,14 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 1,73127 % Financials US 200.097.998,10 $ 666.327
    Samsung Electronics Co Ltd 1,64704 % Telecommunications KR 190.362.422,31 $ 1.264.833
    Exxon Mobil Corp 1,49728 % Energy US 173.053.035,00 $ 1.134.774
    Johnson & Johnson 1,38922 % Health Care US 160.564.532,31 $ 646.317
    AbbVie Inc 0,95591 % Health Care US 110.482.380,24 $ 476.053
    Procter & Gamble Co/The 0,91281 % Consumer Staples US 105.501.193,60 $ 630.988
    Home Depot Inc/The 0,88145 % Consumer Discretionary US 101.876.484,08 $ 267.589
    Chevron Corp 0,81307 % Energy US 93.973.896,80 $ 503.180
    Roche Holding AG 0,77942 % Health Care CH 90.084.768,22 $ 188.773
    Novartis AG 0,75813 % Health Care CH 87.623.779,99 $ 516.376

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    84,06 $
    Veränderung
    +0,58 $0,69 %
    Per 31. März 2026
    Marktwert (EUR)
    73,09 €
    Veränderung
    -0,11 €-0,15 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    90,79 $
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    76,78 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    63,10 $
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    56,34 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    27,69 $
    Veränderung
    +30,50 %
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    20,44 €
    Veränderung
    +26,62 %
    Per 01. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    101.754.358
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    31. März 2026 84,0570 $ 73,0900 €
    30. März 2026 83,4813 $ 73,2000 €
    27. März 2026 83,5787 $ 72,4900 €
    26. März 2026 84,0898 $ 72,9000 €
    25. März 2026 84,6573 $ 73,3500 €
    24. März 2026 83,6833 $ 72,5000 €
    23. März 2026 83,0589 $ 72,1200 €
    20. März 2026 83,1546 $ 71,9500 €
    19. März 2026 83,9264 $ 72,6100 €
    18. März 2026 85,3828 $ 74,1600 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2,50 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4290 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,4600 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,4800 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,8841 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4480 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,4296 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,4947 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,8040 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3654 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,4030 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Börsenticker: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
    • Bloomberg: VHYL SW
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Börsenticker: VHYL
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
    • Bloomberg: VHYDN MM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYDN.MX
    • SEDOL: BDRX693
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLGBP
    • Bloomberg: VHYL LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.L
    • SEDOL: B9FH310
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
    • Bloomberg: VHYD LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYD.L
    • SEDOL: B82D4M2
    • Börsenticker: VHYD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.