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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    ISIN
    IE00B3VVMM84
    WKN
    A1JX51
    Registrierte Länder
    Chile, Luxemburg, Italien, Irland, Belgien, Portugal, Schweiz, Deutschland, Norwegen, Finnland, Liechtenstein, Spanien, Dänemark, Schweden, Mexiko, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Österreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.308 2.288 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41,0 B 41,0 B 30. Apr. 2026
    16,7 x 16,7 x 30. Apr. 2026
    2,5 x 2,6 x 30. Apr. 2026
    17,2 % 17,2 % 30. Apr. 2026
    15,2 % 15,2 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -19,3 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 29,37 % 29,41 % -0,04 %
    TaiwanSchwellenmärkte 28,96 % 29,04 % -0,08 %
    IndienSchwellenmärkte 15,96 % 15,90 % 0,06 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,96 % 4,97 % -0,01 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,92 % 3,93 % -0,01 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,38 % 3,38 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,32 % 2,32 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,64 % 1,63 % 0,01 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,60 % 1,60 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 1,55 % 1,55 % 0,00 %
    TürkeiSchwellenmärkte 1,07 % 1,08 % -0,01 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,89 % 0,88 % 0,01 %
    GriechenlandEuropa 0,73 % 0,73 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,71 % 0,72 % -0,01 %
    ChileSchwellenmärkte 0,69 % 0,70 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,64970 % Technology TW 877.597.563,48 $ 13.024.000
    Tencent Holdings Ltd 3,53126 % Technology HK 198.024.793,46 $ 3.316.111
    Alibaba Group Holding Ltd 2,74819 % Consumer Discretionary HK 154.111.828,43 $ 9.581.536
    Delta Electronics Inc 1,26141 % Industrials TW 70.736.726,00 $ 1.035.223
    MediaTek Inc 1,14715 % Technology TW 64.329.669,08 $ 780.940
    Reliance Industries Ltd 0,98000 % Energy IN 54.956.136,52 $ 3.645.578
    China Construction Bank Corp 0,93205 % Financials HK 52.266.988,35 $ 46.634.000
    HDFC Bank Ltd 0,87810 % Financials IN 49.241.921,80 $ 6.056.415
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,80648 % Technology TW 45.225.715,02 $ 6.528.265
    PDD Holdings Inc 0,72538 % Technology US 40.677.528,32 $ 407.264

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    81,22 $
    Veränderung
    -1,23 $-1,50 %
    Per 15. Mai 2026
    Marktwert (EUR)
    69,60 €
    Veränderung
    -1,22 €-1,72 %
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    83,95 $
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    71,35 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    64,82 $
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    56,60 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    19,13 $
    Veränderung
    +22,79 %
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    14,75 €
    Veränderung
    +20,67 %
    Per 16. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    43.036.662
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    15. Mai 2026 81,2224 $ 69,6000 €
    14. Mai 2026 82,4558 $ —
    13. Mai 2026 82,2040 $ 70,8200 €
    12. Mai 2026 82,4022 $ 69,3800 €
    11. Mai 2026 83,1297 $ 70,9900 €
    08. Mai 2026 83,4575 $ 71,2400 €
    07. Mai 2026 83,9499 $ 71,3500 €
    06. Mai 2026 82,8565 $ 71,3500 €
    05. Mai 2026 81,5040 $ 70,0900 €
    04. Mai 2026 81,5385 $ 69,4600 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2,13 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2624 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,3273 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,5306 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,5803 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3174 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,1657 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,6505 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,4886 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1507 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,1772 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.