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FTSE Emerging Markets UCITS ETF

FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWALENU
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE Emerging Index
ISIN
IE00B3VVMM84
WKN
A1JX51
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 2.304 2.290 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 41,0 B 41,5 B 31. Juli 2026
16,4 x 16,4 x 31. Juli 2026
2,6 x 2,6 x 31. Juli 2026
17,3 % 17,3 % 31. Juli 2026
14,8 % 14,8 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -20,8 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
TaiwanSchwellenmärkte 31,41 % 31,45 % -0,04 %
ChinaSchwellenmärkte 27,93 % 27,98 % -0,05 %
IndienSchwellenmärkte 16,22 % 16,14 % 0,08 %
BrasilienSchwellenmärkte 4,46 % 4,46 % 0,00 %
SüdafrikaSchwellenmärkte 3,68 % 3,69 % -0,01 %
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,14 % 3,14 % 0,00 %
MexikoSchwellenmärkte 2,27 % 2,27 % 0,00 %
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,61 % 1,61 % 0,00 %
MalaysiaSchwellenmärkte 1,58 % 1,57 % 0,01 %
ThailandSchwellenmärkte 1,56 % 1,56 % 0,00 %
TürkeiSchwellenmärkte 0,97 % 0,97 % 0,00 %
GriechenlandEuropa 0,87 % 0,87 % 0,00 %
IndonesienSchwellenmärkte 0,71 % 0,69 % 0,02 %
ChileSchwellenmärkte 0,69 % 0,69 % 0,00 %
KuwaitSchwellenmärkte 0,67 % 0,67 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16,84346 % Technology TW 1.032.862.814,77 $ 13.623.482
Tencent Holdings Ltd 3,30104 % Technology HK 202.423.847,15 $ 3.503.005
Alibaba Group Holding Ltd 2,52531 % Consumer Discretionary HK 154.855.537,97 $ 10.630.114
MediaTek Inc 1,66173 % Technology TW 101.899.419,17 $ 823.555
Delta Electronics Inc 1,02188 % Industrials TW 62.662.956,94 $ 1.080.323
China Construction Bank Corp 0,97785 % Financials HK 59.962.800,76 $ 49.480.672
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,87744 % Technology TW 53.805.805,12 $ 6.827.311
Reliance Industries Ltd 0,82377 % Energy IN 50.514.708,85 $ 3.765.116
HDFC Bank Ltd 0,77649 % Financials IN 47.615.123,40 $ 6.392.196
ICICI Bank Ltd 0,74093 % Financials IN 45.434.978,49 $ 2.974.249

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
82,41 $
USD
Veränderung
-0,51 $-0,61 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
71,41 €
Veränderung
-0,60 €-0,83 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
84,55 $
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
73,76 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
72,35 $
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
62,25 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
12,20 $
Veränderung
+14,43 %
Per 15. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
11,51 €
Veränderung
+15,60 %
Per 15. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
44.186.304
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

22. Mai 2012

Notierungsdatum

26. Okt. 2017

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 82,4107 $ 71,4100 €
11. Sept. 2026 82,9184 $ 72,0100 €
10. Sept. 2026 83,7154 $ 71,5400 €
09. Sept. 2026 84,2671 $ 72,3500 €
08. Sept. 2026 84,4748 $ 72,8400 €
07. Sept. 2026 84,5486 $ 72,6800 €
04. Sept. 2026 84,0801 $ 72,8000 €
03. Sept. 2026 83,2656 $ 72,3100 €
02. Sept. 2026 83,2519 $ 72,2300 €
01. Sept. 2026 84,0389 $ 72,4300 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

2,02 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,5835 $ 17. Sept. 2026 18. Sept. 2026 30. Sept. 2026
Einkommen 0,5710 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen 0,2624 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,3273 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen 0,5306 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
Einkommen 0,5803 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
Einkommen 0,3174 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
Einkommen 0,1657 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
Einkommen 0,6505 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
Einkommen 0,4886 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Basiswährung:USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.