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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Nettovermögenswert ()
    —
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    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    UKXNUK
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE 100 Index
    ISIN
    IE00B810Q511
    WKN
    A1JX54
    Registrierte Länder
    Mexiko, Dänemark, Niederlande, Finnland, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Irland, Norwegen, Spanien, Schweden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Frankreich, Schweiz, Chile und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 102 100 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 53,8 B 53,8 B 30. Sept. 2025
    18,0 x 18,0 x 30. Sept. 2025
    2,1 x 2,1 x 30. Sept. 2025
    9,7 % 9,7 % 30. Sept. 2025
    13,3 % 13,3 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -7,5 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,74 % 100,00 % -0,26 %
    GuernseyEuropa 0,26 % 0,00 % 0,26 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    HSBC Holdings PLC 7,91731 % Financials GB 460.765.130,65 £ 44.092.357
    AstraZeneca PLC 7,30245 % Health Care GB 424.982.532,90 £ 3.800.595
    Shell PLC 6,78024 % Energy GB 394.591.323,92 £ 14.909.931
    Unilever PLC 4,62537 % Consumer Staples GB 269.183.508,00 £ 6.117.807
    Rolls-Royce Holdings PLC 4,39716 % Industrials GB 255.902.633,70 £ 21.504.423
    British American Tobacco PLC 3,44451 % Consumer Staples GB 200.460.670,17 £ 5.078.811
    BP PLC 2,95678 % Energy GB 172.076.169,40 £ 40.417.186
    RELX PLC 2,85090 % Technology GB 165.914.308,65 £ 4.664.445
    GSK PLC 2,77452 % Health Care GB 161.469.100,19 £ 10.255.262
    BAE Systems PLC 2,69711 % Industrials GB 156.964.467,65 £ 7.623.335

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    42,13 £
    Veränderung
    -0,19 £-0,44 %
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    48,15 €
    Veränderung
    -0,11 €-0,24 %
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    42,32 £
    Per 03. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    48,26 €
    Per 03. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    33,33 £
    Per 03. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    38,62 €
    Per 03. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    8,99 £
    Veränderung
    +21,25 %
    Per 03. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    9,64 €
    Veränderung
    +19,99 %
    Per 03. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    96.535.330
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    31. Okt. 2025 42,1334 £ 48,1450 €
    30. Okt. 2025 42,3191 £ 48,2600 €
    29. Okt. 2025 42,3009 £ 48,1850 €
    28. Okt. 2025 42,0437 £ 48,1200 €
    27. Okt. 2025 41,8572 £ 48,1300 €
    24. Okt. 2025 41,8220 £ 47,9750 €
    23. Okt. 2025 41,5318 £ 47,8100 €
    22. Okt. 2025 41,2491 £ 47,6800 €
    21. Okt. 2025 40,8674 £ 47,2900 €
    20. Okt. 2025 40,7661 £ 47,1350 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    3,28 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3641 £ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,4017 £ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,3535 £ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,2101 £ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,3380 £ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,5586 £ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,2193 £ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,2167 £ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,3795 £ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,3799 £ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Bloomberg: VUKE GY
    • Börsenticker: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • MEX ID: VIBAAC
    • Reuters: VUKE.DE
    • SEDOL: BVGCSC4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Börsenticker: VUKE
    • Bloomberg: VUKE IM
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.MI
    • SEDOL: BGSF257
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Bloomberg: VUKE GY
    • Börsenticker: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.DE
    • SEDOL: BVGCSC4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKECHF
    • Bloomberg: VUKE SW
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.S
    • SEDOL: BF2X142
    • Börsenticker: VUKE
    • Bloomberg: VUKEN MM
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKEN.MX
    • SEDOL: BDRX6C6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKEGBP
    • Bloomberg: VUKE LN
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.L
    • SEDOL: B7HJBM7
    • Börsenticker: VUKE

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.