FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGEU)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. Mai 2013

Notierungsdatum

22. Mai 2013

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT06E

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Index

ISIN

IE00B945VV12

WKN

A1T8FS

Registrierte Länder

Schweiz, Dänemark, Norwegen, Chile, Mexiko, Irland, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweden, Finnland, Belgien, Spanien, Niederlande, Italien und Liechtenstein

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Jan. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	529	504	31. Jan. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	78,2 B	78,2 B	31. Jan. 2026
	17,4 x	17,5 x	31. Jan. 2026
	2,4 x	2,4 x	31. Jan. 2026
	14,0 %	14,0 %	31. Jan. 2026
	14,5 %	14,5 %	31. Jan. 2026
Umschlagshäufigkeit	-18,4 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	23,07 %	23,07 %	0,00 %
Schweiz	Europa	14,41 %	14,40 %	0,01 %
Frankreich	Europa	14,21 %	15,11 %	-0,90 %
Deutschland	Europa	13,87 %	13,87 %	0,00 %
Niederlande	Europa	7,83 %	7,83 %	0,00 %
Spanien	Europa	5,84 %	5,86 %	-0,02 %
Schweden	Europa	5,34 %	5,35 %	-0,01 %
Italien	Europa	5,23 %	5,22 %	0,01 %
Dänemark	Europa	2,89 %	2,89 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,70 %	1,70 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,70 %	1,70 %	0,00 %
Ander	Andere	0,91 %	0,00 %	0,91 %
Norwegen	Europa	0,90 %	0,90 %	0,00 %
Polen	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,54 %	0,54 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Jan. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	3,84683 %	Technology	NL	256.665.430,80 €	211.143
Roche Holding AG	2,16276 %	Health Care	CH	144.301.933,96 €	376.942
HSBC Holdings PLC	2,04669 %	Financials	GB	136.557.902,02 €	9.210.104
Novartis AG	1,93104 %	Health Care	CH	128.841.367,35 €	1.029.753
AstraZeneca PLC	1,89036 %	Health Care	GB	126.127.260,60 €	804.000
Nestle SA	1,63039 %	Consumer Staples	CH	108.781.387,58 €	1.357.123
Siemens AG	1,51322 %	Industrials	DE	100.963.746,40 €	393.928
Shell PLC	1,49825 %	Energy	GB	99.965.273,61 €	3.101.764
SAP SE	1,40987 %	Technology	DE	94.068.104,00 €	551.525
Banco Santander SA	1,28499 %	Financials	ES	85.736.293,72 €	7.953.274

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

48,70 €

Veränderung

+0,41 €0,85 %

Per 20. Feb. 2026

Marktwert (EUR)

48,83 €

Veränderung

+0,44 €0,91 %

Per 20. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

48,70 €

Per 21. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

48,83 €

Per 21. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

36,34 €

Per 21. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

36,36 €

Per 21. Feb. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

12,37 €

Veränderung

+25,39 %

Per 21. Feb. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

12,47 €

Veränderung

+25,53 %

Per 21. Feb. 2026

Ausstehende Anteile

93.293.818

Per 31. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
20. Feb. 2026	48,7048 €	48,8250 €
19. Feb. 2026	48,2950 €	48,3850 €
18. Feb. 2026	48,5191 €	48,6250 €
17. Feb. 2026	47,9488 €	48,0850 €
16. Feb. 2026	47,7273 €	47,8250 €
13. Feb. 2026	47,6608 €	47,7600 €
12. Feb. 2026	47,7152 €	47,8050 €
11. Feb. 2026	47,9475 €	48,0350 €
10. Feb. 2026	47,8828 €	47,9950 €
09. Feb. 2026	47,9177 €	48,0200 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,1676 €	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,1609 €	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,7630 €	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	0,1872 €	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	0,1542 €	12. Dez. 2024	13. Dez. 2024	27. Dez. 2024
Einkommen	0,1605 €	12. Sept. 2024	13. Sept. 2024	25. Sept. 2024
Einkommen	0,7398 €	13. Juni 2024	14. Juni 2024	26. Juni 2024
Einkommen	0,1452 €	14. März 2024	15. März 2024	27. März 2024
Einkommen	0,1332 €	14. Dez. 2023	15. Dez. 2023	27. Dez. 2023
Einkommen	0,1735 €	14. Sept. 2023	15. Sept. 2023	27. Sept. 2023

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Bloomberg: VGEU GY
Börsenticker: VGEU
ISIN: IE00B945VV12
MEX ID: VIEURV
Reuters: VGEU.DE
SEDOL: BVGCSS0

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Börsenticker: VEUR
Bloomberg: VEUR IM
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.MI
SEDOL: BGSF280

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Bloomberg: VGEU GY
Börsenticker: VGEU
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VGEU.DE
SEDOL: BVGCSS0

Ticker iNav Bloomberg: IVEURCHF
Bloomberg: VEUR SW
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.S
SEDOL: B975GG8
Börsenticker: VEUR

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Bloomberg: VEUR NA
Börsenticker: VEUR
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.AS
SEDOL: B99L0G2

Bloomberg: VEUDN MM
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUDN.MX
SEDOL: BG0SHH1

Ticker iNav Bloomberg: IVEUDUSD
Bloomberg: VEUD LN
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUD.L
SEDOL: BYXV9J9
Börsenticker: VEUD

Ticker iNav Bloomberg: IVEURGBP
Bloomberg: VEUR LN
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.L
SEDOL: B8Y8834
Börsenticker: VEUR