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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEJ)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B9F5YL18
    WKN
    A1T8FT
    Registrierte Länder
    Ungarn, Finnland, Litauen, Estland, Slowakei, Slowenien, Belgien, Portugal, Tschechische Republik, Lettland, Norwegen, Schweiz, Chile, Malta, Dänemark, Rumänien, Frankreich, Griechenland, Spanien, Schweden, Island, Bulgarien, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Italien, Zypern, Niederlande, Deutschland, Irland, Liechtenstein und Mexiko

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 376 374 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 106,5 B 106,5 B 30. Juni 2026
    20,6 x 20,5 x 30. Juni 2026
    2,4 x 2,4 x 30. Juni 2026
    11,4 % 11,4 % 30. Juni 2026
    8,3 % 8,3 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -31,5 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SüdkoreaPacific 54,80 % 54,81 % -0,01 %
    AustralienPacific 29,47 % 29,47 % 0,00 %
    HongkongPacific 8,31 % 8,31 % 0,00 %
    SingapurPacific 6,49 % 6,50 % -0,01 %
    NeuseelandPacific 0,92 % 0,92 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 17,57026 % Telecommunications KR 586.319.721,16 $ 2.719.716
    SK hynix Inc 16,73914 % Technology KR 558.585.038,40 $ 326.572
    BHP Group Ltd 3,69359 % Basic Materials AU 123.255.221,06 $ 2.995.098
    Commonwealth Bank of Australia 3,36175 % Financials AU 112.181.520,75 $ 983.628
    Samsung Electronics Co Ltd 1,93514 % Telecommunications KR 64.575.640,61 $ 471.920
    DBS Group Holdings Ltd 1,80849 % Financials SG 60.349.367,51 $ 1.193.561
    SK Square Co Ltd 1,72778 % Technology KR 57.656.158,27 $ 52.638
    AIA Group Ltd 1,69071 % Financials HK 56.419.027,59 $ 6.192.314
    Westpac Banking Corp 1,46962 % Financials AU 49.041.054,48 $ 2.010.416
    National Australia Bank Ltd 1,41810 % Financials AU 47.322.018,56 $ 1.804.159

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    44,78 $
    Veränderung
    +1,13 $2,60 %
    Per 23. Juli 2026
    Marktwert (EUR)
    38,41 €
    Veränderung
    -0,34 €-0,89 %
    Per 23. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    50,00 $
    Per 24. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    43,96 €
    Per 24. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    28,14 $
    Per 24. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    24,39 €
    Per 24. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    21,86 $
    Veränderung
    +43,72 %
    Per 24. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    19,58 €
    Veränderung
    +44,53 %
    Per 24. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    45.390.377
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    23. Juli 2026 44,7800 $ 38,4050 €
    22. Juli 2026 43,6462 $ 38,7500 €
    21. Juli 2026 43,5189 $ 38,6800 €
    20. Juli 2026 42,5244 $ 37,7100 €
    17. Juli 2026 43,3889 $ 37,2200 €
    16. Juli 2026 43,5373 $ 37,8100 €
    15. Juli 2026 45,1675 $ 38,3500 €
    14. Juli 2026 43,4489 $ 38,9500 €
    13. Juli 2026 42,8395 $ 38,1800 €
    10. Juli 2026 45,2097 $ 39,8000 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,87 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2394 $ 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen 0,2400 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,1392 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,2695 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,2210 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,2444 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,1626 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2333 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,2738 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1796 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.