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    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B9F5YL18
    WKN
    A1T8FT
    Registrierte Länder
    Portugal, Belgien, Schweden, Schweiz, Finnland, Niederlande, Norwegen, Deutschland, Irland, Luxemburg, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Vereinigtes Königreich, Mexiko, Chile, Dänemark und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 370 369 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 43,9 B 43,9 B 31. Okt. 2025
    17,0 x 17,0 x 31. Okt. 2025
    1,7 x 1,7 x 31. Okt. 2025
    10,8 % 10,8 % 31. Okt. 2025
    10,5 % 10,5 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -5,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 40,86 % 40,86 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 37,08 % 37,07 % 0,01 %
    HongkongPacific 12,49 % 12,53 % -0,04 %
    SingapurPacific 8,18 % 8,18 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,35 % 1,35 % 0,00 %
    KaimaninselnSchwellenmärkte 0,04 % 0,00 % 0,04 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 9,32988 % Telecommunications KR 190.598.499,74 $ 2.526.095
    SK hynix Inc 5,60449 % Technology KR 114.493.087,21 $ 291.814
    Commonwealth Bank of Australia 4,95558 % Financials AU 101.236.588,92 $ 900.969
    BHP Group Ltd 3,68057 % Basic Materials AU 75.189.673,92 $ 2.643.378
    AIA Group Ltd 2,69284 % Financials HK 55.011.458,79 $ 5.666.800
    National Australia Bank Ltd 2,30437 % Financials AU 47.075.658,91 $ 1.648.548
    Westpac Banking Corp 2,28877 % Financials AU 46.756.887,62 $ 1.843.643
    DBS Group Holdings Ltd 2,20243 % Financials SG 44.992.981,21 $ 1.085.780
    ANZ Group Holdings Ltd 1,88336 % Financials AU 38.474.760,59 $ 1.603.588
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,71839 % Financials HK 35.104.701,37 $ 644.100

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    30,25 $
    Veränderung
    +0,30 $0,99 %
    Per 24. Nov. 2025
    Marktwert (EUR)
    26,48 €
    Veränderung
    +0,29 €1,11 %
    Per 24. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    32,47 $
    Per 25. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    28,14 €
    Per 25. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    21,48 $
    Per 25. Nov. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    19,49 €
    Per 25. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    10,99 $
    Veränderung
    +33,84 %
    Per 25. Nov. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    8,65 €
    Veränderung
    +30,74 %
    Per 25. Nov. 2025
    Ausstehende Anteile
    46.480.218
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    24. Nov. 2025 30,2520 $ 26,4800 €
    21. Nov. 2025 29,9555 $ 26,1900 €
    20. Nov. 2025 30,8654 $ 26,4650 €
    19. Nov. 2025 30,4592 $ 26,4700 €
    18. Nov. 2025 30,6578 $ 26,6000 €
    17. Nov. 2025 31,5133 $ 27,1100 €
    14. Nov. 2025 31,3588 $ 27,1600 €
    13. Nov. 2025 32,0413 $ 27,2750 €
    12. Nov. 2025 32,0365 $ 27,6100 €
    11. Nov. 2025 31,8562 $ 27,5200 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,80 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2695 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,2210 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,2444 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,1626 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2333 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,2738 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1796 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,1840 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,2123 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,2045 $ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Börsenticker: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • MEX ID: VIEURE
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Börsenticker: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Börsenticker: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
    • Bloomberg: VAPX SW
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.S
    • SEDOL: B975GS0
    • Börsenticker: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VAPX NA
    • Börsenticker: VAPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.AS
    • SEDOL: B99L0H3
    • Bloomberg: VDPXN MM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPXN.MX
    • SEDOL: BG0SHR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
    • Bloomberg: VAPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.L
    • SEDOL: B9MSLC3
    • Börsenticker: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
    • Bloomberg: VDPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPX.L
    • SEDOL: B94JY69
    • Börsenticker: VDPX

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.