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    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    ISIN
    IE00BKX55R35
    WKN
    A12CXY
    Registrierte Länder
    Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Finnland, Niederlande, Portugal, Dänemark, Luxemburg, Belgien, Liechtenstein, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Irland und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 585 583 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 321,4 B 321,4 B 31. Dez. 2025
    27,9 x 27,9 x 31. Dez. 2025
    5,0 x 5,0 x 31. Dez. 2025
    26,3 % 26,3 % 31. Dez. 2025
    22,1 % 22,1 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -20,5 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95,34 % 95,41 % -0,07 %
    KanadaNordamerika 4,59 % 4,59 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0,07 % 0,00 % 0,07 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 6,99407 % Technology US 376.888.152,00 $ 2.020.848
    Apple Inc 6,35075 % Technology US 342.221.445,90 $ 1.258.815
    Microsoft Corp 5,74728 % Technology US 309.702.510,08 $ 640.384
    Amazon.com Inc 3,54788 % Consumer Discretionary US 191.183.589,60 $ 828.280
    Alphabet Inc 2,91512 % Technology US 157.086.249,00 $ 501.873
    Broadcom Inc 2,56119 % Technology US 138.014.297,00 $ 398.770
    Alphabet Inc 2,38006 % Technology US 128.253.825,60 $ 408.712
    Meta Platforms Inc 2,30936 % Technology US 124.444.127,34 $ 188.526
    Tesla Inc 2,03327 % Consumer Discretionary US 109.566.632,76 $ 243.633
    Berkshire Hathaway Inc 1,46475 % Financials US 78.930.626,85 $ 157.029

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    169,35 $
    Veränderung
    -0,10 $-0,06 %
    Per 16. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    146,30 €
    Veränderung
    -0,26 €-0,18 %
    Per 16. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    170,27 $
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    146,56 €
    Per 18. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    121,38 $
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    109,70 €
    Per 18. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    48,89 $
    Veränderung
    +28,71 %
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    36,86 €
    Veränderung
    +25,15 %
    Per 18. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    17.302.859
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    16. Jan. 2026 169,3451 $ 146,3000 €
    15. Jan. 2026 169,4484 $ 146,5600 €
    14. Jan. 2026 169,0646 $ 144,6200 €
    13. Jan. 2026 169,9289 $ 146,0400 €
    12. Jan. 2026 170,2676 $ 145,6600 €
    09. Jan. 2026 169,9596 $ 145,9000 €
    08. Jan. 2026 168,9472 $ 144,9000 €
    07. Jan. 2026 168,9466 $ 145,1800 €
    06. Jan. 2026 169,5731 $ 144,5600 €
    05. Jan. 2026 168,6052 $ 144,1400 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    0,96 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3941 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3836 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,4089 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4133 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3885 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,3679 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,3343 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3810 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,3590 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,3389 $ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Börsenticker: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • MEX ID: VIAAHQ
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Börsenticker: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT NA
    • Börsenticker: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.AS
    • SEDOL: BQWJ8H9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTCHF
    • Bloomberg: VNRT SW
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.S
    • SEDOL: BRJ9040
    • Börsenticker: VNRT
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDNRUSD
    • Bloomberg: VDNR LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VDNR.L
    • SEDOL: BKXH1Q0
    • Börsenticker: VDNR
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTGBP
    • Bloomberg: VNRT LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.L
    • SEDOL: BKXH1R1
    • Börsenticker: VNRT

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.