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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    ISIN
    IE00BKX55R35
    WKN
    A12CXY
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Portugal, Finnland, Irland, Spanien, Liechtenstein, Luxemburg, Deutschland, Italien, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Schweden, Vereinigtes Königreich, Schweiz und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 586 584 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 342,5 B 342,5 B 30. Apr. 2026
    26,9 x 26,9 x 30. Apr. 2026
    5,1 x 5,0 x 30. Apr. 2026
    26,2 % 26,2 % 30. Apr. 2026
    23,1 % 23,0 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -16,2 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95,19 % 95,27 % -0,08 %
    KanadaNordamerika 4,73 % 4,73 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0,08 % 0,00 % 0,08 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,10995 % Technology US 427.402.704,26 $ 2.141.618
    Apple Inc 5,95063 % Technology US 357.711.750,45 $ 1.318.267
    Microsoft Corp 4,60354 % Technology US 276.733.780,30 $ 678.635
    Amazon.com Inc 3,87044 % Consumer Discretionary US 232.665.161,98 $ 877.783
    Alphabet Inc 3,40473 % Technology US 204.669.732,80 $ 531.886
    Broadcom Inc 2,93453 % Technology US 176.404.248,28 $ 422.596
    Alphabet Inc 2,75186 % Technology US 165.423.561,16 $ 433.114
    Meta Platforms Inc 2,03373 % Technology US 122.254.110,81 $ 199.791
    Tesla Inc 1,63917 % Consumer Discretionary US 98.535.721,11 $ 258.197
    Berkshire Hathaway Inc 1,31168 % Financials US 78.849.190,40 $ 166.489

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    180,03 $
    Veränderung
    -0,09 $-0,05 %
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (EUR)
    154,28 €
    Veränderung
    -1,20 €-0,77 %
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    182,34 $
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    155,48 €
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    142,03 $
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    125,18 €
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    40,31 $
    Veränderung
    +22,11 %
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    30,30 €
    Veränderung
    +19,49 %
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    17.838.350
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    18. Mai 2026 180,0316 $ 154,2800 €
    15. Mai 2026 180,1240 $ 155,4800 €
    14. Mai 2026 182,3436 $ —
    13. Mai 2026 180,9300 $ 153,9800 €
    12. Mai 2026 179,9599 $ 152,3400 €
    11. Mai 2026 180,2340 $ 153,2200 €
    08. Mai 2026 179,9156 $ 152,7400 €
    07. Mai 2026 178,5583 $ 152,5800 €
    06. Mai 2026 179,2889 $ 152,1000 €
    05. Mai 2026 176,7682 $ 150,9800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    0,92 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4309 $ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,3941 $ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,3836 $ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,4089 $ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,4133 $ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,3885 $ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,3679 $ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,3343 $ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,3810 $ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,3590 $ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.