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    • FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    AWNT05EU
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    ISIN
    IE00BKX55S42
    WKN
    A12CXZ
    Registrierte Länder
    Belgien, Schweden, Schweiz, Portugal, Dänemark, Irland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Österreich, Liechtenstein, Mexiko, Niederlande, Finnland, Chile, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 417 404 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 71,4 B 71,4 B 31. März 2026
    17,3 x 17,3 x 31. März 2026
    2,3 x 2,3 x 31. März 2026
    14,8 % 14,8 % 31. März 2026
    12,5 % 12,5 % 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -21,6 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 19,75 % 19,75 % 0,00 %
    SchweizEuropa 19,03 % 19,02 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 17,69 % 17,68 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 9,82 % 9,82 % 0,00 %
    SpanienEuropa 7,71 % 7,71 % 0,00 %
    ItalienEuropa 7,07 % 7,07 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 6,76 % 6,76 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 3,15 % 3,15 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,38 % 2,38 % 0,00 %
    BelgienEuropa 2,28 % 2,28 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    PolenEuropa 0,97 % 0,98 % -0,01 %
    IrlandEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,45 % 0,45 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 4,84711 % Technology NL 206.600.962,40 € 184.597
    Novartis AG 2,79695 % Health Care CH 119.215.813,10 € 913.255
    Roche Holding AG 2,66810 % Health Care CH 113.723.638,00 € 334.576
    Nestle SA 2,43336 % Consumer Staples CH 103.718.237,80 € 1.224.529
    SAP SE 1,68694 % Technology DE 71.903.289,90 € 489.471
    Siemens AG 1,68652 % Industrials DE 71.885.361,90 € 349.467
    TotalEnergies SE 1,63806 % Energy FR 69.819.828,12 € 862.932
    Banco Santander SA 1,55079 % Financials ES 66.100.118,11 € 6.965.239
    Allianz SE 1,52648 % Financials DE 65.063.840,50 € 181.085
    Iberdrola SA 1,44721 % Utilities ES 61.685.196,54 € 3.124.092

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    47,43 €
    Veränderung
    +0,04 €0,09 %
    Per 01. Mai 2026
    Marktwert (EUR)
    47,40 €
    Veränderung
    +0,62 €1,31 %
    Per 30. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    48,96 €
    Per 02. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    49,05 €
    Per 02. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    41,31 €
    Per 02. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    41,13 €
    Per 02. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    7,65 €
    Veränderung
    +15,63 %
    Per 02. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    7,92 €
    Veränderung
    +16,15 %
    Per 02. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    65.684.824
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    01. Mai 2026 47,4334 € —
    30. Apr. 2026 47,3899 € 47,3950 €
    29. Apr. 2026 46,7991 € 46,7800 €
    28. Apr. 2026 46,9839 € 46,9600 €
    27. Apr. 2026 47,1960 € 47,1800 €
    24. Apr. 2026 47,3244 € 47,3150 €
    23. Apr. 2026 47,5393 € 47,4650 €
    22. Apr. 2026 47,4777 € 47,4200 €
    21. Apr. 2026 47,6959 € 47,6500 €
    20. Apr. 2026 48,0760 € 48,0550 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2,73 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,1225 € 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,1441 € 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,0901 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,8652 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,1268 € 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,1309 € 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,0963 € 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,7919 € 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1195 € 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,0998 € 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.