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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    55 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    ISIN
    IE00BKX55Q28
    WKN
    A12CX0
    Registrierte Länder
    Frankreich, Österreich, Belgien, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Liechtenstein, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 251 250 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 1,8 B 1,8 B 30. Sept. 2025
    13,7 x 13,7 x 30. Sept. 2025
    1,3 x 1,3 x 30. Sept. 2025
    8,5 % 8,5 % 30. Sept. 2025
    8,5 % 8,6 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit 15,1 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,18 % 100,00 % -0,82 %
    GuernseyEuropa 0,62 % 0,00 % 0,62 %
    JerseyEuropa 0,20 % 0,00 % 0,20 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Spectris PLC 1,31534 % Industrials GB 30.589.813,00 £ 746.093
    Taylor Wimpey PLC 1,19364 % Consumer Discretionary GB 27.759.466,79 £ 26.937.862
    IG Group Holdings PLC 1,18132 % Financials GB 27.473.117,61 £ 2.550.893
    abrdn plc 1,16768 % Financials GB 27.155.817,48 £ 13.749.781
    Tritax Big Box REIT PLC 1,16249 % Real Estate GB 27.035.119,13 £ 18.709.425
    British Land Co PLC/The 1,11031 % Real Estate GB 25.821.533,56 £ 7.415.719
    Johnson Matthey PLC 1,10494 % Basic Materials GB 25.696.744,50 £ 1.278.445
    Investec PLC 1,06672 % Financials GB 24.807.902,30 £ 4.465.869
    Balfour Beatty PLC 1,05160 % Industrials GB 24.456.121,22 £ 3.779.926
    JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund 1,03241 % Financials GB 24.009.983,52 £ 4.190.224

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    34,29 £
    Veränderung
    -0,04 £-0,12 %
    Per 28. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    39,05 €
    Veränderung
    -0,29 €-0,74 %
    Per 28. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    34,36 £
    Per 29. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    39,34 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    27,18 £
    Per 29. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    31,67 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    7,18 £
    Veränderung
    +20,90 %
    Per 29. Okt. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    7,68 €
    Veränderung
    +19,51 %
    Per 29. Okt. 2025
    Ausstehende Anteile
    48.167.851
    Per 30. Sept. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    28. Okt. 2025 34,2888 £ 39,0500 €
    27. Okt. 2025 34,3311 £ 39,3400 €
    24. Okt. 2025 34,3578 £ 39,2650 €
    23. Okt. 2025 34,1025 £ 39,1100 €
    22. Okt. 2025 33,8859 £ 38,9650 €
    21. Okt. 2025 33,3968 £ 38,4900 €
    20. Okt. 2025 33,3360 £ 38,3600 €
    17. Okt. 2025 33,2070 £ 38,1450 €
    16. Okt. 2025 33,5245 £ 38,6050 €
    15. Okt. 2025 33,5601 £ 38,6400 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    3,80 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2860 £ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,5532 £ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,1828 £ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,2504 £ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2633 £ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,3775 £ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1504 £ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,2582 £ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,2481 £ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,3687 £ 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • MEX ID: VIAAHR
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDGBP
    • Bloomberg: VMID LN
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.L
    • SEDOL: BKXH1T3
    • Börsenticker: VMID

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.