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    • FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VMID)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    55 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    ISIN
    IE00BKX55Q28
    WKN
    A12CX0
    Registrierte Länder
    Schweiz, Irland, Luxemburg, Frankreich, Norwegen, Belgien, Vereinigtes Königreich, Italien, Schweden, Dänemark, Österreich, Niederlande, Deutschland, Liechtenstein, Portugal, Spanien und Finnland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 252 250 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 1,9 B 1,8 B 31. Jan. 2026
    13,2 x 13,2 x 31. Jan. 2026
    1,3 x 1,3 x 31. Jan. 2026
    9,4 % 9,4 % 31. Jan. 2026
    8,5 % 8,5 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit 15,2 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,15 % 100,00 % -0,85 %
    GuernseyEuropa 0,64 % 0,00 % 0,64 %
    JerseyEuropa 0,21 % 0,00 % 0,21 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    IG Group Holdings PLC 1,42009 % Financials GB 32.508.055,84 £ 2.404.442
    Tritax Big Box REIT PLC 1,28610 % Real Estate GB 29.440.759,81 £ 17.810.502
    Johnson Matthey PLC 1,26058 % Basic Materials GB 28.856.664,00 £ 1.222.740
    abrdn plc 1,24907 % Financials GB 28.593.174,12 £ 13.152.334
    Taylor Wimpey PLC 1,20119 % Consumer Discretionary GB 27.496.985,25 £ 25.758.300
    Investec PLC 1,13456 % Financials GB 25.971.826,56 £ 4.271.682
    Balfour Beatty PLC 1,11290 % Industrials GB 25.476.048,36 £ 3.568.074
    WPP PLC 1,03756 % Consumer Discretionary GB 23.751.346,13 £ 7.869.896
    Bank of Georgia Group PLC 1,02749 % Financials GB 23.520.799,00 £ 233.110
    RS GROUP PLC 1,00618 % Industrials GB 23.032.878,10 £ 3.437.743

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    36,15 £
    Veränderung
    +0,13 £0,36 %
    Per 26. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    41,33 €
    Veränderung
    -0,12 €-0,29 %
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    36,21 £
    Per 27. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    41,51 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    27,18 £
    Per 27. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    31,67 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    9,03 £
    Veränderung
    +24,94 %
    Per 27. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    9,84 €
    Veränderung
    +23,71 %
    Per 27. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    44.208.577
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Okt. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    27. Feb. 2026 — 41,3300 €
    26. Feb. 2026 36,1535 £ 41,4500 €
    25. Feb. 2026 36,0242 £ 41,3700 €
    24. Feb. 2026 35,8176 £ 41,1650 €
    23. Feb. 2026 35,8938 £ 41,1250 €
    20. Feb. 2026 36,2061 £ 41,5050 €
    19. Feb. 2026 35,9350 £ 41,1000 €
    18. Feb. 2026 36,0977 £ 41,4050 €
    17. Feb. 2026 35,8980 £ 41,0650 €
    16. Feb. 2026 35,6229 £ 40,9750 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    3,76 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3102 £ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,2860 £ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,5532 £ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,1828 £ 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,2504 £ 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,2633 £ 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,3775 £ 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,1504 £ 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,2582 £ 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,2481 £ 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • MEX ID: VIAAHR
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDGBP
    • Bloomberg: VMID LN
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.L
    • SEDOL: BKXH1T3
    • Börsenticker: VMID

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.