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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    31. Jan. 2020
    Notierungsdatum
    04. Feb. 2020
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    GPVAN123
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    ISIN
    IE00BFMXZJ56
    WKN
    A2PV51
    Registrierte Länder
    Deutschland, Österreich, Schweden, Liechtenstein, Dänemark, Norwegen, Italien, Vereinigtes Königreich, Spanien, Irland, Luxemburg, Finnland, Portugal, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Belgien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 476 475 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 49,6 B 49,6 B 31. Mai 2026
    18,2 x 18,2 x 31. Mai 2026
    1,8 x 1,8 x 31. Mai 2026
    10,5 % 10,5 % 31. Mai 2026
    17,5 % 17,5 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -20,3 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33251 % Financials JP 160.712.791,00 $ 8.530.800
    Toyota Motor Corp 3,26907 % Consumer Discretionary JP 157.653.527,48 $ 8.250.120
    SoftBank Group Corp 2,96662 % Telecommunications JP 143.067.323,95 $ 3.040.300
    Tokyo Electron Ltd 2,34888 % Technology JP 113.276.462,09 $ 344.000
    Hitachi Ltd 2,26335 % Industrials JP 109.151.586,15 $ 3.363.500
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,14862 % Financials JP 103.619.067,15 $ 2.834.700
    Sony Group Corp 2,09361 % Consumer Discretionary JP 100.966.163,70 $ 4.666.900
    Advantest Corp 1,91875 % Technology JP 92.533.365,22 $ 562.873
    Mizuho Financial Group Inc 1,74834 % Financials JP 84.315.149,19 $ 1.865.480
    Mitsubishi Corp 1,67941 % Industrials JP 80.991.001,32 $ 2.545.500

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    80,93 $
    Veränderung
    -1,37 $-1,66 %
    Per 26. Juni 2026
    Marktwert (USD)
    81,69 $
    Veränderung
    -0,45 $-0,55 %
    Per 26. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    83,83 $
    Per 28. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    84,51 $
    Per 28. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    53,86 $
    Per 28. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    53,58 $
    Per 28. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    29,97 $
    Veränderung
    +35,75 %
    Per 28. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    30,94 $
    Veränderung
    +36,61 %
    Per 28. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    1.088.838
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    31. Jan. 2020

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (USD)
    26. Juni 2026 80,9325 $ 81,6900 $
    25. Juni 2026 82,3022 $ 82,1450 $
    24. Juni 2026 80,9270 $ 81,4000 $
    23. Juni 2026 81,4489 $ 81,5300 $
    22. Juni 2026 83,8318 $ 84,5100 $
    19. Juni 2026 82,8154 $ 83,7000 $
    18. Juni 2026 83,1870 $ 83,6000 $
    17. Juni 2026 82,0441 $ 82,8800 $
    16. Juni 2026 81,5718 $ 81,9600 $
    15. Juni 2026 81,7199 $ 81,4000 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.