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    • FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    55 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    ISIN
    IE00BFMXVQ44
    WKN
    A2PFN5
    Registrierte Länder
    Frankreich, Mexiko, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich, Finnland, Liechtenstein, Spanien, Deutschland, Österreich, Irland, Portugal, Schweiz, Luxemburg, Norwegen, Belgien, Dänemark und Italien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 251 250 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 1,9 B 1,8 B 31. Jan. 2026
    13,2 x 13,2 x 31. Jan. 2026
    1,3 x 1,3 x 31. Jan. 2026
    9,4 % 9,4 % 31. Jan. 2026
    8,5 % 8,5 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit 15,2 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,12 % 100,00 % -0,88 %
    GuernseyEuropa 0,68 % 0,00 % 0,68 %
    JerseyEuropa 0,20 % 0,00 % 0,20 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    IG Group Holdings PLC 1,42009 % Financials GB 32.508.055,84 £ 2.404.442
    Tritax Big Box REIT PLC 1,28610 % Real Estate GB 29.440.759,81 £ 17.810.502
    Johnson Matthey PLC 1,26058 % Basic Materials GB 28.856.664,00 £ 1.222.740
    abrdn plc 1,24907 % Financials GB 28.593.174,12 £ 13.152.334
    Taylor Wimpey PLC 1,20119 % Consumer Discretionary GB 27.496.985,25 £ 25.758.300
    Investec PLC 1,13456 % Financials GB 25.971.826,56 £ 4.271.682
    Balfour Beatty PLC 1,11290 % Industrials GB 25.476.048,36 £ 3.568.074
    WPP PLC 1,03756 % Consumer Discretionary GB 23.751.346,13 £ 7.869.896
    Bank of Georgia Group PLC 1,02749 % Financials GB 23.520.799,00 £ 233.110
    RS GROUP PLC 1,00618 % Industrials GB 23.032.878,10 £ 3.437.743

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    43,45 £
    Veränderung
    +0,23 £0,53 %
    Per 13. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    49,89 €
    Veränderung
    +0,14 €0,28 %
    Per 13. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    43,50 £
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    50,31 €
    Per 15. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    31,94 £
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    37,20 €
    Per 15. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    11,56 £
    Veränderung
    +26,57 %
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    13,11 €
    Veränderung
    +26,06 %
    Per 15. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    16.623.709
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    09. März 2023

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    13. Feb. 2026 43,4457 £ 49,8850 €
    12. Feb. 2026 43,2172 £ 49,7450 €
    11. Feb. 2026 43,3994 £ 50,0200 €
    10. Feb. 2026 43,4959 £ 50,0700 €
    09. Feb. 2026 43,2573 £ 49,8600 €
    06. Feb. 2026 43,0119 £ 49,6550 €
    05. Feb. 2026 42,8194 £ 49,2450 €
    04. Feb. 2026 43,2293 £ 50,1300 €
    03. Feb. 2026 43,1499 £ 50,1300 €
    02. Feb. 2026 43,4010 £ 50,3100 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    3,67 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Bloomberg: VMIG GY
    • Börsenticker: VMIG
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • MEX ID: VREBRC
    • Reuters: VMI1.DE
    • SEDOL: BKBX0Q3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Börsenticker: VMIG
    • Bloomberg: VMIG IM
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.MI
    • SEDOL: BR84176
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Bloomberg: VMIG GY
    • Börsenticker: VMIG
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMI1.DE
    • SEDOL: BKBX0Q3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGGBP
    • Bloomberg: VMIG LN
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.L
    • SEDOL: BH3JGD7
    • Börsenticker: VMIG
    • Bloomberg: VMIG MM
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.MX
    • SEDOL: BK950T4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.