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    FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TWIJPNTU
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Japan Index
    ISIN
    IE00BFMXYX26
    WKN
    A2PLS8
    Registrierte Länder
    Spanien, Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Deutschland, Liechtenstein, Portugal, Irland, Österreich, Dänemark, Finnland, Niederlande, Mexiko und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 486 487 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 36,2 B 36,2 B 31. Dez. 2025
    16,9 x 16,9 x 31. Dez. 2025
    1,7 x 1,7 x 31. Dez. 2025
    10,1 % 10,1 % 31. Dez. 2025
    21,2 % 21,2 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -19,4 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,19174 % Consumer Discretionary JP 175.796.206,07 $ 8.210.720
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,21978 % Financials JP 135.033.457,53 $ 8.490.100
    Sony Group Corp 2,84320 % Consumer Discretionary JP 119.239.993,62 $ 4.644.700
    Hitachi Ltd 2,53344 % Industrials JP 106.249.352,77 $ 3.397.400
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,18911 % Financials JP 91.808.623,56 $ 2.854.700
    SoftBank Group Corp 2,02541 % Telecommunications JP 84.943.060,38 $ 3.026.000
    Tokyo Electron Ltd 1,78813 % Technology JP 74.991.865,77 $ 342.500
    Advantest Corp 1,69021 % Technology JP 70.885.300,04 $ 565.873
    Mizuho Financial Group Inc 1,63558 % Financials JP 68.594.188,01 $ 1.886.280
    ITOCHU Corp 1,47708 % Industrials JP 61.947.047,75 $ 4.916.400

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    43,49 $
    Veränderung
    +0,24 $0,55 %
    Per 23. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    36,69 €
    Veränderung
    -0,36 €-0,97 %
    Per 23. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    43,88 $
    Per 24. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    37,71 €
    Per 24. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    28,97 $
    Per 24. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    27,28 €
    Per 24. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    14,91 $
    Veränderung
    +33,97 %
    Per 24. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    10,42 €
    Veränderung
    +27,65 %
    Per 24. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    32.288.188
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    26. Sept. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    23. Jan. 2026 43,4884 $ 36,6850 €
    22. Jan. 2026 43,2495 $ 37,0450 €
    21. Jan. 2026 42,9886 $ 36,8750 €
    20. Jan. 2026 43,4924 $ 36,7300 €
    19. Jan. 2026 43,8424 $ 37,4950 €
    16. Jan. 2026 43,8784 $ 37,7050 €
    15. Jan. 2026 43,8770 $ 37,6500 €
    14. Jan. 2026 43,7166 $ 37,3500 €
    13. Jan. 2026 42,9549 $ 37,0600 €
    12. Jan. 2026 42,1519 $ 37,3300 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPAEUR
    • Bloomberg: VJPA GY
    • Börsenticker: VJPA
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • MEX ID: VRBUBA
    • Reuters: VJPA.DE
    • SEDOL: BJGTMY1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPACHF
    • Bloomberg: VJPA SW
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VJPA.S
    • SEDOL: BJGTN04
    • Börsenticker: VJPA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPAEUR
    • Börsenticker: VJPA
    • Bloomberg: VJPA IM
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VJPA.MI
    • SEDOL: BKMDRK5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPAEUR
    • Bloomberg: VJPA GY
    • Börsenticker: VJPA
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VJPA.DE
    • SEDOL: BJGTMY1
    • Bloomberg: VJPAN MM
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VJPAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVL8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPAUSD
    • Bloomberg: VJPA LN
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VGVJPA.L
    • SEDOL: BJGTMW9
    • Börsenticker: VJPA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPAGBP
    • Bloomberg: VJPB LN
    • ISIN: IE00BFMXYX26
    • Reuters: VJPB.L
    • SEDOL: BJGTMX0
    • Börsenticker: VJPB

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.