FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TWIJPNTU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Japan Index

ISIN

IE00BFMXYX26

WKN

A2PLS8

Registrierte Länder

Deutschland, Finnland, Schweden, Frankreich, Liechtenstein, Dänemark, Mexiko, Norwegen, Italien, Irland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Portugal und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	477	475	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	49,6 B	49,6 B	31. Mai 2026
	18,2 x	18,2 x	31. Mai 2026
	1,8 x	1,8 x	31. Mai 2026
	10,5 %	10,5 %	31. Mai 2026
	17,5 %	17,5 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-20,3 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,33251 %	Financials	JP	160.712.791,00 $	8.530.800
Toyota Motor Corp	3,26907 %	Consumer Discretionary	JP	157.653.527,48 $	8.250.120
SoftBank Group Corp	2,96662 %	Telecommunications	JP	143.067.323,95 $	3.040.300
Tokyo Electron Ltd	2,34888 %	Technology	JP	113.276.462,09 $	344.000
Hitachi Ltd	2,26335 %	Industrials	JP	109.151.586,15 $	3.363.500
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14862 %	Financials	JP	103.619.067,15 $	2.834.700
Sony Group Corp	2,09361 %	Consumer Discretionary	JP	100.966.163,70 $	4.666.900
Advantest Corp	1,91875 %	Technology	JP	92.533.365,22 $	562.873
Mizuho Financial Group Inc	1,74834 %	Financials	JP	84.315.149,19 $	1.865.480
Mitsubishi Corp	1,67941 %	Industrials	JP	80.991.001,32 $	2.545.500

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

48,34 $

Veränderung

+1,54 $3,29 %

Per 15. Juni 2026

Marktwert (EUR)

41,52 €

Veränderung

+0,50 €1,22 %

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

48,34 $

Per 16. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

41,52 €

Per 16. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

35,15 $

Per 16. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

30,26 €

Per 16. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

13,19 $

Veränderung

+27,28 %

Per 16. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

11,27 €

Veränderung

+27,13 %

Per 16. Juni 2026

Ausstehende Anteile

29.933.181

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
15. Juni 2026	48,3412 $	41,5200 €
12. Juni 2026	46,8015 $	41,0200 €
11. Juni 2026	46,0297 $	40,0800 €
10. Juni 2026	46,2171 $	39,7500 €
09. Juni 2026	46,9061 $	40,4050 €
08. Juni 2026	46,3857 $	40,8300 €
05. Juni 2026	47,5468 $	41,0250 €
04. Juni 2026	47,7289 $	—
03. Juni 2026	48,3068 $	41,3800 €
02. Juni 2026	47,4025 $	41,0700 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker