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FTSE Developed World UCITS ETF

FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

 

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BK5BQV03
WKN
A2PLS9
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 1.974 1.974 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 202,4 B 202,4 B 31. Juli 2026
21,7 x 21,7 x 31. Juli 2026
3,7 x 3,7 x 31. Juli 2026
19,2 % 19,1 % 31. Juli 2026
20,4 % 20,3 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -12,2 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68,52 % 68,57 % -0,05 %
JapanPacific 6,62 % 6,62 % 0,00 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 3,69 % 3,64 % 0,05 %
KanadaNordamerika 3,31 % 3,30 % 0,01 %
SüdkoreaPacific 2,68 % 2,68 % 0,00 %
FrankreichEuropa 2,30 % 2,30 % 0,00 %
SchweizEuropa 2,27 % 2,27 % 0,00 %
DeutschlandEuropa 2,09 % 2,09 % 0,00 %
AustralienPacific 1,80 % 1,80 % 0,00 %
NiederlandeEuropa 1,28 % 1,28 % 0,00 %
SpanienEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
ItalienEuropa 0,89 % 0,89 % 0,00 %
SchwedenEuropa 0,80 % 0,80 % 0,00 %
HongkongPacific 0,53 % 0,53 % 0,00 %
SingapurPacific 0,41 % 0,42 % -0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
NVIDIA Corp 4,88562 % Technology US 557.567.265,75 $ 2.777.421
Apple Inc 4,65903 % Technology US 531.707.630,58 $ 1.721.238
Microsoft Corp 3,60226 % Technology US 411.104.788,88 $ 884.629
Amazon.com Inc 2,74827 % Consumer Discretionary US 313.644.211,46 $ 1.154.887
Alphabet Inc 2,15430 % Technology US 245.857.550,67 $ 690.359
Broadcom Inc 1,88940 % Technology US 215.626.474,08 $ 553.911
Alphabet Inc 1,78071 % Technology US 203.222.379,85 $ 569.809
Meta Platforms Inc 1,27613 % Technology US 145.637.562,84 $ 261.604
JPMorgan Chase & Co 0,98208 % Financials US 112.078.535,05 $ 318.595
Micron Technology Inc 0,96793 % Technology US 110.464.617,51 $ 134.217

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
152,06 $
USD
Veränderung
-0,92 $-0,60 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
131,78 €
Veränderung
-0,42 €-0,32 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
155,35 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
134,68 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
127,31 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
108,46 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
28,05 $
Veränderung
+18,05 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
26,22 €
Veränderung
+19,47 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
44.673.344
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

04. Feb. 2020

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 152,0601 $ 131,7800 €
11. Sept. 2026 152,9847 $ 132,2000 €
10. Sept. 2026 152,1854 $ 130,9600 €
09. Sept. 2026 153,1516 $ 131,6200 €
08. Sept. 2026 153,8609 $ 132,7200 €
07. Sept. 2026 154,8289 $ 132,9200 €
04. Sept. 2026 154,3287 $ 132,9600 €
03. Sept. 2026 154,6695 $ 133,2400 €
02. Sept. 2026 152,8807 $ 132,1600 €
01. Sept. 2026 152,7388 $ 131,9200 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD

Basiswährung:USD

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.