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S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Aktien
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Kapitalbeteiligungsquote
85%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
ISIN
IE00B3XXRP09
WKN
A1JX53
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Chile, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Kapitalbeteiligungsquote von 85.00%

Performance

Gesamtrendite

-

*Seit Auflegung 22. Mai 2012

Vergleichsindex: Standard and Poor’s 500 Index

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Wachstum von 10.000

Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022

TickerISINBloombergFondsnameAnteilsklasse

Risiko und Volatilität

Per 09. Aug. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Juli 2022

FundamentaldatenFondVergleichsindex
Anzahl Aktien 503 503
Marktkapitalisierung (Median) 169.5 B 169.5 B
20.1 x 20.1 x
3.9 x 3.9 x
23.2% 23.2%
20.4% 20.4%
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) -6.1% —

Marktkapitalisierung

Per 31. Juli 2022

Exposure nach Region

Per 31. Juli 2022

Marktallokation

Per 31. Juli 2022

LandRegionFondVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.0% 100.0% 0.0%

Gewichtetes Exposure

Per 30. Juni 2022

Die Sektorkategorien basieren auf dem Global Industry Classification Standard System („GICS“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine GICS-Klassifizierung erhalten haben.

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 6.55404% Computer Hardware US $2,099,205,852.72 15,354,051
Microsoft Corp. 5.98858% Software US $1,918,091,964.39 7,468,333
Amazon.com Inc. 2.89724% Diversified Retailers US $927,962,611.55 8,737,055
Alphabet Inc. Class A 2.02400% Consumer Digital Services US $648,271,009.98 297,473
Alphabet Inc. Class C 1.90028% Consumer Digital Services US $608,642,650.35 278,243
Tesla Inc. 1.76163% Automobiles US $564,235,721.72 837,866
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.53941% Reinsurance US $493,058,830.88 1,805,944
UnitedHealth Group Inc. 1.50254% Health Care Management Services US $481,251,278.43 936,961
Johnson & Johnson 1.45639% Pharmaceuticals US $466,471,251.09 2,627,859
NVIDIA Corp. 1.18331% Semiconductors US $379,005,014.82 2,500,198

503 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$81.20
Veränderung
+$1.391.74%
Per 12. Aug. 2022
Marktwert ()
—
NAV (52-Wochen-Hoch)
$90.85
Per 12. Aug. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
—
NAV (52-Wochen-Tief)
$69.44
Per 12. Aug. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
—
NAV Differenz 52 Wochen
$21.41
Veränderung
+23.56%
Per 12. Aug. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
—
Ausstehende Aktien
384,048,346
Per 31. Juli 2022

Preisanalyse

-

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

22. Mai 2012

Daten NAV (USD)
12. Aug. 2022 $81.2026
11. Aug. 2022 $79.8122
10. Aug. 2022 $79.8502
09. Aug. 2022 $78.1833
08. Aug. 2022 $78.5129
05. Aug. 2022 $78.6094
04. Aug. 2022 $78.7291
03. Aug. 2022 $78.7846
02. Aug. 2022 $77.5714
01. Aug. 2022 $78.0912

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2022

1.29%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen $0.2557 16. Juni 2022 17. Juni 2022 29. Juni 2022
Einkommen $0.2575 17. März 2022 18. März 2022 30. März 2022
Einkommen $0.2381 16. Dez. 2021 17. Dez. 2021 29. Dez. 2021
Einkommen $0.2555 16. Sept. 2021 17. Sept. 2021 29. Sept. 2021
Einkommen $0.2265 17. Juni 2021 18. Juni 2021 30. Juni 2021
Einkommen $0.2400 18. März 2021 19. März 2021 31. März 2021
Einkommen $0.2142 17. Dez. 2020 18. Dez. 2020 30. Dez. 2020
Einkommen $0.2508 24. Sept. 2020 25. Sept. 2020 07. Okt. 2020
Einkommen $0.1953 11. Juni 2020 12. Juni 2020 24. Juni 2020
Einkommen $0.2892 26. März 2020 27. März 2020 08. Apr. 2020

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSA
  • Bloomberg: VUSA GY
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • MEX ID: VIBAAB
  • Reuters: VUSA.DE
  • SEDOL: BVCTLF3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSA
  • Bloomberg: VUSA GY
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • Reuters: VUSA.DE
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  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSA
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  • Reuters: VUSA.MI
  • SEDOL: BGSF246
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  • Bloomberg: VUSA LN
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • Reuters: VUSA.L
  • SEDOL: B7NLLS3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
  • Bloomberg: VUSD LN
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • Reuters: VUSD.L
  • SEDOL: B7NLJN4
  • Bloomberg: VUSDN MM
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • Reuters: VUSDN.MX

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.