Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungenMarktausblick 2026""Index-Exposure-Analyse""
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ihr Wissenshub: Studien & Analysen""Dokumente, die Vertrauen schaffen""

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""

    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    ISIN
    IE00BK5BQV03
    WKN
    A2PLS9
    Registrierte Länder
    Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Portugal, Mexiko, Niederlande, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Finnland und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.992 1.976 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 189,5 B 189,5 B 30. Apr. 2026
    23,5 x 23,5 x 30. Apr. 2026
    3,6 x 3,6 x 30. Apr. 2026
    19,2 % 19,2 % 30. Apr. 2026
    20,8 % 20,7 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -14,9 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68,60 % 68,65 % -0,05 %
    JapanPacific 6,47 % 6,48 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,76 % 3,70 % 0,06 %
    KanadaNordamerika 3,41 % 3,41 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 2,52 % 2,53 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 2,33 % 2,33 % 0,00 %
    SchweizEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,15 % 2,15 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,83 % 1,83 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,22 % 1,22 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,92 % 0,92 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,89 % 0,89 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,81 % 0,81 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,39 % 0,39 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,06554 % Technology US 552.411.356,56 $ 2.768.008
    Apple Inc 4,23937 % Technology US 462.314.461,95 $ 1.703.757
    Microsoft Corp 3,28023 % Technology US 357.717.664,96 $ 877.232
    Amazon.com Inc 2,75776 % Consumer Discretionary US 300.740.786,84 $ 1.134.614
    Alphabet Inc 2,42019 % Technology US 263.928.548,00 $ 685.885
    Broadcom Inc 2,09078 % Technology US 228.005.692,59 $ 546.213
    Alphabet Inc 1,96683 % Technology US 214.487.955,50 $ 561.575
    Meta Platforms Inc 1,44969 % Technology US 158.092.455,69 $ 258.359
    Tesla Inc 1,16801 % Consumer Discretionary US 127.374.355,32 $ 333.764
    Eli Lilly & Co 0,81223 % Health Care US 88.575.780,40 $ 94.774

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    146,25 $
    Veränderung
    -2,19 $-1,48 %
    Per 15. Mai 2026
    Marktwert (EUR)
    126,20 €
    Veränderung
    +0,46 €0,37 %
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    148,45 $
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    126,20 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    113,83 $
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    100,36 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    34,62 $
    Veränderung
    +23,32 %
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    25,84 €
    Veränderung
    +20,48 %
    Per 16. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    45.073.329
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    15. Mai 2026 146,2531 $ 126,2000 €
    14. Mai 2026 148,4463 $ —
    13. Mai 2026 147,5268 $ 125,7400 €
    12. Mai 2026 146,6049 $ 124,2000 €
    11. Mai 2026 147,2028 $ 125,3200 €
    08. Mai 2026 146,7588 $ 124,8400 €
    07. Mai 2026 146,2557 $ 124,6400 €
    06. Mai 2026 146,4716 $ 124,6400 €
    05. Mai 2026 143,8753 $ 123,1800 €
    04. Mai 2026 142,9661 $ 122,1000 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.