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    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGWE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    ISIN
    IE00BK5BR626
    WKN
    A2PLTB
    Registrierte Länder
    Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich, Mexiko, Niederlande, Portugal, Spanien, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Irland, Italien und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.276 2.398 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 86,1 B 86,1 B 31. Dez. 2025
    16,3 x 16,3 x 31. Dez. 2025
    2,1 x 2,1 x 31. Dez. 2025
    13,1 % 13,1 % 31. Dez. 2025
    11,5 % 11,4 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit 6,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 39,50 % 39,49 % 0,01 %
    JapanPacific 8,98 % 8,99 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7,13 % 7,13 % 0,00 %
    SchweizEuropa 4,61 % 4,62 % -0,01 %
    KanadaNordamerika 4,16 % 4,17 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 3,66 % 3,92 % -0,26 %
    ChinaSchwellenmärkte 3,50 % 3,50 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 3,46 % 3,46 % 0,00 %
    AustralienPacific 3,26 % 3,26 % 0,00 %
    TaiwanSchwellenmärkte 2,31 % 2,31 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 2,07 % 2,07 % 0,00 %
    SpanienEuropa 2,03 % 2,04 % -0,01 %
    ItalienEuropa 1,58 % 1,58 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,37 % 1,37 % 0,00 %
    HongkongPacific 1,15 % 1,15 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 2,25291 % Financials US 209.338.600,72 $ 649.676
    Exxon Mobil Corp 1,30888 % Energy US 121.620.176,92 $ 1.010.638
    Johnson & Johnson 1,28103 % Health Care US 119.032.052,35 $ 575.173
    AbbVie Inc 1,04158 % Health Care US 96.782.880,24 $ 423.576
    Samsung Electronics Co Ltd 1,00690 % Telecommunications KR 93.560.370,00 $ 1.124.090
    Bank of America Corp 0,94166 % Financials US 87.498.565,00 $ 1.590.883
    Home Depot Inc/The 0,88084 % Consumer Discretionary US 81.847.281,90 $ 237.859
    Procter & Gamble Co/The 0,86436 % Consumer Staples US 80.315.366,61 $ 560.431
    Cisco Systems Inc 0,78845 % Telecommunications US 73.262.462,70 $ 951.090
    UnitedHealth Group Inc 0,77279 % Health Care US 71.806.847,64 $ 217.524

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    95,44 $
    Veränderung
    +0,02 $0,02 %
    Per 16. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    82,41 €
    Veränderung
    -0,07 €-0,08 %
    Per 16. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    95,44 $
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    82,48 €
    Per 18. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    69,74 $
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    62,73 €
    Per 18. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    25,70 $
    Veränderung
    +26,93 %
    Per 18. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    19,75 €
    Veränderung
    +23,95 %
    Per 18. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    17.904.670
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    03. Juni 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    16. Jan. 2026 95,4394 $ 82,4100 €
    15. Jan. 2026 95,4160 $ 82,4800 €
    14. Jan. 2026 95,1660 $ 81,6300 €
    13. Jan. 2026 94,4518 $ 81,2700 €
    12. Jan. 2026 94,3640 $ 81,1300 €
    09. Jan. 2026 94,0850 $ 81,1900 €
    08. Jan. 2026 93,8036 $ 80,6000 €
    07. Jan. 2026 93,5899 $ 80,3700 €
    06. Jan. 2026 94,2232 $ 80,6600 €
    05. Jan. 2026 93,6278 $ 80,0600 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Börsenticker: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • MEX ID: VRBUBD
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Börsenticker: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE NA
    • Börsenticker: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.AS
    • SEDOL: BQB3BV7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Börsenticker: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Bloomberg: VHYAN MM
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVM9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
    • Bloomberg: VHYA LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.L
    • SEDOL: BJGTNM6
    • Börsenticker: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
    • Bloomberg: VHYG LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.L
    • SEDOL: BJGTNN7
    • Börsenticker: VHYG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.