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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    ISIN
    IE00BK5BR733
    WKN
    A2PLTC
    Registrierte Länder
    Ungarn, Lettland, Estland, Portugal, Schweden, Griechenland, Niederlande, Slowakei, Schweiz, Tschechische Republik, Island, Mexiko, Spanien, Zypern, Dänemark, Luxemburg, Liechtenstein, Litauen, Slowenien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Finnland, Norwegen, Irland, Rumänien, Frankreich, Italien, Deutschland und Malta

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2.306 2.289 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 43,9 B 43,9 B 30. Juni 2026
    16,8 x 16,8 x 30. Juni 2026
    2,6 x 2,6 x 30. Juni 2026
    17,8 % 17,7 % 30. Juni 2026
    14,8 % 14,8 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -20,8 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 33,78 % 33,82 % -0,04 %
    ChinaSchwellenmärkte 26,14 % 26,18 % -0,04 %
    IndienSchwellenmärkte 16,02 % 15,95 % 0,07 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,22 % 4,22 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,72 % 3,72 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,24 % 2,25 % -0,01 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,61 % 1,61 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    TürkeiSchwellenmärkte 1,03 % 1,03 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    ChileSchwellenmärkte 0,69 % 0,69 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,65 % 0,65 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,64 % 0,63 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17,30344 % Technology TW 999.644.532,83 $ 13.213.766
    Tencent Holdings Ltd 3,22450 % Technology HK 186.284.118,18 $ 3.398.905
    Alibaba Group Holding Ltd 2,03837 % Consumer Discretionary HK 117.759.784,10 $ 9.945.914
    MediaTek Inc 1,84261 % Technology TW 106.450.472,43 $ 798.855
    Delta Electronics Inc 1,11065 % Industrials TW 64.163.823,71 $ 1.048.223
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,90426 % Technology TW 52.240.406,67 $ 6.630.265
    HDFC Bank Ltd 0,90402 % Financials IN 52.226.744,76 $ 6.195.524
    Reliance Industries Ltd 0,86462 % Energy IN 49.950.065,73 $ 3.654.232
    China Construction Bank Corp 0,85593 % Financials HK 49.448.421,40 $ 48.051.672
    ICICI Bank Ltd 0,72509 % Financials IN 41.889.601,33 $ 2.883.375

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    85,01 $
    Veränderung
    +0,61 $0,72 %
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (EUR)
    75,92 €
    Veränderung
    +0,90 €1,20 %
    Per 21. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    89,03 $
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    78,58 €
    Per 21. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    71,00 $
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    61,41 €
    Per 21. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    18,03 $
    Veränderung
    +20,25 %
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    17,17 €
    Veränderung
    +21,85 %
    Per 21. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    25.143.815
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    26. Sept. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    21. Juli 2026 — 75,9200 €
    20. Juli 2026 85,0082 $ 75,0200 €
    17. Juli 2026 84,4030 $ 74,1000 €
    16. Juli 2026 87,1111 $ 75,6700 €
    15. Juli 2026 86,9950 $ 76,2100 €
    14. Juli 2026 86,2691 $ 75,8000 €
    13. Juli 2026 86,5173 $ 76,0800 €
    10. Juli 2026 86,8353 $ 76,7700 €
    09. Juli 2026 86,4863 $ 76,4300 €
    08. Juli 2026 86,6601 $ 75,4300 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.