FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT14U

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE North America Index

ISIN

IE00BK5BQW10

WKN

A2PLBJ

Registrierte Länder

Spanien, Niederlande, Deutschland, Liechtenstein, Dänemark, Mexiko, Frankreich, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Portugal, Schweden, Österreich, Norwegen, Schweiz und Finnland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	586	584	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	342,5 B	342,5 B	30. Apr. 2026
	26,9 x	26,9 x	30. Apr. 2026
	5,1 x	5,0 x	30. Apr. 2026
	26,2 %	26,2 %	30. Apr. 2026
	23,1 %	23,0 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-16,2 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	95,19 %	95,27 %	-0,08 %
Kanada	Nordamerika	4,73 %	4,73 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7,10995 %	Technology	US	427.402.704,26 $	2.141.618
Apple Inc	5,95063 %	Technology	US	357.711.750,45 $	1.318.267
Microsoft Corp	4,60354 %	Technology	US	276.733.780,30 $	678.635
Amazon.com Inc	3,87044 %	Consumer Discretionary	US	232.665.161,98 $	877.783
Alphabet Inc	3,40473 %	Technology	US	204.669.732,80 $	531.886
Broadcom Inc	2,93453 %	Technology	US	176.404.248,28 $	422.596
Alphabet Inc	2,75186 %	Technology	US	165.423.561,16 $	433.114
Meta Platforms Inc	2,03373 %	Technology	US	122.254.110,81 $	199.791
Tesla Inc	1,63917 %	Consumer Discretionary	US	98.535.721,11 $	258.197
Berkshire Hathaway Inc	1,31168 %	Financials	US	78.849.190,40 $	166.489

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

185,47 $

Veränderung

-0,10 $-0,05 %

Per 18. Mai 2026

Marktwert (EUR)

158,96 €

Veränderung

-1,26 €-0,79 %

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

187,85 $

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

160,22 €

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

144,83 $

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

127,66 €

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

43,02 $

Veränderung

+22,90 %

Per 19. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

32,56 €

Veränderung

+20,32 %

Per 19. Mai 2026

Ausstehende Anteile

15.621.386

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
18. Mai 2026	185,4698 $	158,9600 €
15. Mai 2026	185,5650 $	160,2200 €
14. Mai 2026	187,8516 $	—
13. Mai 2026	186,3953 $	158,6000 €
12. Mai 2026	185,3960 $	156,9600 €
11. Mai 2026	185,6783 $	157,8200 €
08. Mai 2026	185,3503 $	157,2800 €
07. Mai 2026	183,9519 $	157,2000 €
06. Mai 2026	184,7046 $	156,7000 €
05. Mai 2026	182,1078 $	155,5400 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

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Preise & Ausschüttungen

Preise

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