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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    ISIN
    IE00BK5BQW10
    WKN
    A2PLBJ
    Registrierte Länder
    Irland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich, Dänemark, Finnland, Italien, Schweiz, Belgien, Mexiko, Niederlande, Liechtenstein, Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Spanien und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 582 583 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 270,9 B 270,9 B 30. Sept. 2025
    28,5 x 28,5 x 30. Sept. 2025
    5,0 x 5,0 x 30. Sept. 2025
    26,3 % 26,3 % 30. Sept. 2025
    23,1 % 23,1 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -18,4 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95,55 % 95,62 % -0,07 %
    KanadaNordamerika 4,38 % 4,38 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0,07 % 0,00 % 0,07 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,16455 % Technology US 356.134.201,84 $ 1.908.748
    Microsoft Corp 6,30275 % Technology US 313.296.042,15 $ 604.877
    Apple Inc 6,09061 % Technology US 302.750.741,29 $ 1.188.983
    Amazon.com Inc 3,45579 % Consumer Discretionary US 171.779.491,65 $ 782.345
    Meta Platforms Inc 2,63082 % Technology US 130.772.515,36 $ 178.072
    Broadcom Inc 2,49986 % Technology US 124.262.580,96 $ 376.656
    Alphabet Inc 2,31760 % Technology US 115.202.902,10 $ 473.891
    Tesla Inc 2,05240 % Consumer Discretionary US 102.020.102,16 $ 229.403
    Alphabet Inc 1,89219 % Technology US 94.056.574,50 $ 386.190
    Berkshire Hathaway Inc 1,50048 % Financials US 74.585.500,92 $ 148.358

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    170,68 $
    Veränderung
    -1,71 $-0,99 %
    Per 30. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    148,50 €
    Veränderung
    +0,04 €0,03 %
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    172,44 $
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    148,46 €
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    123,77 $
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    111,90 €
    Per 31. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    48,66 $
    Veränderung
    +28,22 %
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    36,56 €
    Veränderung
    +24,63 %
    Per 31. Okt. 2025
    Ausstehende Anteile
    13.373.881
    Per 30. Sept. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    25. Juli 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    31. Okt. 2025 — 148,5000 €
    30. Okt. 2025 170,6752 $ 148,4600 €
    29. Okt. 2025 172,3821 $ 148,2400 €
    28. Okt. 2025 172,4352 $ 147,8800 €
    27. Okt. 2025 172,0228 $ 147,5200 €
    24. Okt. 2025 169,9791 $ 146,4200 €
    23. Okt. 2025 168,7186 $ 145,1000 €
    22. Okt. 2025 167,6925 $ 144,3800 €
    21. Okt. 2025 168,5599 $ 145,3000 €
    20. Okt. 2025 168,6353 $ 144,5800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF, EUR, USD, GBP

    Basiswährung: USD

    Börsen: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Börsenticker: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Börsenticker: VNRA
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Börsenticker: VNRG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Börsenticker: VNRA

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.