FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT14U

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE North America Index

ISIN

IE00BK5BQW10

WKN

A2PLBJ

Registrierte Länder

Österreich, Bulgarien, Mexiko, Spanien, Frankreich, Deutschland, Island, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Schweden, Irland, Slowakei, Finnland, Italien, Zypern, Portugal, Litauen, Rumänien, Schweiz, Kroatien, Estland, Liechtenstein, Norwegen, Tschechische Republik, Lettland, Griechenland, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Slowenien, Dänemark und Malta

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	588	586	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	394,4 B	406,3 B	30. Juni 2026
	27,2 x	27,2 x	30. Juni 2026
	5,3 x	5,2 x	30. Juni 2026
	25,4 %	25,2 %	30. Juni 2026
	22,4 %	22,3 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-13,9 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	95,46 %	95,52 %	-0,06 %
Kanada	Nordamerika	4,48 %	4,48 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	0,07 %	—	—
Ander	Andere	0,00 %	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	6,84643 %	Technology	US	444.046.330,97 $	2.219.233
Apple Inc	6,13649 %	Technology	US	398.001.080,08 $	1.375.453
Microsoft Corp	4,06494 %	Technology	US	263.644.194,66 $	706.783
Amazon.com Inc	3,39132 %	Consumer Discretionary	US	219.954.452,40 $	922.860
Alphabet Inc	3,05654 %	Technology	US	198.241.358,51 $	554.723
Broadcom Inc	2,57765 %	Technology	US	167.181.195,25 $	442.571
Alphabet Inc	2,46197 %	Technology	US	159.678.660,25 $	451.925
Micron Technology Inc	1,90853 %	Technology	US	123.783.751,02 $	107.238
Meta Platforms Inc	1,81613 %	Technology	US	117.790.698,48 $	209.112
Tesla Inc	1,80223 %	Consumer Discretionary	US	116.888.946,00 $	277.910

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

187,86 $

Veränderung

-1,84 $-0,97 %

Per 17. Juli 2026

Marktwert (EUR)

165,18 €

Veränderung

+0,66 €0,40 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

191,25 $

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

166,66 €

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

155,73 $

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

134,02 €

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

35,52 $

Veränderung

+18,58 %

Per 20. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

32,64 €

Veränderung

+19,58 %

Per 20. Juli 2026

Ausstehende Anteile

16.418.723

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
20. Juli 2026	—	165,1800 €
17. Juli 2026	187,8593 $	164,5200 €
16. Juli 2026	189,6986 $	166,5200 €
15. Juli 2026	190,6490 $	166,4200 €
14. Juli 2026	189,9438 $	166,0800 €
13. Juli 2026	189,2075 $	166,6600 €
10. Juli 2026	190,6307 $	166,3000 €
09. Juli 2026	189,8770 $	165,7000 €
08. Juli 2026	188,3145 $	164,1800 €
07. Juli 2026	188,9045 $	164,9800 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

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Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

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