FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT06E

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Index

ISIN

IE00BK5BQX27

WKN

A2PLBK

Registrierte Länder

Lettland, Slowenien, Bulgarien, Norwegen, Rumänien, Kroatien, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Deutschland, Litauen, Estland, Niederlande, Belgien, Zypern, Dänemark, Irland, Island, Italien, Slowakei, Vereinigtes Königreich, Finnland, Liechtenstein, Portugal, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Griechenland, Malta, Mexiko und Österreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	515	496	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	84,1 B	84,1 B	30. Juni 2026
	18,3 x	18,3 x	30. Juni 2026
	2,5 x	2,5 x	30. Juni 2026
	14,1 %	14,1 %	30. Juni 2026
	10,1 %	10,1 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-16,5 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	22,47 %	22,46 %	0,01 %
Schweiz	Europa	14,65 %	14,65 %	0,00 %
Frankreich	Europa	14,58 %	14,58 %	0,00 %
Deutschland	Europa	13,14 %	13,13 %	0,01 %
Niederlande	Europa	9,04 %	9,04 %	0,00 %
Spanien	Europa	6,11 %	6,14 %	-0,03 %
Italien	Europa	5,72 %	5,72 %	0,00 %
Schweden	Europa	4,98 %	4,98 %	0,00 %
Dänemark	Europa	2,52 %	2,52 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,85 %	1,84 %	0,01 %
Belgien	Europa	1,84 %	1,84 %	0,00 %
Norwegen	Europa	0,91 %	0,91 %	0,00 %
Polen	Europa	0,74 %	0,74 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Irland	Europa	0,56 %	0,56 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	5,19796 %	Technology	NL	386.008.457,40 €	224.241
HSBC Holdings PLC	2,22908 %	Financials	GB	165.535.317,57 €	9.965.962
Novartis AG	2,00603 %	Health Care	CH	148.971.076,97 €	1.085.381
Roche Holding AG	1,98564 %	Health Care	CH	147.456.514,93 €	408.626
AstraZeneca PLC	1,91990 %	Health Care	GB	142.574.625,94 €	871.025
Nestle SA	1,81355 %	Consumer Staples	CH	134.677.288,90 €	1.495.007
Siemens AG	1,61355 %	Industrials	DE	119.824.443,10 €	426.194
Shell PLC	1,49618 %	Energy	GB	111.108.716,35 €	3.263.199
Banco Santander SA	1,36835 %	Financials	ES	101.615.516,06 €	8.409.096
Allianz SE	1,23192 %	Financials	DE	91.484.628,40 €	220.924

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

59,30 €

Veränderung

-0,70 €-1,17 %

Per 23. Juli 2026

Marktwert (EUR)

59,95 €

Veränderung

+0,54 €0,91 %

Per 24. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

60,53 €

Per 24. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

60,66 €

Per 24. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,26 €

Per 24. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,16 €

Per 24. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

12,28 €

Veränderung

+20,28 %

Per 24. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

12,50 €

Veränderung

+20,61 %

Per 24. Juli 2026

Ausstehende Anteile

46.487.300

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
24. Juli 2026	—	59,9500 €
23. Juli 2026	59,3008 €	59,4100 €
22. Juli 2026	60,0006 €	60,1300 €
21. Juli 2026	59,6468 €	59,7900 €
20. Juli 2026	59,3293 €	59,4500 €
17. Juli 2026	59,5077 €	59,6400 €
16. Juli 2026	59,7128 €	59,8400 €
15. Juli 2026	59,6065 €	59,7400 €
14. Juli 2026	59,5589 €	59,6500 €
13. Juli 2026	59,4677 €	59,6100 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

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