FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT06E

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Index

ISIN

IE00BK5BQX27

WKN

A2PLBK

Registrierte Länder

Finnland, Schweiz, Mexiko, Italien, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, Norwegen, Irland und Niederlande

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	515	496	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	77,9 B	77,9 B	31. Mai 2026
	17,8 x	17,8 x	31. Mai 2026
	2,4 x	2,4 x	31. Mai 2026
	13,9 %	13,9 %	31. Mai 2026
	11,7 %	11,7 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-17,7 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	22,91 %	22,91 %	0,00 %
Schweiz	Europa	14,52 %	14,52 %	0,00 %
Frankreich	Europa	14,50 %	14,50 %	0,00 %
Deutschland	Europa	13,61 %	13,61 %	0,00 %
Niederlande	Europa	8,19 %	8,19 %	0,00 %
Spanien	Europa	5,87 %	5,87 %	0,00 %
Italien	Europa	5,71 %	5,71 %	0,00 %
Schweden	Europa	5,18 %	5,18 %	0,00 %
Dänemark	Europa	2,49 %	2,49 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,98 %	1,98 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,78 %	1,78 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Polen	Europa	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,56 %	0,56 %	0,00 %
Irland	Europa	0,55 %	0,56 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	4,25473 %	Technology	NL	315.368.812,80 €	227.736
HSBC Holdings PLC	2,18938 %	Financials	GB	162.281.121,60 €	10.081.110
Roche Holding AG	2,01140 %	Health Care	CH	149.088.833,38 €	412.811
Novartis AG	1,96405 %	Health Care	CH	145.578.955,64 €	1.126.620
AstraZeneca PLC	1,89262 %	Health Care	GB	140.284.338,73 €	879.925
Nestle SA	1,77572 %	Consumer Staples	CH	131.619.739,39 €	1.510.705
Shell PLC	1,62319 %	Energy	GB	120.314.346,60 €	3.340.564
Siemens AG	1,56901 %	Industrials	DE	116.298.099,40 €	431.053
SAP SE	1,26420 %	Technology	DE	93.705.309,88 €	603.538
Banco Santander SA	1,24343 %	Financials	ES	92.165.535,36 €	8.591.120

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

58,95 €

Veränderung

-0,39 €-0,66 %

Per 26. Juni 2026

Marktwert (EUR)

59,00 €

Veränderung

-0,38 €-0,64 %

Per 26. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

59,34 €

Per 27. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

59,38 €

Per 27. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,26 €

Per 27. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,16 €

Per 27. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

11,08 €

Veränderung

+18,67 %

Per 27. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

11,23 €

Veränderung

+18,90 %

Per 27. Juni 2026

Ausstehende Anteile

49.153.499

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
26. Juni 2026	58,9456 €	59,0000 €
25. Juni 2026	59,3360 €	59,3800 €
24. Juni 2026	58,8399 €	59,0400 €
23. Juni 2026	58,7772 €	58,9100 €
22. Juni 2026	59,2053 €	59,2900 €
19. Juni 2026	58,8585 €	58,9800 €
18. Juni 2026	59,0054 €	59,0900 €
17. Juni 2026	59,1863 €	59,3100 €
16. Juni 2026	58,8700 €	59,0000 €
15. Juni 2026	58,7064 €	58,8500 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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