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    • FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT06E
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Index
    ISIN
    IE00BK5BQX27
    WKN
    A2PLBK
    Registrierte Länder
    Schweiz, Spanien, Dänemark, Niederlande, Finnland, Deutschland, Italien, Luxemburg, Mexiko, Österreich, Frankreich, Portugal, Liechtenstein, Norwegen, Schweden, Belgien, Irland und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 515 496 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 73,5 B 73,5 B 31. März 2026
    17,2 x 17,2 x 31. März 2026
    2,3 x 2,3 x 31. März 2026
    13,8 % 13,8 % 31. März 2026
    13,8 % 13,6 % 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -17,7 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23,85 % 23,58 % 0,27 %
    FrankreichEuropa 15,04 % 15,09 % -0,05 %
    SchweizEuropa 14,49 % 14,54 % -0,05 %
    DeutschlandEuropa 13,47 % 13,51 % -0,04 %
    NiederlandeEuropa 7,48 % 7,51 % -0,03 %
    SpanienEuropa 5,87 % 5,89 % -0,02 %
    ItalienEuropa 5,38 % 5,40 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 5,14 % 5,17 % -0,03 %
    DänemarkEuropa 2,40 % 2,41 % -0,01 %
    FinnlandEuropa 1,81 % 1,82 % -0,01 %
    BelgienEuropa 1,74 % 1,74 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 1,16 % 1,17 % -0,01 %
    PolenEuropa 0,74 % 0,75 % -0,01 %
    IrlandEuropa 0,54 % 0,54 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,54 % 0,54 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3,68189 % Technology NL 239.779.646,40 € 214.242
    AstraZeneca PLC 2,13692 % Health Care GB 139.165.387,98 € 827.735
    Novartis AG 2,12469 % Health Care CH 138.368.692,97 € 1.059.976
    HSBC Holdings PLC 2,03573 % Financials GB 132.575.384,71 € 9.482.345
    Roche Holding AG 2,02563 % Health Care CH 131.917.666,17 € 388.103
    Shell PLC 1,97907 % Energy GB 128.885.007,10 € 3.142.950
    Nestle SA 1,84824 % Consumer Staples CH 120.365.192,46 € 1.421.068
    Siemens AG 1,28081 % Industrials DE 83.411.967,10 € 405.503
    SAP SE 1,28027 % Technology DE 83.376.326,80 € 567.572
    TotalEnergies SE 1,24520 % Energy FR 81.092.856,60 € 1.002.260

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    57,29 €
    Veränderung
    +0,90 €1,59 %
    Per 17. Apr. 2026
    Marktwert (EUR)
    57,42 €
    Veränderung
    +0,94 €1,66 %
    Per 17. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    57,71 €
    Per 19. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    57,81 €
    Per 19. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    45,03 €
    Per 19. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    45,35 €
    Per 19. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    12,67 €
    Veränderung
    +21,96 %
    Per 19. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    12,46 €
    Veränderung
    +21,55 %
    Per 19. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    42.884.714
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    25. Juli 2019

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    17. Apr. 2026 57,2870 € 57,4200 €
    16. Apr. 2026 56,3899 € 56,4800 €
    15. Apr. 2026 56,4122 € 56,5200 €
    14. Apr. 2026 56,6724 € 56,8200 €
    13. Apr. 2026 56,1172 € 56,2500 €
    10. Apr. 2026 56,2068 € 56,3200 €
    09. Apr. 2026 55,9795 € 56,1500 €
    08. Apr. 2026 56,0370 € 56,2000 €
    07. Apr. 2026 53,9290 € 54,0400 €
    06. Apr. 2026 54,5145 € —

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: EUR

    Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.