FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

AWNT05EU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

ISIN

IE00BK5BQY34

WKN

A2PLBL

Registrierte Länder

Island, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Spanien, Lettland, Schweden, Mexiko, Finnland, Schweiz, Dänemark, Deutschland, Slowenien, Norwegen, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Tschechische Republik, Irland, Litauen, Vereinigtes Königreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Malta, Bulgarien, Zypern, Estland, Portugal, Österreich und Slowakei

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	417	403	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	90,2 B	90,2 B	30. Juni 2026
	18,7 x	18,7 x	30. Juni 2026
	2,5 x	2,5 x	30. Juni 2026
	14,8 %	14,8 %	30. Juni 2026
	10,1 %	10,1 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-19,5 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Schweiz	Europa	18,90 %	18,89 %	0,01 %
Frankreich	Europa	18,80 %	18,80 %	0,00 %
Deutschland	Europa	16,94 %	16,93 %	0,01 %
Niederlande	Europa	11,66 %	11,66 %	0,00 %
Spanien	Europa	7,88 %	7,92 %	-0,04 %
Italien	Europa	7,38 %	7,37 %	0,01 %
Schweden	Europa	6,43 %	6,43 %	0,00 %
Dänemark	Europa	3,25 %	3,25 %	0,00 %
Finnland	Europa	2,38 %	2,38 %	0,00 %
Belgien	Europa	2,37 %	2,38 %	-0,01 %
Norwegen	Europa	1,17 %	1,17 %	0,00 %
Polen	Europa	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Irland	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,40 %	0,40 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	6,74457 %	Technology	NL	319.435.033,80 €	185.567
Novartis AG	2,60019 %	Health Care	CH	123.149.520,62 €	897.249
Roche Holding AG	2,57827 %	Health Care	CH	122.111.558,11 €	338.391
Nestle SA	2,35399 %	Consumer Staples	CH	111.489.391,56 €	1.237.606
Siemens AG	2,09490 %	Industrials	DE	99.218.116,15 €	352.901
Banco Santander SA	1,77526 %	Financials	ES	84.079.420,69 €	6.957.913
Allianz SE	1,60064 %	Financials	DE	75.809.287,00 €	183.070
Schneider Electric SE	1,57351 %	Industrials	FR	74.524.218,80 €	261.122
ABB Ltd	1,49357 %	Industrials	CH	70.738.020,45 €	744.892
Iberdrola SA	1,49098 %	Utilities	ES	70.615.665,12 €	3.233.318

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

60,10 €

Veränderung

-0,14 €-0,23 %

Per 20. Juli 2026

Marktwert (EUR)

60,52 €

Veränderung

+0,38 €0,63 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

61,60 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

61,62 €

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,81 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,58 €

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

12,79 €

Veränderung

+20,76 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

13,04 €

Veränderung

+21,16 %

Per 21. Juli 2026

Ausstehende Anteile

23.257.697

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
21. Juli 2026	—	60,5200 €
20. Juli 2026	60,0971 €	60,1400 €
17. Juli 2026	60,2343 €	60,2900 €
16. Juli 2026	60,5058 €	60,5700 €
15. Juli 2026	60,4682 €	60,5500 €
14. Juli 2026	60,4984 €	60,5300 €
13. Juli 2026	60,4036 €	60,4600 €
10. Juli 2026	60,4147 €	60,5000 €
09. Juli 2026	60,4594 €	60,5000 €
08. Juli 2026	59,8094 €	59,8700 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

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Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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