FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

AWNT05EU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

ISIN

IE00BK5BQY34

WKN

A2PLBL

Registrierte Länder

Österreich, Frankreich, Schweden, Belgien, Spanien, Luxemburg, Irland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Portugal, Schweiz, Finnland, Italien, Mexiko, Dänemark, Norwegen, Liechtenstein und Niederlande

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	416	404	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	74,4 B	74,4 B	30. Apr. 2026
	17,7 x	17,8 x	30. Apr. 2026
	2,4 x	2,4 x	30. Apr. 2026
	14,8 %	14,8 %	30. Apr. 2026
	12,4 %	12,4 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-21,6 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	19,33 %	19,33 %	0,00 %
Schweiz	Europa	18,75 %	18,75 %	0,00 %
Deutschland	Europa	17,83 %	17,82 %	0,01 %
Niederlande	Europa	10,10 %	10,10 %	0,00 %
Spanien	Europa	7,63 %	7,63 %	0,00 %
Italien	Europa	7,35 %	7,35 %	0,00 %
Schweden	Europa	6,76 %	6,76 %	0,00 %
Dänemark	Europa	3,22 %	3,23 %	-0,01 %
Finnland	Europa	2,53 %	2,53 %	0,00 %
Belgien	Europa	2,26 %	2,26 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,40 %	1,40 %	0,00 %
Polen	Europa	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Irland	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,43 %	0,44 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	4,99340 %	Technology	NL	224.141.708,80 €	183.362
Roche Holding AG	2,56971 %	Health Care	CH	115.347.941,05 €	332.344
Novartis AG	2,55314 %	Health Care	CH	114.604.437,06 €	907.129
Nestle SA	2,33490 %	Consumer Staples	CH	104.808.160,03 €	1.216.310
Siemens AG	1,95305 %	Industrials	DE	87.667.681,50 €	347.130
Banco Santander SA	1,59990 %	Financials	ES	71.815.587,00 €	6.918.650
SAP SE	1,57597 %	Technology	DE	70.741.518,00 €	486.196
Allianz SE	1,55880 %	Financials	DE	69.970.597,00 €	179.873
Schneider Electric SE	1,53313 %	Industrials	FR	68.818.274,60 €	256.211
TotalEnergies SE	1,51409 %	Energy	FR	67.963.899,24 €	857.156

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

56,61 €

Veränderung

-0,71 €-1,24 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (EUR)

56,61 €

Veränderung

-0,30 €-0,53 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

58,16 €

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

58,25 €

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,81 €

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,58 €

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

9,35 €

Veränderung

+16,07 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

9,67 €

Veränderung

+16,60 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

23.469.077

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
15. Mai 2026	56,6141 €	56,6100 €
14. Mai 2026	57,3221 €	—
13. Mai 2026	56,8295 €	56,9100 €
12. Mai 2026	56,3809 €	56,4200 €
11. Mai 2026	57,0130 €	57,0400 €
08. Mai 2026	56,9629 €	57,0100 €
07. Mai 2026	57,3601 €	57,3000 €
06. Mai 2026	57,9040 €	57,8800 €
05. Mai 2026	56,5580 €	56,6200 €
04. Mai 2026	55,7633 €	55,6500 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

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Ziele und Anlagepolitik

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Performance

Risiko und Volatilität

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Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

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