S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Aktien

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
ISIN
IE00B3XXRP09
WKN
A1JX53
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Chile, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Wachstum von 10.000

Angaben 31. Aug. 2021 - 31. Aug. 2022

TickerISINBloombergFondsnameAnteilsklasse

Risiko und Volatilität

Per 20. Sept. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Aug. 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 503 503
Marktkapitalisierung (Median) 159.7 B 159.7 B
19.8 x 19.8 x
3.7 x 3.7 x
23.3% 23.3%
20.2% 20.2%
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) -6.1%

Marktkapitalisierung

Per 31. Aug. 2022

Exposure nach Region

Per 31. Aug. 2022

Marktallokation

Per 31. Aug. 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.0% 100.0% 0.0%

Gewichtetes Exposure

Per 31. Juli 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 7.22235% Computer Hardware US $2,411,934,816.90 15,341,145
Microsoft Corp. 5.84242% Software US $1,951,102,736.44 7,462,052
Amazon.com Inc. 3.31383% Diversified Retailers US $1,106,668,379.18 8,729,734
Tesla Inc. 2.07275% Automobiles US $692,205,539.40 2,511,540
Alphabet Inc. Class A 1.92639% Consumer Digital Services US $643,326,451.74 5,944,617
Alphabet Inc. Class C 1.81742% Consumer Digital Services US $606,936,433.80 5,560,572
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.51725% Reinsurance US $506,692,368.00 1,804,460
UnitedHealth Group Inc. 1.45585% Health Care Management Services US $486,188,436.72 936,184
Johnson & Johnson 1.26849% Pharmaceuticals US $423,618,498.84 2,625,626
Exxon Mobil Corp. 1.20268% Integrated Oil and Gas US $401,638,877.97 4,201,683

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$69.07
Veränderung
-$0.14-0.21%
Per 27. Sept. 2022
Marktwert (EUR)
€72.24
Veränderung
-€0.21-0.29%
Per 27. Sept. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
$90.85
Per 27. Sept. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€80.49
Per 27. Sept. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
$69.07
Per 27. Sept. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€66.23
Per 27. Sept. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
$21.78
Veränderung
+23.97%
Per 27. Sept. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
€14.26
Veränderung
+17.72%
Per 27. Sept. 2022
Ausstehende Aktien
380,424,040
Per 31. Aug. 2022

Preisanalyse

-

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

22. Mai 2012

Notierungsdatum

26. Okt. 2017

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
27. Sept. 2022 $69.0715 €72.2380
26. Sept. 2022 $69.2141 €72.4500
23. Sept. 2022 $69.9375 €71.8980
22. Sept. 2022 $71.1624 €72.4400
21. Sept. 2022 $71.7643 €74.2600
20. Sept. 2022 $73.0100 €73.1740
19. Sept. 2022 €73.1140
16. Sept. 2022 $73.3387 €72.8120
15. Sept. 2022 $73.8685 €74.2300
14. Sept. 2022 $74.9748 €74.9940

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2022

1.34%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen $0.2642 15. Sept. 2022 16. Sept. 2022 28. Sept. 2022
Einkommen $0.2557 16. Juni 2022 17. Juni 2022 29. Juni 2022
Einkommen $0.2575 17. März 2022 18. März 2022 30. März 2022
Einkommen $0.2381 16. Dez. 2021 17. Dez. 2021 29. Dez. 2021
Einkommen $0.2555 16. Sept. 2021 17. Sept. 2021 29. Sept. 2021
Einkommen $0.2265 17. Juni 2021 18. Juni 2021 30. Juni 2021
Einkommen $0.2400 18. März 2021 19. März 2021 31. März 2021
Einkommen $0.2142 17. Dez. 2020 18. Dez. 2020 30. Dez. 2020
Einkommen $0.2508 24. Sept. 2020 25. Sept. 2020 07. Okt. 2020
Einkommen $0.1953 11. Juni 2020 12. Juni 2020 24. Juni 2020

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker

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  • Börsenticker: VUSA
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