FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

AWNT05EU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

ISIN

IE00BK5BQY34

WKN

A2PLBL

Registrierte Länder

Belgien, Mexiko, Portugal, Österreich, Frankreich, Spanien, Deutschland, Luxemburg, Norwegen, Niederlande, Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich, Finnland, Schweiz, Liechtenstein, Italien und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	417	404	31. März 2026
Marktkapitalisierung (Median)	71,4 B	71,4 B	31. März 2026
	17,3 x	17,3 x	31. März 2026
	2,3 x	2,3 x	31. März 2026
	14,8 %	14,8 %	31. März 2026
	12,5 %	12,5 %	31. März 2026
Umschlagshäufigkeit	-21,6 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	19,75 %	19,75 %	0,00 %
Schweiz	Europa	19,03 %	19,02 %	0,01 %
Deutschland	Europa	17,69 %	17,68 %	0,01 %
Niederlande	Europa	9,82 %	9,82 %	0,00 %
Spanien	Europa	7,71 %	7,71 %	0,00 %
Italien	Europa	7,07 %	7,07 %	0,00 %
Schweden	Europa	6,76 %	6,76 %	0,00 %
Dänemark	Europa	3,15 %	3,15 %	0,00 %
Finnland	Europa	2,38 %	2,38 %	0,00 %
Belgien	Europa	2,28 %	2,28 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Polen	Europa	0,97 %	0,98 %	-0,01 %
Irland	Europa	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,45 %	0,45 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	4,84711 %	Technology	NL	206.600.962,40 €	184.597
Novartis AG	2,79695 %	Health Care	CH	119.215.813,10 €	913.255
Roche Holding AG	2,66810 %	Health Care	CH	113.723.638,00 €	334.576
Nestle SA	2,43336 %	Consumer Staples	CH	103.718.237,80 €	1.224.529
SAP SE	1,68694 %	Technology	DE	71.903.289,90 €	489.471
Siemens AG	1,68652 %	Industrials	DE	71.885.361,90 €	349.467
TotalEnergies SE	1,63806 %	Energy	FR	69.819.828,12 €	862.932
Banco Santander SA	1,55079 %	Financials	ES	66.100.118,11 €	6.965.239
Allianz SE	1,52648 %	Financials	DE	65.063.840,50 €	181.085
Iberdrola SA	1,44721 %	Utilities	ES	61.685.196,54 €	3.124.092

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

56,45 €

Veränderung

+0,70 €1,26 %

Per 30. Apr. 2026

Marktwert (EUR)

56,47 €

Veränderung

+0,75 €1,35 %

Per 30. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

58,16 €

Per 01. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

58,25 €

Per 01. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,65 €

Per 01. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,58 €

Per 01. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

9,51 €

Veränderung

+16,35 %

Per 01. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

9,67 €

Veränderung

+16,60 %

Per 01. Mai 2026

Ausstehende Anteile

23.469.077

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
30. Apr. 2026	56,4508 €	56,4700 €
29. Apr. 2026	55,7470 €	55,7200 €
28. Apr. 2026	55,9672 €	55,9400 €
27. Apr. 2026	56,2198 €	56,2100 €
24. Apr. 2026	56,3727 €	56,3900 €
23. Apr. 2026	56,6287 €	56,6200 €
22. Apr. 2026	56,5554 €	56,5100 €
21. Apr. 2026	56,8153 €	56,7200 €
20. Apr. 2026	57,2680 €	57,2500 €
17. Apr. 2026	57,7299 €	57,7000 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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