FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

AWNT05EU

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

ISIN

IE00BK5BQY34

WKN

A2PLBL

Registrierte Länder

Liechtenstein, Italien, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Deutschland, Finnland, Portugal, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Belgien, Mexiko, Niederlande, Spanien, Schweden und Irland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	417	403	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	81,0 B	81,0 B	31. Mai 2026
	18,0 x	18,1 x	31. Mai 2026
	2,4 x	2,4 x	31. Mai 2026
	14,8 %	14,8 %	31. Mai 2026
	11,9 %	11,9 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-21,6 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Schweiz	Europa	18,83 %	18,83 %	0,00 %
Frankreich	Europa	18,81 %	18,81 %	0,00 %
Deutschland	Europa	17,66 %	17,65 %	0,01 %
Niederlande	Europa	10,62 %	10,63 %	-0,01 %
Spanien	Europa	7,61 %	7,61 %	0,00 %
Italien	Europa	7,41 %	7,41 %	0,00 %
Schweden	Europa	6,72 %	6,72 %	0,00 %
Dänemark	Europa	3,23 %	3,23 %	0,00 %
Finnland	Europa	2,57 %	2,57 %	0,00 %
Belgien	Europa	2,31 %	2,31 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,35 %	1,35 %	0,00 %
Polen	Europa	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Irland	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,41 %	0,41 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	5,53994 %	Technology	NL	258.819.120,00 €	186.900
Roche Holding AG	2,61853 %	Health Care	CH	122.334.457,22 €	338.731
Novartis AG	2,55763 %	Health Care	CH	119.489.437,03 €	924.716
Nestle SA	2,31205 %	Consumer Staples	CH	108.016.086,42 €	1.239.787
Siemens AG	2,04279 %	Industrials	DE	95.436.623,80 €	353.731
SAP SE	1,64616 %	Technology	DE	76.906.333,14 €	495.339
Banco Santander SA	1,61904 %	Financials	ES	75.639.448,30 €	7.050.657
Schneider Electric SE	1,50881 %	Industrials	FR	70.489.883,90 €	261.122
Allianz SE	1,49771 %	Financials	DE	69.970.939,20 €	183.362
ABB Ltd	1,47145 %	Industrials	CH	68.744.109,80 €	749.589

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

60,29 €

Veränderung

+0,41 €0,69 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert (EUR)

60,35 €

Veränderung

+0,47 €0,78 %

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

59,88 €

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

60,35 €

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

48,81 €

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,58 €

Per 17. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

11,07 €

Veränderung

+18,48 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

11,77 €

Veränderung

+19,50 %

Per 17. Juni 2026

Ausstehende Anteile

23.150.177

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
17. Juni 2026	60,2909 €	60,3500 €
16. Juni 2026	59,8805 €	59,8800 €
15. Juni 2026	59,7492 €	59,7600 €
12. Juni 2026	59,5129 €	59,5800 €
11. Juni 2026	58,3987 €	58,4400 €
10. Juni 2026	58,0127 €	58,0000 €
09. Juni 2026	58,1323 €	58,1900 €
08. Juni 2026	58,2928 €	58,3000 €
05. Juni 2026	58,3761 €	58,4000 €
04. Juni 2026	58,6341 €	—

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker