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    FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    AWNT05EU
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    ISIN
    IE00BK5BQY34
    WKN
    A2PLBL
    Registrierte Länder
    Finnland, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweden, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Dänemark, Mexiko, Norwegen, Belgien, Irland, Italien und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 428 409 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 72,9 B 72,9 B 31. Dez. 2025
    17,3 x 17,3 x 31. Dez. 2025
    2,4 x 2,4 x 31. Dez. 2025
    13,3 % 13,3 % 31. Dez. 2025
    15,0 % 14,9 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -25,9 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 19,15 % 20,32 % -1,17 %
    SchweizEuropa 19,05 % 19,05 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 18,51 % 18,51 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 9,14 % 9,14 % 0,00 %
    SpanienEuropa 7,57 % 7,59 % -0,02 %
    ItalienEuropa 6,91 % 6,91 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 6,68 % 6,68 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 3,60 % 3,60 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    BelgienEuropa 2,15 % 2,15 % 0,00 %
    AnderAndere 1,17 % 0,00 % 1,17 %
    NorwegenEuropa 1,11 % 1,11 % 0,00 %
    PolenEuropa 0,91 % 0,91 % 0,00 %
    IrlandEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,68 % 0,68 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3,93354 % Technology NL 170.679.214,60 € 185.239
    Roche Holding AG 2,69017 % Health Care CH 116.728.421,61 € 330.929
    Novartis AG 2,45135 % Health Care CH 106.365.913,86 € 903.002
    SAP SE 2,32337 % Technology DE 100.812.856,05 € 483.863
    Nestle SA 2,32212 % Consumer Staples CH 100.758.741,90 € 1.190.650
    Siemens AG 1,90468 % Industrials DE 82.645.696,15 € 345.581
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,78438 % Consumer Discretionary FR 77.425.800,00 € 120.040
    Allianz SE 1,63609 % Financials DE 70.991.338,00 € 181.796
    Banco Santander SA 1,61885 % Financials ES 70.243.204,44 € 6.975.492
    Novo Nordisk A/S 1,50506 % Health Care DK 65.305.727,78 € 1.499.679

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    56,18 €
    Veränderung
    +0,18 €0,32 %
    Per 26. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    56,18 €
    Veränderung
    +0,12 €0,21 %
    Per 26. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    56,62 €
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    56,68 €
    Per 27. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    42,49 €
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    42,50 €
    Per 27. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    14,12 €
    Veränderung
    +24,95 %
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    14,18 €
    Veränderung
    +25,02 %
    Per 27. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    19.757.970
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    25. Juli 2019

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    26. Jan. 2026 56,1774 € 56,1800 €
    23. Jan. 2026 55,9958 € 56,0600 €
    22. Jan. 2026 56,1217 € 56,1700 €
    21. Jan. 2026 55,4387 € 55,4400 €
    20. Jan. 2026 55,4816 € 55,5700 €
    19. Jan. 2026 55,8042 € 55,8400 €
    16. Jan. 2026 56,5923 € 56,6800 €
    15. Jan. 2026 56,6151 € 56,6000 €
    14. Jan. 2026 56,3489 € 56,3800 €
    13. Jan. 2026 56,3099 € 56,3700 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Bloomberg: VERE GY
    • Börsenticker: VERE
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • MEX ID: VRPURD
    • Reuters: VERE.DE
    • SEDOL: BJSBDN1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Börsenticker: VERE
    • Bloomberg: VERE IM
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.MI
    • SEDOL: BKMDRJ4
    • Bloomberg: VEREN MM
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VEREN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2T4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Bloomberg: VERE GY
    • Börsenticker: VERE
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.DE
    • SEDOL: BJSBDN1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREUSD
    • Bloomberg: VERE LN
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.L
    • SEDOL: BJSBDM0
    • Börsenticker: VERE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREGBP
    • Bloomberg: VERG LN
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERG.L
    • SEDOL: BJSB5W4
    • Börsenticker: VERG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.